陕西煤业 (SHSE:601225)
¥25.45
▼-0.42(
-1.62%)
2.86
市净率
11.1
市盈率
8.56
股息率 ％
¥2,467亿
总市值
股价被严重高估
检测到2个危险信号,
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 9.30 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.12 | |||
| 利息保障倍数 | 541.63 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.07 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 27.02 vs 6.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 31.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 42.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 36.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 46.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.42 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.83 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.56 | ||
| 股息支付率 | 0.62 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 59.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 8.56 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 68.54 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.74 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.01 | ||
| 净利率 ％ | 13.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.26 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 27.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 56.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.16 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.18 | ||
| 席勒市盈率 | 19.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.58 | ||
| 市盈增长比 | 0.25 | ||
| 市销率 | 1.49 | ||
| 市净率 | 2.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.25 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.54 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.99 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.32 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.17 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.16 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 20.79 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 30.94 |
陕西煤业 (SHSE:601225) 大师价值线:
¥18.29
股价被严重高估
陕西煤业 估值指标
陕西煤业 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 163,703.072 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.28 |
| β贝塔系数 | 0.4 |
| 一年股价波动率% | 28.15 |
| 14天相对强弱指标 | 49.42 |
| 14天真实波幅均值 | 0.91 |
| 20天简单移动平均值 | 25.87 |
| 12-1个月动量因子% | 28.83 |
| 52周股价范围 | ¥15.83 - ¥27.88 |
| 股数(百万) | 9,695 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
陕西煤业 公司简介
| 公司网址 | www.shxcoal.com |
| 行业 | 燃煤 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-12-23 |
| 相关人员 | 赵福堂(总裁)李晓光(秘书)王世斌(经理) |
公司简介:
公司是陕西煤业化工集团公司以煤炭主业资产出资，联合三峡集团、华能开发、陕西有色、陕鼓集团于2008年12月23日共同发起设立的股份有限公司。公司主营业务为煤炭开采、洗选、加工、销售以及生产服务等，主要产品为煤炭，具有低灰、低硫、低磷、高发热量等特点，是优质的动力、化工及冶金用煤。公司现有“黄灵牌”、“黄灵一号”、“玉华牌”、“龙门牌”、“红柳林牌”等多个品牌，多次被陕西省评为“信得过产品”、“优质煤炭产品”。近年来，公司以经济效益为中心，科学统筹内外部发展要素，挖掘公司潜力，严控成本费用，提升内部管理，调整优化结构，深化内部改革，坚定不移地走安全发展、绿色发展之路。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000933 | 神火股份 | ¥22.08 | -0.80 | -3.50% | +27.05% | 493.77亿 | 8.36 | 2.51 | 1.34 | 4.51% | 燃煤 | ||
| SZSE:000983 | 山西焦煤 | ¥10.59 | -0.06 | -0.56% | +14.24% | 597.61亿 | 8.15 | 1.62 | 1.00 | 11.32% | 燃煤 | ||
| SZSE:001286 | 陕西能源 | ¥9.78 | -0.31 | -3.07% | -3.41% | 364.56亿 | 12.38 | 1.59 | 1.61 | 3.59% | 燃煤 | ||
| HKSE:01898 | 中煤能源 | HK$7.70 | -0.20 | -2.53% | +23.50% | 1,358.83亿 | 4.74 | 0.65 | 0.48 | 5.93% | 燃煤 | ||
| SZSE:002128 | 电投能源 | ¥18.93 | -0.46 | -2.37% | +44.66% | 421.79亿 | 9.28 | 1.40 | 1.49 | 2.65% | 燃煤 | ||
| SHSE:600188 | 兖矿能源 | ¥23.64 | -0.43 | -1.79% | +19.54% | 1,516.94亿 | 8.55 | 2.42 | 1.04 | 12.99% | 燃煤 | ||
| SHSE:600348 | 华阳股份 | ¥9.19 | -0.55 | -5.65% | +10.04% | 329.55亿 | 6.38 | 1.19 | 1.14 | 9.54% | 燃煤 | ||
| SHSE:600925 | 苏能股份 | ¥5.44 | -0.07 | -1.27% | -9.54% | 372.52亿 | 15.11 | 2.35 | 3.01 | 3.65% | 燃煤 | ||
| SHSE:601088 | 中国神华 | ¥39.90 | -0.40 | -0.99% | +49.22% | 7,495.68亿 | 13.28 | 1.94 | 2.32 | 6.39% | 燃煤 | ||
| SHSE:601225 | 陕西煤业 | ¥25.45 | -0.42 | -1.62% | +45.44% | 2,452.63亿 | 11.16 | 2.86 | 1.49 | 8.56% | 燃煤 | ||
| SHSE:601699 | 潞安环能 | ¥21.24 | -0.63 | -2.88% | +27.00% | 631.58亿 | 10.89 | 1.27 | 1.58 | 13.42% | 燃煤 | ||