财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 386.28 | |||
股东权益比率 | 0.45 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.01 | |||
利息保障倍数 | 1163.99 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.04 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.81 | |||
ROIC % VS WACC % | 19.91 vs 13.43 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 12.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 14.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 32.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 3.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -0.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 44.70 | ||
9天相对强弱指标 | 48.91 | ||
14天相对强弱指标 | 50.72 | ||
6-1个月动量因子 % | 7.20 | ||
12-1个月动量因子 % | 15.01 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.05 | ||
股息支付率 | 0.74 | ||
3年每股股利增长率 % | 51.20 | ||
预期股息率 % | 3.95 | N/A | |
5年成本股息率 % | 18.95 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.80 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 34.44 | ||
营业利润率 % | 13.01 | ||
净利率 % | 10.91 | ||
股本回报率 ROE % | 15.33 | ||
资产收益率 ROA % | 7.32 | ||
资本回报率 % | 19.91 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 178.30 | ||
已动用资本回报率 % | 17.87 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 20.47 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 18.38 | ||
席勒市盈率 | 32.66 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 24.17 | ||
市盈增长比 | 1.03 | ||
市销率 | 2.21 | ||
市净率 | 3.02 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.20 | ||
股价/自由现金流 | 12.23 | ||
股价/每股经营现金流 | 10.91 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.92 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 12.92 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.65 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 9.38 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.09 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.01 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.74 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.62 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.94 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.74 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 26.71 |
四方股份 (SHSE:601126) 大师价值线:
¥16.75
股价在合理范围内
四方股份 估值指标
四方股份 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 %下降
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 5,751.052 |
稀释每股收益(TTM) | 0.75 |
β贝塔系数 | 1.47 |
一年股价波动率% | 19.51 |
14天相对强弱指标 | 50.72 |
14天真实波幅均值 | 0.55 |
20天简单移动平均值 | 15.68 |
12-1个月动量因子% | 15.01 |
52周股价范围 | ¥11.88 - ¥16.93 |
股数(百万) | 832.25 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
四方股份 公司简介
公司网址 | www.sf-auto.com |
行业 | 电子器械和零件 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1994-04-08 |
相关人员 | 高秀环(总裁)钱进文(秘书)刘志超(经理) |
公司简介:
公司作为中国电气及工业自动化行业的领军企业,始终以“成为全球知名品牌的高科技、专业化的自动化产品、软件、系统、解决方案和服务的提供商”为宏观愿景。自成立以来,四方股份秉承“技术领先,永远创新”的企业宗旨,专注于智能发电、智能输配电、智能交通、智慧船舶、智慧岛屿等多个领域的产品设计、软件开发、系统解决方案及技术咨询等;主营产品包括电站自动化系统、继电保护、船舶电气综合自动化系统、调度自动化系统、发电厂自动控制系统、电力安全稳定控制系统、微电网控制系统、储能控制系统、电能质量管理系统、电气仿真培训系统(含船舶)、集控监管系统、能源管理系统、轨道交通自动化系统、工业控制系统等。公司荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家创新型企业”、“全国质量工作先进单位”、“国家规划布局内重点软件企业”等三十余项国家级荣誉。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI | Acuity Brands Inc | $253.09 | -2.10 | -0.82% | +60.08% | 561.33亿 | 21.16 | 3.64 | 2.08 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
HUBB | 哈勃集团 | $398.55 | +0.55 | +0.14% | +73.79% | 1,540.78亿 | 28.37 | 7.44 | 3.99 | 1.15% | 电子器械和零件 | ||
NVT | nVent Electric PLC | $73.72 | +1.20 | +1.65% | +70.45% | 881.05亿 | 21.88 | 3.87 | 3.78 | 0.96% | 电子器械和零件 | ||
VRT | Vertiv Holdings Co | $84.57 | +5.40 | +6.82% | +561.50% | 2,277.59亿 | 71.67 | 16.02 | 4.82 | 0.05% | 电子器械和零件 | ||
SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥36.09 | +1.82 | +5.31% | -39.99% | 733.69亿 | 18.32 | 2.13 | 1.52 | 0.43% | 电子器械和零件 | ||
SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥57.66 | -1.52 | -2.57% | -5.57% | 1,533.99亿 | 32.21 | 6.10 | 4.80 | 0.61% | 电子器械和零件 | ||
SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥96.69 | +1.49 | +1.57% | -5.41% | 1,427.02亿 | 14.32 | 4.82 | 1.98 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥192.86 | +3.26 | +1.72% | -8.95% | 8,436.20亿 | 16.16 | 4.08 | 2.08 | 1.31% | 电子器械和零件 | ||
SHSE:600089 | 特变电工 | ¥13.55 | -0.25 | -1.81% | -13.51% | 680.37亿 | 7.04 | 1.09 | 0.65 | 8.32% | 电子器械和零件 | ||
SHSE:601126 | 四方股份 | ¥15.35 | -0.44 | -2.79% | +22.08% | 127.45亿 | 20.47 | 3.02 | 2.21 | 4.05% | 电子器械和零件 | ||
SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥107.70 | -0.41 | -0.38% | +11.51% | 954.19亿 | 26.37 | 7.19 | 6.28 | 3.04% | 电子器械和零件 |