健民集团 (SHSE:600976)
¥56.37
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3.67
市净率
16.4
市盈率
1.77
股息率 ％
¥86.4亿
总市值
股价被低估
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15年
全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 7.94 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.21 | |||
| 利息保障倍数 | 69.87 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.78 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.4 vs 14.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 51.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 47.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 36.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.11 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.92 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.55 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.77 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 71.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.12 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.07 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.32 | ||
| 净利率 ％ | 12.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 24.45 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.19 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 131.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 26.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.49 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.14 | ||
| 席勒市盈率 | 41.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.24 | ||
| 市盈增长比 | 0.34 | ||
| 市销率 | 2.06 | ||
| 市净率 | 3.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 40.19 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 30.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.68 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.68 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.88 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 36.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.65 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.07 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.65 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.82 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.25 |
健民集团 (SHSE:600976) 大师价值线:
¥66.06
股价被低估
健民集团 估值指标
健民集团 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,169.889 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.41 |
| β贝塔系数 | 1.73 |
| 一年股价波动率% | 43.75 |
| 14天相对强弱指标 | 51.75 |
| 14天真实波幅均值 | 2.49 |
| 20天简单移动平均值 | 56.36 |
| 12-1个月动量因子% | -22.84 |
| 52周股价范围 | ¥42.24 - ¥79.89 |
| 股数(百万) | 153.4 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
健民集团 公司简介
| 公司网址 | www.whjm.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-05-28 |
| 相关人员 | 何勤(总裁)周捷(秘书)汪俊(经理) |
公司简介:
公司是全国中成药小儿用药生产基地、全国重点中药企业。公司主营业务分为医药工业和医药商业，以发展中医药为核心，以儿科产品为特色，已成为全国重点中药企业和小儿用药生产基地。公司为中华老字号企业，拥有“健民”、“龙牡”、“叶开泰”等品牌。综合实力跻身全国医药企业百强之列，并设立有企业博士后科研工作站和儿童药物研究院。主导品种龙牡壮骨颗粒为一级中药保护品种，是儿童健康成长药物领域的知名品牌。公司秉承叶开泰“修合虽无人见、存心自有天知”、“虔诚修合，遵古宜今；寿世健民，崇德贵生”等理念，打造了中国知名医药品牌和优质上市公司。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.00 | -0.03 | -0.05% | +24.52% | 729.84亿 | 亏损 | 2.74 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $138.72 | -1.37 | -0.97% | +34.03% | 1,004.83亿 | 57.32 | 6.14 | 7.37 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.51 | +0.15 | +1.32% | +29.11% | 984.37亿 | 287.75 | 0.68 | 0.88 | 4.15% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $151.50 | +1.94 | +1.30% | -13.49% | 4,985.42亿 | 29.88 | 13.90 | 8.18 | 1.09% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.46 | -0.46 | -0.82% | +5.32% | 983.48亿 | 24.32 | 2.50 | 2.47 | 2.72% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥32.40 | -0.59 | -1.79% | -19.59% | 564.91亿 | 19.99 | 2.70 | 1.37 | 0.88% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥58.78 | -0.86 | -1.44% | +2.20% | 577.29亿 | 18.73 | 2.85 | 2.24 | 1.68% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥18.14 | +0.24 | +1.34% | +9.71% | 557.25亿 | 20.85 | 2.32 | 3.73 | 2.79% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$16.80 | +0.46 | +2.82% | +15.81% | 915.99亿 | 29.53 | 3.53 | 9.17 | 0.74% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥41.14 | -0.36 | -0.87% | -25.69% | 560.76亿 | 33.80 | 4.32 | 3.17 | 0.77% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600976 | 健民集团 | ¥56.37 | -0.17 | -0.30% | -17.27% | 85.94亿 | 16.49 | 3.67 | 2.06 | 1.77% | 专用医药制造 | ||