财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.34 | |||
股东权益比率 | 0.43 | |||
债务股本比率 | 0.69 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.38 | |||
利息保障倍数 | 7.30 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.58 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.33 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.18 vs 7.14 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -1.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -13.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -26.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 8.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 34.60 | ||
9天相对强弱指标 | 39.60 | ||
14天相对强弱指标 | 43.77 | ||
6-1个月动量因子 % | -9.49 | ||
12-1个月动量因子 % | -13.14 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.70 | ||
股息支付率 | 0.44 | ||
3年每股股利增长率 % | 6.80 | ||
预期股息率 % | 3.70 | N/A | |
5年成本股息率 % | 55.47 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 25.47 | ||
营业利润率 % | 13.88 | ||
净利率 % | 7.16 | ||
股本回报率 ROE % | 8.50 | ||
资产收益率 ROA % | 3.66 | ||
资本回报率 % | 6.18 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 14.09 | ||
已动用资本回报率 % | 9.20 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 12.45 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.88 | ||
席勒市盈率 | 8.56 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 2.12 | ||
市销率 | 0.89 | ||
市净率 | 1.01 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.14 | ||
股价/自由现金流 | 42.53 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.28 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.92 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 7.92 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.07 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 50.74 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.59 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.38 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 3.68 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.84 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 12.63 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -2.91 |
华新水泥 (SHSE:600801) 大师价值线:
¥17.75
股价被低估
华新水泥 估值指标
华新水泥 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 32,824.34 |
稀释每股收益(TTM) | 1.1 |
β贝塔系数 | 1.09 |
一年股价波动率% | 31.21 |
14天相对强弱指标 | 43.77 |
14天真实波幅均值 | 0.38 |
20天简单移动平均值 | 13.45 |
12-1个月动量因子% | -13.14 |
52周股价范围 | ¥11.28 - ¥16.4 |
股数(百万) | 2,079 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华新水泥 公司简介
公司网址 | www.huaxincem.com |
行业 | 建筑材料 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1993-11-30 |
相关人员 | 李叶青(总裁)叶家兴(秘书)李叶青(经理) |
公司简介:
本公司上市之初,是一家专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易的专业化公司。近二十年来,公司通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和高新建筑材料的业务拓展战略,先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生产和销售,水泥窑协同利用废弃物的环保业务,国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同利用技术的装备与工程承包等相关业务,逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团。截至2021年底,公司在湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、河南、广东、上海等14省市及海外塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、坦桑尼亚、赞比亚和马拉维八国拥有270余家分子公司,具备水泥产能1.16亿吨/年(粉磨能力,含联营企业产能)、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土4380万方/年、骨料1.54亿吨/年、综合环保墙材5.4亿块/年、加气混凝土产品(砖、板)85万方/年、砂浆30万吨/年、超高性能混凝土4万方/年、民用幕墙挂板80万平方/年、工业防腐瓦板300万平米/年、石灰69万吨/年、水泥包装袋7亿只/年及废弃物处置553万吨/年(含在建)的总体产能。2021年,水
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | CRH水泥 | $86.26 | +0.24 | +0.28% | +83.55% | 4,271.54亿 | 19.92 | 2.86 | 1.79 | 1.94% | 建筑材料 | ||
EXP | Eagle Materials Inc | $271.75 | +2.62 | +0.97% | +90.70% | 673.44亿 | 19.18 | 7.03 | 4.24 | 0.37% | 建筑材料 | ||
MLM | 马丁-玛丽埃塔材料 | $613.94 | +2.08 | +0.34% | +78.21% | 2,730.31亿 | 32.60 | 4.72 | 5.64 | 0.47% | 建筑材料 | ||
SUM | Summit Materials Inc | $44.57 | +0.54 | +1.23% | +57.63% | 558.73亿 | 18.73 | 2.31 | 2.01 | -- | 建筑材料 | ||
VMC | 火神材料 | $272.92 | +0.13 | +0.05% | +63.49% | 2,596.82亿 | 39.10 | 4.82 | 4.69 | 0.64% | 建筑材料 | ||
SZSE:000401 | 冀东水泥 | ¥5.35 | +0.01 | +0.19% | -36.58% | 141.54亿 | 亏损 | 0.47 | 0.55 | 2.75% | 建筑材料 | ||
SZSE:000877 | 天山股份 | ¥6.85 | -0.22 | -3.11% | -19.81% | 590.64亿 | 30.18 | 0.71 | 0.56 | 3.79% | 建筑材料 | ||
SHSE:600176 | 中国巨石 | ¥10.74 | +0.27 | +2.58% | -23.02% | 427.90亿 | 14.11 | 1.50 | 2.84 | 4.84% | 建筑材料 | ||
SHSE:600585 | 海螺水泥 | ¥22.20 | -0.02 | -0.09% | -16.09% | 1,077.88亿 | 11.27 | 0.63 | 0.82 | 6.69% | 建筑材料 | ||
SHSE:600720 | 中交设计 | ¥9.59 | +0.12 | +1.27% | -9.59% | 196.78亿 | 7.42 | 1.59 | 0.72 | -- | 建筑材料 | ||
SHSE:600801 | 华新水泥 | ¥13.69 | +0.55 | +4.19% | -7.68% | 231.25亿 | 12.45 | 1.01 | 0.89 | 3.70% | 建筑材料 |