紫金矿业 (SHSE:601899)
¥18.63
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4.52
市净率
23
市盈率
1.35
股息率 ％
¥4,776亿
总市值
股价被严重高估
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.31 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.92 | |||
| 利息保障倍数 | 6.91 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.39 vs 8.69 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 48.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 153.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.60 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.69 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 74.32 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 31.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.35 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 35.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.86 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.81 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.98 | ||
| 净利率 ％ | 7.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.51 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.04 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.53 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.05 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.43 | ||
| 席勒市盈率 | 56.09 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 117.45 | ||
| 市盈增长比 | 0.72 | ||
| 市销率 | 1.66 | ||
| 市净率 | 4.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 12.59 | ||
| 股价／自由现金流 | 74.96 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.22 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.45 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.81 | ||
| 企业价值倍数 | 16.45 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.10 | ||
| 企业价值／收入 | 2.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.70 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 91.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.78 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.73 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.42 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.91 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.57 |
紫金矿业 (SHSE:601899) 大师价值线:
¥13.5
股价被严重高估
紫金矿业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 293,403.243 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.8 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 38.71 |
| 14天相对强弱指标 | 74.32 |
| 14天真实波幅均值 | 0.64 |
| 20天简单移动平均值 | 17.22 |
| 12-1个月动量因子% | 11.73 |
| 52周股价范围 | ¥10.38 - ¥19.33 |
| 股数(百万) | 26,325.99 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
紫金矿业 公司简介
| 公司网址 | www.zjky.cn |
| 行业 | 金 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-09-06 |
| 相关人员 | 邹来昌(总裁)郑友诚(秘书)邹来昌(经理) |
公司简介:
公司是一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团，目前形成了以金、铜、锌等金属为主的产品格局，投资项目分布在国内24个省(自治区)和加拿大、澳大利亚、巴布亚新几内亚、俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、南非、刚果(金)、秘鲁等9个国家。公司是中国控制金属矿产资源最多的企业之一，公司在地质勘查、湿法冶金、低品位难处理矿产资源综合回收利用、大规模工程化开发以及能耗指标等方面居行业领先地位。公司拥有中国黄金行业唯一的国家重点实验室，以及国家级企业技术中心、院士专家工作站等一批高层次的科研平台，拥有一批适用性强、产业化水平高、经济效益显著的自主知识产权和科研成果。公司还与福州大学共同创办紫金矿业学院，为中国和世界培养优秀矿业人才。公司本部及部分权属企业获得国家高新技术企业资格。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Anglogold Ashanti PLC | $23.84 | +0.13 | +0.55% | +13.70% | 720.61亿 | 238.40 | 2.47 | 2.21 | 0.97% | 金 | ||
| CDE | 科尔黛伦矿业 | $4.50 | +0.06 | +1.35% | +16.53% | 129.17亿 | 亏损 | 1.70 | 1.86 | -- | 金 | ||
| NEM | 纽曼矿业 | $39.02 | +0.47 | +1.22% | -15.90% | 3,239.36亿 | 亏损 | 1.55 | 2.78 | 3.70% | 金 | ||
| RGLD | 皇家黄金 | $122.73 | +1.07 | +0.88% | -9.59% | 580.98亿 | 33.72 | 2.79 | 13.34 | 1.28% | 金 | ||
| SZSE:001337 | 四川黄金 | ¥28.99 | +1.16 | +4.17% | -18.01% | 121.11亿 | 56.73 | 8.98 | 18.94 | 0.72% | 金 | ||
| HKSE:01818 | 招金矿业 | HK$12.96 | +0.20 | +1.57% | -2.46% | 389.65亿 | 84.71 | 2.05 | 4.63 | 0.35% | 金 | ||
| SHSE:600489 | 中金黄金 | ¥13.44 | +0.08 | +0.60% | +16.91% | 648.02亿 | 24.44 | 2.61 | 1.02 | 2.10% | 金 | ||
| SHSE:600547 | 山东黄金 | ¥31.43 | +0.33 | +1.06% | +18.96% | 1,273.61亿 | 74.67 | 4.24 | 2.85 | 0.23% | 金 | ||
| SHSE:600988 | 赤峰黄金 | ¥19.31 | +0.16 | +0.84% | +6.73% | 319.60亿 | 39.41 | 5.22 | 4.44 | -- | 金 | ||
| SHSE:601069 | 西部黄金 | ¥11.84 | +0.34 | +2.96% | -22.21% | 108.69亿 | 182.15 | 2.35 | 2.47 | 0.50% | 金 | ||
| SHSE:601899 | 紫金矿业 | ¥18.63 | +0.16 | +0.87% | +36.77% | 4,751.33亿 | 23.05 | 4.52 | 1.66 | 1.35% | 金 | ||