明泰铝业 (SHSE:601677)
¥12.22
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市净率
9.85
市盈率
1.27
股息率 ％
¥151亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到2个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.69 | |||
| 利息保障倍数 | 26.11 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.47 vs 10.69 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -19.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.59 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.87 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -19.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.27 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 25.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.20 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.49 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.07 | ||
| 净利率 ％ | 5.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.37 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 23.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.34 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.85 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.81 | ||
| 席勒市盈率 | 13.43 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.11 | ||
| 市盈增长比 | 0.47 | ||
| 市销率 | 0.53 | ||
| 市净率 | 0.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.94 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -9.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.10 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.31 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.58 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.03 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.95 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.47 |
明泰铝业 (SHSE:601677) 大师价值线:
¥22.49
价值陷阱嫌疑，想好再碰
明泰铝业 估值指标
明泰铝业 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 25,217.291 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.24 |
| β贝塔系数 | 1.09 |
| 一年股价波动率% | 35.34 |
| 14天相对强弱指标 | 54.87 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 11.9 |
| 12-1个月动量因子% | -19.46 |
| 52周股价范围 | ¥8.33 - ¥15.95 |
| 股数(百万) | 1,243.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
明泰铝业 公司简介
| 公司网址 | www.hngymt.com |
| 行业 | 铝 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-04-18 |
| 相关人员 | 马廷义(总裁)雷鹏(秘书)刘杰(经理) |
公司简介:
公司是一家集科研、加工、制造为一体的大型现代化铝加工企业，主要从事铝板带箔的生产和销售，是中国知名的民营铝板带箔加工生产企业。目前，公司产品涵盖1系、2系、3系、4系、5系、6系、7系、8系铝合金等8个规格系列，主要产品有CTP/PS版基、电解电容器用铝箔、单零箔、双零箔坯料、电子箔、合金料、深冲料、钎焊板、中厚板。产品广泛应用于航空航天、印刷制版、交通运输、汽车制造、包装容器、建筑装饰、机械电器、电子通讯、石油化工、能源动力等各个行业。多年来，公司在研发、生产等领域获得多项殊荣。先后获得“国家大型企业”、“中国有色金属50强”、“中华人民共和国AA类企业”、“河南省铝板带箔工程技术研究中心”、“河南省百强企业”、“河南省优秀民营企业”、“河南省质量信用AA级工业企业”、“中国十大铝加工公司”。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美国铝业 | $36.06 | -0.29 | -0.80% | -4.17% | 466.29亿 | 亏损 | 1.62 | 0.62 | 1.11% | 铝 | ||
| CSTM | Constellium SE | $21.33 | +0.20 | +0.95% | +50.66% | 225.53亿 | 23.36 | 3.41 | 0.38 | -- | 铝 | ||
| SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥13.88 | +0.20 | +1.46% | -7.69% | 478.46亿 | 12.18 | 1.87 | 1.15 | 1.10% | 铝 | ||
| HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$10.22 | +0.52 | +5.36% | +31.49% | 897.06亿 | 7.82 | 0.96 | 0.72 | 2.14% | 铝 | ||
| SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥6.96 | +0.14 | +2.05% | -9.23% | 321.82亿 | 13.13 | 1.31 | 1.10 | 2.81% | 铝 | ||
| SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.32 | +0.07 | +2.15% | +1.81% | 385.22亿 | 11.07 | 0.80 | 1.31 | 1.10% | 铝 | ||
| SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.00 | +0.07 | +1.78% | -28.04% | 171.97亿 | 17.32 | 1.75 | 0.22 | 1.49% | 铝 | ||
| SHSE:600595 | 中孚实业 | ¥3.58 | -0.08 | -2.19% | +5.90% | 143.49亿 | 12.34 | 1.05 | 0.76 | -- | 铝 | ||
| SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.01 | +0.12 | +1.74% | +9.25% | 1,096.28亿 | 17.97 | 1.99 | 0.57 | 0.48% | 铝 | ||
| SHSE:601677 | 明泰铝业 | ¥12.22 | +0.10 | +0.83% | -10.47% | 151.07亿 | 9.85 | 0.92 | 0.53 | 1.27% | 铝 | ||
| SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.03 | +0.44 | +2.37% | +48.53% | 188.88亿 | 23.49 | 4.43 | 2.13 | 0.52% | 铝 | ||