价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级1/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.45 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 3.78 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 8.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.81 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.61 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.38 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.32 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.60 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 48.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.35 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.37 | ||
| 席勒市盈率 | 6.77 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.76 | ||
| 市盈增长比 | 0.41 | ||
| 市销率 | 2.61 | ||
| 市净率 | 0.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 13.19 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -8.44 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.39 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.34 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -27.52 |
厦门银行 (SHSE:601187) 大师价值线:
¥6.69
股价被低估
厦门银行 估值指标
厦门银行 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,725.142 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 18.74 |
| 14天相对强弱指标 | 56.61 |
| 14天真实波幅均值 | 0.09 |
| 20天简单移动平均值 | 5.34 |
| 12-1个月动量因子% | -4.92 |
| 52周股价范围 | ¥4.81 - ¥6.44 |
| 股数(百万) | 2,639.13 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
厦门银行 公司简介
| 公司网址 | www.xmbankonline.com |
| 行业 | 区域性银行 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-11-26 |
| 相关人员 | 姚志萍(总裁)陈蓉蓉(秘书)吴昕颢(经理) |
公司简介:
厦门银行股份有限公司(简称“厦门银行”，股票代码：601187)成立于1996年。2008年，厦门银行成功引进台湾富邦金控的全资子公司——富邦银行(香港)作为战略股东，成为大陆首家具有台资背景的城市商业银行。2018年11月30日，富邦金控正式受让富邦银行(香港)所持有的全部厦门银行股份，以直接持股厦门银行取代其绕道第三地子公司持股的方式。截至2022年末，厦门银行第一大股东为厦门金圆投资集团有限公司，持股比例18.27%，第二大股东为富邦金控，持股比例18.03%。厦门银行经营网点，覆盖福建省所有地级市及重庆市。近年来，厦门银行向构建多元化、多层次的金融服务体系稳步迈进，在泉州成立控股子公司——福建海西金融租赁有限责任公司；在厦门自贸试验区设立资金营运中心专营机构；在福建自贸试验区福州片区创设全国首家理财专营机构——厦门银行理财中心。截至2022年末，本行资产规模达到3,712亿元，较年初增长12.66%；存款和贷款总额均突破2,000亿元；盈利能力持续提升，净利润同比增长16.21%；资产质量保持稳定，不良贷款率0.86%，较年初下降0.05个百分点；风险抵补能力持续增强，拨备覆盖率387.93%，较年初
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $10.92 | +0.31 | +2.92% | +117.44% | 3,747.95亿 | 51.75 | 8.15 | 9.39 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $157.61 | +1.68 | +1.08% | +33.38% | 4,517.95亿 | 13.23 | 1.22 | 2.98 | 3.96% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $38.84 | +0.78 | +2.05% | +31.71% | 3,742.74亿 | 亏损 | 0.99 | 2.20 | 5.38% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $40.97 | -0.08 | -0.19% | +28.53% | 4,602.71亿 | 13.57 | 1.31 | 2.31 | 4.75% | 区域性银行 | ||
| SZSE:000001 | 平安银行 | ¥10.51 | -0.03 | -0.28% | -10.96% | 2,029.11亿 | 4.67 | 0.44 | 1.38 | 2.71% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.07 | -0.01 | -0.25% | -13.77% | 4,535.46亿 | 4.44 | 0.39 | 6.63 | 6.89% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600000 | 浦发银行 | ¥7.35 | +0.01 | +0.14% | +2.55% | 2,144.29亿 | 6.93 | 0.30 | 1.55 | 4.39% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥33.47 | +0.09 | +0.27% | +5.10% | 8,235.21亿 | 5.94 | 0.80 | 2.62 | 5.19% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥15.91 | -0.09 | -0.56% | +1.04% | 3,287.19亿 | 4.91 | 0.45 | 1.76 | 7.41% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601187 | 厦门银行 | ¥5.35 | -0.06 | -1.11% | +3.34% | 140.60亿 | 5.35 | 0.48 | 2.61 | 5.38% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.98 | -0.06 | -0.85% | +21.71% | 3,277.09亿 | 6.12 | 0.50 | 2.00 | 4.73% | 区域性银行 | ||