价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 14.84 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 11.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -22.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.59 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.59 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.60 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 3.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.28 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.11 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.48 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.04 | ||
| 席勒市盈率 | 20.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.88 | ||
| 市盈增长比 | 1.47 | ||
| 市销率 | 0.78 | ||
| 市净率 | 1.56 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -0.20 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 0.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.02 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.83 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.27 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
永安期货 (SHSE:600927) 大师价值线:
永安期货 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 24,822.955 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.52 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 27.89 |
| 14天相对强弱指标 | 45.97 |
| 14天真实波幅均值 | 0.32 |
| 20天简单移动平均值 | 13.31 |
| 12-1个月动量因子% | -15.16 |
| 52周股价范围 | ¥11.8 - ¥19.95 |
| 股数(百万) | 1,455.56 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
永安期货 公司简介
| 公司网址 | www.yafco.com |
| 行业 | 资本市场 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-09-07 |
| 相关人员 | 葛国栋(总裁)黄峥嵘(秘书)黄志明(经理) |
公司简介:
公司是国内同行中规模最大、业务范围最宽、研究实力最强的期货公司之一，公司从事的主要业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。公司实际控制人为浙江省财政厅，持有公司股权主要股东有：财通证券股份有限公司、浙江省产业基金有限公司、浙江东方金融控股集团、浙江省经济建设投资有限公司、浙江省协作大厦有限公司。自成立以来，永安期货的经营规模牢固占据浙江省第一，且自2003年起，经营规模基本稳定在全国前三，是国内唯一连续十五年跻身全国十强行列的期货公司。公司积极创新拓展混业经营、风险管理、财富管理、互联网化、全球配置五大业务领域，致力于成为国际一流的衍生品综合服务商。
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相似市盈率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $423.04 | -0.96 | -0.23% | +26.88% | 9,886.79亿 | 16.52 | 1.16 | 3.04 | 2.55% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $93.85 | +0.09 | +0.10% | +8.31% | 10,993.77亿 | 17.09 | 1.69 | 2.97 | 3.55% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $127.54 | +0.40 | +0.31% | +35.66% | 1,919.88亿 | 15.98 | 2.48 | 2.35 | 1.36% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $75.19 | -0.04 | -0.05% | +44.05% | 9,892.59亿 | 31.46 | 4.32 | 7.43 | 1.33% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $102.96 | +1.13 | +1.11% | +44.81% | 1,578.27亿 | 60.21 | 4.06 | 16.30 | 0.36% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.19 | -0.08 | -0.44% | -10.32% | 2,494.01亿 | 14.05 | 1.01 | 4.65 | 2.68% | 资本市场 | ||
| SHSE:600927 | 永安期货 | ¥13.25 | -0.03 | -0.23% | -18.75% | 192.10亿 | 25.48 | 1.56 | 0.78 | 1.59% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.29 | -- | -- | +5.39% | 1,126.53亿 | 15.20 | 1.02 | 7.28 | 1.29% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.33 | -0.08 | -0.37% | -12.60% | 1,382.12亿 | 27.35 | 1.70 | 8.24 | 1.26% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.30 | -0.03 | -0.23% | -6.66% | 1,097.69亿 | 13.85 | 0.71 | 3.62 | 3.99% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.28 | -- | -- | -1.51% | 1,106.33亿 | 9.98 | 0.67 | 3.71 | 3.38% | 资本市场 | ||