价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 8.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 0.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.50 | |||
| 利息保障倍数 | 58.73 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.14 vs 10.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -11.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.63 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 89.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 82.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 77.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.85 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.59 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.86 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.86 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.77 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.24 | ||
| 净利率 ％ | 5.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.82 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.92 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 71.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.01 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.02 | ||
| 席勒市盈率 | 38.83 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.13 | ||
| 市盈增长比 | 0.85 | ||
| 市销率 | 0.92 | ||
| 市净率 | 1.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.61 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.44 | ||
| 企业价值倍数 | 9.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.40 | ||
| 企业价值／收入 | 0.63 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.36 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -7.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.05 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.56 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.00 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.40 |
东方电气 (SHSE:600875) 大师价值线:
¥21.25
股价被低估
东方电气 估值指标
东方电气 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 60,676.614 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.14 |
| β贝塔系数 | 1.13 |
| 一年股价波动率% | 24.42 |
| 14天相对强弱指标 | 77.01 |
| 14天真实波幅均值 | 0.55 |
| 20天简单移动平均值 | 16.18 |
| 12-1个月动量因子% | -12.59 |
| 52周股价范围 | ¥13.14 - ¥20.15 |
| 股数(百万) | 3,117.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东方电气 公司简介
| 公司网址 | www.dec-ltd.cn |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-12-28 |
| 相关人员 | 俞培根(总裁)冯勇(秘书) |
公司简介:
公司是中国东方电气集团有限公司控股特大型企业。东方电气秉承“求实、创新、人和、图强”的企业精神，历经半个多世纪的磨砺，已成为全球最大的发电设备供应商和电站工程总承包商之一。目前，东方电气的产品已经逐渐扩展到美国、加拿大、印度、巴基斯坦、越南、印度尼西亚、沙特、波黑、瑞典、巴西等60多个国家和地区。东方电气作为国家重大技术装备国产化基地、国家级企业技术中心，拥有中国发电设备制造行业中一流的综合技术开发能力。通过自主开发、产学研合作，形成了一批拥有自主知识产权的重大技术装备产品，具备了大型水电、火电、核电、风电、燃机及太阳能发电设备的开发、设计、制造、销售、设备供应及电站工程总承包能力。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.70 | +0.43 | +0.24% | +29.92% | 2,958.83亿 | 31.34 | 4.70 | 6.25 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $108.58 | -0.73 | -0.67% | +28.51% | 4,470.34亿 | 5.65 | 3.00 | 3.89 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $303.02 | -5.92 | -1.92% | +88.15% | 8,726.44亿 | 37.78 | 6.36 | 5.26 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $250.46 | +1.63 | +0.66% | +9.77% | 5,388.43亿 | 25.71 | 24.90 | 4.72 | 2.18% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $534.65 | -3.44 | -0.64% | +67.52% | 4,944.18亿 | 26.47 | 6.07 | 3.51 | 1.10% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥18.49 | +0.10 | +0.54% | +63.13% | 1,553.91亿 | 17.68 | 2.02 | 0.74 | 2.09% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥20.82 | -0.83 | -3.83% | -14.13% | 773.02亿 | 24.49 | 4.52 | 3.04 | 1.15% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥170.70 | -2.68 | -1.55% | +125.64% | 1,363.17亿 | 81.67 | 10.10 | 14.02 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.51 | -0.54 | -2.07% | +16.03% | 2,038.33亿 | 29.39 | 4.63 | 4.15 | 1.50% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600875 | 东方电气 | ¥18.25 | +0.24 | +1.33% | +3.01% | 538.23亿 | 16.01 | 1.53 | 0.92 | 1.86% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥53.50 | -0.42 | -0.78% | -22.95% | 713.54亿 | 30.40 | 5.27 | 8.29 | 1.15% | 特种工业机械 | ||