国投电力 (SHSE:600886)
¥15.80
▼-0.08(
-0.50%)
2.01
市净率
20.2
市盈率
1.74
股息率 ％
¥1,177亿
总市值
股价被高估
检测到5个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 2.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.08 | |||
| 利息保障倍数 | 3.29 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.45 vs 5.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -5.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -15.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.51 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 85.03 | ||
| 9天相对强弱指标 | 77.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 72.23 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 22.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.74 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -10.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.21 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.60 | ||
| 净利率 ％ | 10.95 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.68 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.23 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.10 | ||
| 席勒市盈率 | 22.25 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.24 | ||
| 市净率 | 2.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.24 | ||
| 股价／自由现金流 | 33.55 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.84 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.34 | ||
| 企业价值倍数 | 13.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.90 | ||
| 企业价值／收入 | 4.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.83 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 71.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.94 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.40 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.41 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.23 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.40 |
国投电力 (SHSE:600886) 大师价值线:
¥13.09
股价被高估
国投电力 估值指标
国投电力 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 54,867.166 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.78 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 18.29 |
| 14天相对强弱指标 | 72.23 |
| 14天真实波幅均值 | 0.35 |
| 20天简单移动平均值 | 14.94 |
| 12-1个月动量因子% | 30.84 |
| 52周股价范围 | ¥11.15 - ¥15.98 |
| 股数(百万) | 7,454.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国投电力 公司简介
| 公司网址 | www.sdicpower.com |
| 行业 | 可再生能源 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-06-18 |
| 相关人员 | 朱基伟(总裁)高海(秘书)于海淼(经理) |
公司简介:
公司是一家以水电为主、水火并济、风光互补的综合电力上市公司，水电控股装机在国内上市公司中处于行业领先地位。公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。其中，发电业务为公司的核心业务，占公司营业总收入95%以上。同时，为适应电力体制改革，公司正在开展以电为主的相关业务拓展。公司作为国家开发投资公司电力业务国内唯一资本运作平台，在公司的发展过程中，得到了国家开发投资公司的鼎力支持，通过资产注入，公司取得了雅砻江水电、国投大朝山等核心资产，实现公司快速做强做大。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corp | $185.41 | -6.27 | -3.27% | +143.95% | 4,207.59亿 | 37.08 | 5.38 | 2.42 | 0.62% | 可再生能源 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $131.75 | -2.25 | -1.68% | -- | 2,581.52亿 | N/A | 4.48 | 1.08 | -- | 可再生能源 | ||
| ORA | 奥玛特科技 | $60.97 | -3.33 | -5.18% | -28.58% | 265.12亿 | 29.17 | 1.59 | 4.38 | 0.76% | 可再生能源 | ||
| SZSE:000883 | 湖北能源 | ¥5.94 | +0.07 | +1.19% | +38.66% | 385.43亿 | 37.13 | 1.20 | 2.07 | 0.99% | 可再生能源 | ||
| SZSE:001289 | 龙源电力 | ¥18.07 | -0.27 | -1.47% | -0.33% | 1,077.77亿 | 24.86 | 2.14 | 4.15 | 0.64% | 可再生能源 | ||
| SZSE:002608 | 江苏国信 | ¥8.31 | -0.16 | -1.89% | +25.82% | 312.41亿 | 16.62 | 1.10 | 0.89 | 1.21% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600025 | 华能水电 | ¥9.92 | -0.04 | -0.40% | +46.13% | 1,776.77亿 | 26.81 | 2.77 | 9.21 | 1.77% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600236 | 桂冠电力 | ¥6.07 | -0.10 | -1.62% | +13.91% | 476.09亿 | 43.36 | 2.52 | 5.90 | 4.63% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600795 | 国电电力 | ¥5.16 | -0.18 | -3.37% | +38.28% | 915.77亿 | 27.16 | 1.85 | 0.51 | 2.92% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600886 | 国投电力 | ¥15.80 | -0.08 | -0.50% | +43.02% | 1,171.93亿 | 20.23 | 2.01 | 2.24 | 1.74% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600905 | 三峡能源 | ¥4.83 | -0.03 | -0.62% | -11.78% | 1,375.57亿 | 21.47 | 1.72 | 5.39 | 1.55% | 可再生能源 | ||