价值大师评分 :
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3年
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全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 7.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.70 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.06 | |||
| 利息保障倍数 | 234.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.09 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.63 vs 17.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -15.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.06 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 81.30 | ||
| 9天相对强弱指标 | 73.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -25.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -29.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.34 | ||
| 净利率 ％ | 33.02 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 59.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 26.26 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.63 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 52.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 35.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.56 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.31 | ||
| 席勒市盈率 | 40.46 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.12 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.34 | ||
| 市净率 | 4.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.90 | ||
| 股价／自由现金流 | 39.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 26.65 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.84 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.41 | ||
| 企业价值倍数 | 10.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.06 | ||
| 企业价值／收入 | 3.97 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.18 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.82 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 11.89 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.23 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.42 |
中炬高新 (SHSE:600872) 大师价值线:
¥34.96
股价被低估
中炬高新 估值指标
中炬高新 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,257.189 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.32 |
| β贝塔系数 | 2.1 |
| 一年股价波动率% | 31.54 |
| 14天相对强弱指标 | 68.18 |
| 14天真实波幅均值 | 0.96 |
| 20天简单移动平均值 | 27.21 |
| 12-1个月动量因子% | -29.84 |
| 52周股价范围 | ¥20.5 - ¥40.39 |
| 股数(百万) | 785.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中炬高新 公司简介
| 公司网址 | www.jonjee.com |
| 行业 | 加工食品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-01-16 |
| 相关人员 | 余健华(总裁)郭毅航(秘书)余向阳(经理) |
公司简介:
公司是全国53个国家级高新区中的首家上市公司，也是中山市首家上市公司。公司以国家级高新区为依托、致力于资产经营和资本运营，投资范围涉及国家级高新区开发与招商、房地产业、健康食品业、汽车配件业、航运服务业等领域。十多年来，中炬高新凭借珠三角地区突出的区位优势，集中了中山火炬开发区的优质资源，求实以固本，创新以发展，在“高新技术产业投资”和“国家级高新区招商”两大领域取得了持续、稳定的发展，成功开发的中炬高新产业园、中炬汽配工业园、中国绿色健康食品产业基地，形成了电子信息、健康食品、汽车配件、精细化工等多个产业链。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $71.27 | -0.34 | -0.47% | -16.63% | 2,897.55亿 | 16.35 | 4.26 | 2.09 | 3.32% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $35.29 | -0.31 | -0.87% | -8.96% | 1,391.50亿 | 24.16 | 2.46 | 1.60 | 3.16% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $58.53 | -0.22 | -0.37% | -5.27% | 1,440.65亿 | 21.29 | 6.28 | 1.54 | 3.94% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.26 | -0.32 | -0.82% | +1.39% | 3,349.00亿 | 16.56 | 0.94 | 1.79 | 4.18% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $75.36 | -0.49 | -0.65% | -10.29% | 1,456.81亿 | 28.76 | 3.87 | 3.03 | 2.19% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥27.40 | -0.03 | -0.11% | +12.38% | 943.46亿 | 19.60 | 4.28 | 1.61 | 6.38% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集团 | ¥49.82 | +0.59 | +1.20% | -5.27% | 823.77亿 | 25.70 | 4.17 | 0.71 | 0.91% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.75 | -0.06 | -0.20% | -27.78% | 1,602.97亿 | 56.13 | 1.76 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
| SHSE:600872 | 中炬高新 | ¥29.13 | -0.17 | -0.58% | -16.37% | 227.37亿 | 12.56 | 4.86 | 4.34 | -- | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.08 | +0.10 | +0.36% | +5.74% | 1,776.57亿 | 16.62 | 3.43 | 1.43 | 3.72% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.06 | +0.35 | +0.93% | -34.46% | 2,103.31亿 | 36.01 | 7.70 | 8.39 | 1.86% | 加工食品 | ||