价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 31.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.06 | |||
| 利息保障倍数 | 428.86 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.46 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.08 vs 10.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.53 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.49 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.62 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -20.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.61 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.16 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.72 | ||
| 净利率 ％ | 20.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.46 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.08 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 26.96 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.91 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.31 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.61 | ||
| 席勒市盈率 | 32.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 48.47 | ||
| 市盈增长比 | 1.43 | ||
| 市销率 | 5.05 | ||
| 市净率 | 3.00 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.24 | ||
| 股价／自由现金流 | 55.22 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.17 | ||
| 企业价值倍数 | 19.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 48.18 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.59 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.73 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.41 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.80 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.75 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.20 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.23 |
中国汽研 (SHSE:601965) 大师价值线:
¥20.8
股价被低估
中国汽研 估值指标
中国汽研 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,657.271 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.77 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 36.55 |
| 14天相对强弱指标 | 44.5 |
| 14天真实波幅均值 | 0.62 |
| 20天简单移动平均值 | 19.2 |
| 12-1个月动量因子% | -20.35 |
| 52周股价范围 | ¥14.95 - ¥24.87 |
| 股数(百万) | 1,004.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国汽研 公司简介
| 公司网址 | www.caeri.com.cn |
| 行业 | 汽车制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-01-11 |
| 相关人员 | 万鑫铭(总裁)刘安民(秘书)刘安民(经理) |
公司简介:
公司是我国汽车行业公共技术服务商之一，一直为汽车行业提供产品开发、测试评价等全方位的技术服务。主营业务为包括技术服务业务和产业化制造业务两大部分，其中，技术服务业务包括汽车研发及咨询和汽车测试与评价两部分，产业化制造业务包括专用汽车、轨道交通关键零部件、汽车燃气系统及其关键零部件三部分。公司拥有国家机动车质量监督检验中心(重庆)、国家燃气汽车工程技术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室、替代燃料汽车国家地方联合工程实验室，并设有博士后科研工作站，是“国家高新技术企业”、“创新型企业”以及“国际科技合作基地”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.93 | +0.05 | +0.39% | +14.96% | 3,700.06亿 | 11.97 | 1.20 | 0.30 | 4.66% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $45.59 | +2.38 | +5.50% | +36.39% | 3,789.78亿 | 6.23 | 0.85 | 0.34 | 0.87% | 汽车制造 | ||
| LI | 理想汽车 | $24.98 | +0.07 | +0.28% | +8.95% | 1,802.91亿 | 16.15 | 2.95 | 1.56 | -- | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $145.84 | +3.79 | +2.67% | -11.67% | 33,448.80亿 | 33.84 | 7.41 | 5.15 | -- | 汽车制造 | ||
| SZSE:000625 | 长安汽车 | ¥16.39 | -0.29 | -1.74% | +47.53% | 1,410.19亿 | 14.56 | 2.27 | 1.09 | 1.41% | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$10.78 | +0.44 | +4.26% | +20.99% | 1,836.16亿 | 12.13 | 1.22 | 0.48 | 3.18% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥205.04 | -3.52 | -1.69% | -15.14% | 5,649.92亿 | 19.87 | 4.30 | 0.99 | 0.55% | 汽车制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥15.01 | -0.08 | -0.53% | +10.23% | 1,726.59亿 | 12.39 | 0.61 | 0.24 | 2.23% | 汽车制造 | ||
| SHSE:601127 | 赛力斯 | ¥93.05 | -1.88 | -1.98% | +198.25% | 1,396.07亿 | 亏损 | 15.13 | 5.03 | -- | 汽车制造 | ||
| SHSE:601238 | 广汽集团 | ¥8.47 | -0.06 | -0.70% | -17.94% | 707.65亿 | 20.17 | 0.77 | 0.69 | 2.70% | 汽车制造 | ||
| SHSE:601965 | 中国汽研 | ¥18.72 | +0.07 | +0.38% | -21.41% | 186.81亿 | 24.31 | 3.00 | 5.05 | 1.61% | 汽车制造 | ||