财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 4.78 | |||
股东权益比率 | 0.95 | |||
债务股本比率 | 0.02 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.14 | |||
利息保障倍数 | 969.88 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 34.69 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -0.98 | |||
ROIC % VS WACC % | 15.15 vs 8.42 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 0.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 21.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 1.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -24.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.69 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 31.08 | ||
9天相对强弱指标 | 38.86 | ||
14天相对强弱指标 | 43.56 | ||
6-1个月动量因子 % | -5.22 | ||
12-1个月动量因子 % | -11.64 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.47 | ||
股息支付率 | 1.03 | ||
3年每股股利增长率 % | 40.10 | ||
预期股息率 % | 4.89 | N/A | |
5年成本股息率 % | 7.45 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.70 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 77.98 | ||
营业利润率 % | 36.26 | ||
净利率 % | 33.90 | ||
股本回报率 ROE % | 14.21 | ||
资产收益率 ROA % | 13.54 | ||
资本回报率 % | 15.15 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 28.90 | ||
已动用资本回报率 % | 16.03 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 21.81 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 21.18 | ||
席勒市盈率 | 21.35 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 37.83 | ||
市盈增长比 | 2.28 | ||
市销率 | 7.44 | ||
市净率 | 2.99 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.67 | ||
股价/自由现金流 | 158.98 | ||
股价/每股经营现金流 | 39.30 | ||
企业价值/息税前利润 | 18.05 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.05 | ||
企业价值倍数 | 18.05 | ||
预估企业价值倍数 | 15.14 | ||
企业价值/收入 | 6.95 | ||
企业价值/预估收入 | 6.16 | ||
企业价值/自由现金流 | 149.81 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.93 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.71 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.99 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.86 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 10.66 | ||
股价/每股现金净流量 | 60.18 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.54 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 13.25 |
通化东宝 (SHSE:600867) 大师价值线:
¥11.67
股价被低估
通化东宝 估值指标
通化东宝 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,770.886 |
稀释每股收益(TTM) | 0.47 |
β贝塔系数 | 0.71 |
一年股价波动率% | 27 |
14天相对强弱指标 | 43.56 |
14天真实波幅均值 | 0.27 |
20天简单移动平均值 | 10.16 |
12-1个月动量因子% | -11.64 |
52周股价范围 | ¥8.4 - ¥12.73 |
股数(百万) | 1,993.62 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
通化东宝 公司简介
公司网址 | www.thdb.com |
行业 | 专用医药制造 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1992-12-28 |
相关人员 | 冷春生(总裁)苏璠(秘书)冷春生(经理) |
公司简介:
公司主要从事医药研发和制造,主要业务涵盖生物制品、中成药,化学药,治疗领域以糖尿病、心脑血管为主,公司拥有国家级企业技术中心、国家GMP和欧盟GMP认证的生产车间。被国家认定为高新技术企业、国家技术创新示范企业、ISO14001环境体系认证企业。主要产品包括重组人胰岛素原料药、重组人胰岛素注射剂(商品名:甘舒霖)、镇脑宁胶囊等。公司“东宝”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。公司拥有以重组人胰岛素(商品名:甘舒霖)为代表的系列产品。公司产品已完成了世界上40多个国家的现场检查,已完成注册并出口波兰、白俄罗斯等18个国家,广泛应用于临床治疗。重组人胰岛素原料药生产基地已通过欧盟认证,产品的国际市场大大拓宽。同时公司积极开发胰岛素类似物产,长效、短效、速效胰岛素产品,化学口服降糖药品、满足市场上不同糖尿病患者的用药需求,为国内糖尿病患者提供了更多的用药选择。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT | Catalent Inc | $56.45 | -0.03 | -0.05% | -14.33% | 733.93亿 | 亏损 | 2.77 | 2.51 | -- | 专用医药制造 | ||
NBIX | 神经分泌生物科学 | $137.92 | +0.09 | +0.07% | +42.92% | 987.24亿 | 56.99 | 6.10 | 7.34 | -- | 专用医药制造 | ||
VTRS | 迈兰制药 | $11.94 | +0.11 | +0.93% | +31.06% | 1,019.58亿 | 298.50 | 0.70 | 0.94 | 4.00% | 专用医药制造 | ||
ZTS | 硕腾 | $169.21 | +0.70 | +0.42% | +3.44% | 5,573.21亿 | 33.37 | 15.52 | 9.05 | 0.92% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000538 | 云南白药 | ¥50.80 | +0.30 | +0.59% | -3.17% | 908.56亿 | 19.03 | 2.29 | 2.31 | 2.99% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000963 | 华东医药 | ¥31.00 | +0.28 | +0.91% | -31.80% | 541.31亿 | 20.04 | 2.68 | 1.34 | 0.95% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000999 | 华润三九 | ¥51.89 | -0.84 | -1.59% | -4.29% | 510.39亿 | 17.89 | 2.70 | 2.08 | 1.91% | 专用医药制造 | ||
HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$15.48 | -- | -- | +13.21% | 843.57亿 | 27.45 | 3.28 | 8.52 | 0.78% | 专用医药制造 | ||
SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥40.99 | -0.69 | -1.66% | -23.00% | 559.55亿 | 31.01 | 4.39 | 3.05 | 0.78% | 专用医药制造 | ||
SHSE:600196 | 复星医药 | ¥23.07 | -0.06 | -0.26% | -27.14% | 551.64亿 | 26.22 | 1.35 | 1.50 | 1.85% | 专用医药制造 | ||
SHSE:600867 | 通化东宝 | ¥10.25 | +0.33 | +3.33% | -11.82% | 203.40亿 | 21.81 | 2.99 | 7.44 | 2.47% | 专用医药制造 |