财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.78 | |||
股东权益比率 | 0.53 | |||
债务股本比率 | 0.25 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 7.34 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.63 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.93 | |||
ROIC % VS WACC % | -3.08 vs 9.5 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 26.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -3.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 3.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 20.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 11.95 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 45.75 | ||
9天相对强弱指标 | 46.31 | ||
14天相对强弱指标 | 47.33 | ||
6-1个月动量因子 % | -5.53 | ||
12-1个月动量因子 % | -14.17 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.59 | ||
股息支付率 | 0.42 | ||
3年每股股利增长率 % | 8.50 | ||
预期股息率 % | 2.59 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.50 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.50 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 7.52 | ||
营业利润率 % | -2.99 | ||
净利率 % | 3.42 | ||
股本回报率 ROE % | 3.86 | ||
资产收益率 ROA % | 2.18 | ||
资本回报率 % | -3.08 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 17.18 | ||
已动用资本回报率 % | 2.87 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 20.69 | ||
预估市盈率 | 17.39 | N/A | |
扣非市盈率 | 15.86 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.71 | ||
市净率 | 0.79 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.98 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 13.56 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.18 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.24 | ||
企业价值倍数 | 12.18 | ||
预估企业价值倍数 | 3.66 | ||
企业价值/收入 | 0.37 | ||
企业价值/预估收入 | 0.37 | ||
企业价值/自由现金流 | -10.63 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.35 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.83 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.21 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -20.09 |
广汽集团 (SHSE:601238) 大师价值线:
¥20.94
价值陷阱嫌疑,想好再碰
广汽集团 估值指标
广汽集团 风险信号
注意信号
盈利能力:
税率 %过低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 129,706.168 |
稀释每股收益(TTM) | 0.42 |
β贝塔系数 | 1.26 |
一年股价波动率% | 26.13 |
14天相对强弱指标 | 47.33 |
14天真实波幅均值 | 0.3 |
20天简单移动平均值 | 8.83 |
12-1个月动量因子% | -14.17 |
52周股价范围 | ¥7.72 - ¥11.85 |
股数(百万) | 10,486.9 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
广汽集团 公司简介
公司网址 | www.gac.com.cn |
行业 | 汽车制造 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1997-06-06 |
相关人员 | 曾庆洪(总裁)刘祥能(秘书)冯兴亚(经理) |
公司简介:
公司是由广州汽车工业集团有限公司、万向集团公司、中国机械工业集团公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州市长隆酒店有限公司作为共同发起人,以发起方式设立的大型国有控股股份制企业集团。主要业务包括乘用车、商用车、摩托车、汽车零部件的研发、制造、销售及售后服务,以及汽车相关产品进出口贸易,汽车租赁、二手车、物流、拆解、资源再生,汽车信贷、融资租赁、商业保理、保险和保险经纪,股权投资等。经过多年的资源整合及产业重组,公司已经形成了立足华南,辐射华北、华中、华东和环渤海地区的产业布局和以整车制造为中心,覆盖上游汽车与零部件的研发和下游的汽车服务与金融投资的产业链闭环,是国内产业链最为完整、产业布局最为优化的汽车集团。通过引进、消化、吸收和再创新,积累了国际先进的制造和管理技术,形成了世界级水平的生产体系;整合全球优势资源,形成跨平台、模块化架构的正向开发体系,具备集成创新优势。
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相似市盈率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 福特汽车 | $12.14 | +0.08 | +0.66% | +4.50% | 3,474.00亿 | 11.24 | 1.13 | 0.28 | 4.97% | 汽车制造 | ||
GM | 通用汽车 | $42.37 | -0.07 | -0.16% | +23.85% | 3,522.49亿 | 5.79 | 0.79 | 0.34 | 0.92% | 汽车制造 | ||
LI | 理想汽车 | $26.38 | -2.80 | -9.60% | +7.00% | 1,903.95亿 | 17.05 | 3.11 | 1.61 | -- | 汽车制造 | ||
TSLA | 特斯拉 | $147.01 | -2.88 | -1.92% | -18.53% | 33,717.16亿 | 34.12 | 7.48 | 5.36 | -- | 汽车制造 | ||
SZSE:000625 | 长安汽车 | ¥17.03 | -0.08 | -0.47% | +45.24% | 1,466.81亿 | 15.07 | 2.40 | 1.18 | 1.38% | 汽车制造 | ||
SZSE:000800 | 一汽解放 | ¥9.13 | -0.02 | -0.22% | +7.14% | 421.07亿 | 55.33 | 1.73 | 0.67 | -- | 汽车制造 | ||
HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$11.02 | -0.10 | -0.90% | +17.95% | 1,826.84亿 | 12.40 | 1.25 | 0.48 | 2.95% | 汽车制造 | ||
SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥210.13 | -3.47 | -1.62% | -15.83% | 5,821.44亿 | 20.36 | 4.41 | 1.01 | 0.53% | 汽车制造 | ||
SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥15.23 | -0.13 | -0.85% | +8.56% | 1,753.59亿 | 12.56 | 0.62 | 0.24 | 2.19% | 汽车制造 | ||
SHSE:601127 | 赛力斯 | ¥95.48 | +3.70 | +4.03% | +190.25% | 1,433.91亿 | 亏损 | 15.53 | 5.20 | -- | 汽车制造 | ||
SHSE:601238 | 广汽集团 | ¥8.69 | -0.19 | -2.14% | -18.74% | 727.27亿 | 20.69 | 0.79 | 0.71 | 2.59% | 汽车制造 |