价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.45 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 1.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 7.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.22 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.90 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.07 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.87 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.36 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 37.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.48 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.46 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.01 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.01 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.23 | ||
| 市盈增长比 | 1.01 | ||
| 市销率 | 3.73 | ||
| 市净率 | 0.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.21 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -0.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.48 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.76 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.98 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.57 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.96 |
华泰证券 (SHSE:601688) 大师价值线:
¥16.03
股价被低估
华泰证券 估值指标
华泰证券 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 33,991.276 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.33 |
| β贝塔系数 | 1.06 |
| 一年股价波动率% | 29.83 |
| 14天相对强弱指标 | 38.07 |
| 14天真实波幅均值 | 0.27 |
| 20天简单移动平均值 | 13.68 |
| 12-1个月动量因子% | 3.34 |
| 52周股价范围 | ¥12.92 - ¥18.54 |
| 股数(百万) | 9,029.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华泰证券 公司简介
| 公司网址 | www.htsc.com.cn |
| 行业 | 资本市场 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1991-04-09 |
| 相关人员 | 张伟(总裁)张辉(秘书)周易(经理) |
公司简介:
公司是中国领先的综合性证券集团，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系，是中国证监会首批批准的综合类券商，全国最早获得创新试点资格券商。目前，公司在境内控股华泰联合证券有限责任公司、华泰期货有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司；在境内外全资设立华泰金融控股(香港)有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰创新投资有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司；参股南方基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、江苏银行股份有限公司、金浦产业投资基金管理有限公司、证通股份有限公司。近年来，公司着力为客户提供全生命周期综合金融服务，逐步形成了以投资银行业务为龙头，以经纪与财富管理业务为基础，以投资与交易业务和资产管理业务为两翼的全业务链业务体系。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $423.04 | -0.96 | -0.23% | +26.80% | 9,886.79亿 | 16.52 | 1.16 | 3.00 | 2.55% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $93.85 | +0.09 | +0.10% | +8.24% | 10,993.77亿 | 17.09 | 1.69 | 2.99 | 3.55% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $127.54 | +0.40 | +0.31% | +35.52% | 1,919.88亿 | 15.98 | 2.48 | 2.35 | 1.36% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $75.19 | -0.04 | -0.05% | +43.93% | 9,892.59亿 | 31.46 | 4.32 | 7.44 | 1.33% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $102.96 | +1.13 | +1.11% | +44.81% | 1,578.27亿 | 60.21 | 4.06 | 16.30 | 0.36% | 资本市场 | ||
| SZSE:000166 | 申万宏源 | ¥4.58 | +0.03 | +0.66% | +4.93% | 1,058.34亿 | 25.44 | 1.15 | 5.58 | 0.66% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.18 | -0.09 | -0.49% | -10.37% | 2,481.55亿 | 13.98 | 1.00 | 4.64 | 2.69% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.42 | +0.13 | +0.91% | +6.34% | 1,136.70亿 | 15.34 | 1.03 | 7.35 | 1.28% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.41 | -- | -- | -12.28% | 1,382.03亿 | 27.45 | 1.70 | 8.27 | 1.24% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.35 | +0.02 | +0.15% | -6.31% | 1,099.26亿 | 13.91 | 0.71 | 3.62 | 3.99% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.31 | +0.03 | +0.23% | -1.29% | 1,108.75亿 | 10.01 | 0.67 | 3.73 | 3.36% | 资本市场 | ||