财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 272.52 | |||
股东权益比率 | 0.52 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.01 | |||
利息保障倍数 | 24.29 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.27 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.73 | |||
ROIC % VS WACC % | 29.92 vs 17.31 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 14.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 13.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -17.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 17.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 15.91 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 10.73 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 62.21 | ||
9天相对强弱指标 | 49.04 | ||
14天相对强弱指标 | 44.44 | ||
6-1个月动量因子 % | -11.69 | ||
12-1个月动量因子 % | -24.55 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.66 | ||
股息支付率 | 0.30 | ||
3年每股股利增长率 % | -13.10 | ||
预期股息率 % | 1.66 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.24 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 83.32 | ||
营业利润率 % | 34.70 | ||
净利率 % | 26.35 | ||
股本回报率 ROE % | 33.16 | ||
资产收益率 ROA % | 16.67 | ||
资本回报率 % | 29.92 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 68.98 | ||
已动用资本回报率 % | 43.80 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 18.62 | ||
预估市盈率 | 14.79 | N/A | |
扣非市盈率 | 18.37 | ||
席勒市盈率 | 38.39 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 33.73 | ||
市盈增长比 | 0.77 | ||
市销率 | 4.93 | ||
市净率 | 5.34 | ||
股价/每股有形账面价值 | 5.56 | ||
股价/自由现金流 | 42.18 | ||
股价/每股经营现金流 | 14.15 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.58 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.19 | ||
企业价值倍数 | 12.58 | ||
预估企业价值倍数 | 9.61 | ||
企业价值/收入 | 4.41 | ||
企业价值/预估收入 | 3.56 | ||
企业价值/自由现金流 | 36.20 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.99 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.56 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.11 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.13 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 25.31 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.95 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 19.82 |
水井坊 (SHSE:600779) 大师价值线:
¥91.54
股价被严重低估
水井坊 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 4,490.351 |
稀释每股收益(TTM) | 2.43 |
β贝塔系数 | 2.08 |
一年股价波动率% | 41.5 |
14天相对强弱指标 | 44.44 |
14天真实波幅均值 | 1.23 |
20天简单移动平均值 | 45.79 |
12-1个月动量因子% | -24.55 |
52周股价范围 | ¥41.9 - ¥75.68 |
股数(百万) | 488.36 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
水井坊 公司简介
公司网址 | www.swellfun.com |
行业 | 啤酒 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1993-12-21 |
相关人员 | Mark Anthony Edwards(总裁)田冀东(秘书)Mark Anthony Edwards(经理) |
公司简介:
公司属饮用酒制造业,主营酒类产品生产和销售,主要酒类产品有水井坊品牌系列、全兴品牌系列等,其中“水井坊”品牌系列有:水井坊礼盒装(世纪典藏、风雅颂、公元十三等)、水井坊典藏装、水井坊井台装、天号陈、小水井、琼坛世家、往事等主要品种。“水井坊酿酒技艺”被国务院列为“国家非物质文化遗产”;“水井坊”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。在质量管理方质面,公司已通过ISO9001量管理体系和产品认证体系、HACCP食品安全、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系、国家酒类质量等级和计量体系等一系列认证,并率先实现酒体的国际国内“双重检测”和包装材料的专项检测;在科研方面,公司拥有酿酒世家历代传承的固态发酵蒸馏白酒酿造的独特工艺和现代微生物技术等独立知识产权。未来,公司将集中主要优势资源和资金,做实、做大、做强白酒产业;在外部强势资本和本土资源合力推动下,以水井坊酒为高端标志性产品,使其成长为国际一流的中国白酒品牌。
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相似市盈率
相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM | 波士顿啤酒 | $292.83 | -0.47 | -0.16% | -8.44% | 253.26亿 | 47.00 | 3.29 | 1.78 | -- | 啤酒 | ||
TAP | 摩森康胜 | $62.89 | -0.81 | -1.27% | +12.24% | 961.59亿 | 14.42 | 1.02 | 1.17 | 2.65% | 啤酒 | ||
HKSE:00291 | 华润啤酒 | HK$35.40 | -0.45 | -1.26% | -39.85% | 1,056.42亿 | 20.25 | 3.42 | 2.74 | 1.82% | 啤酒 | ||
SZSE:000729 | 燕京啤酒 | ¥9.50 | -0.12 | -1.25% | -28.36% | 266.11亿 | 41.48 | 1.93 | 1.86 | 0.83% | 啤酒 | ||
SZSE:001338 | 永顺泰 | ¥10.54 | +0.09 | +0.86% | -36.94% | 52.56亿 | 30.11 | 1.57 | 1.08 | 0.57% | 啤酒 | ||
HKSE:01876 | 百威亚太 | HK$10.72 | -- | -- | -51.15% | 1,306.01亿 | 21.31 | 1.69 | 5.69 | 2.76% | 啤酒 | ||
SZSE:002461 | 珠江啤酒 | ¥8.30 | +0.15 | +1.84% | -10.08% | 182.57亿 | 29.64 | 1.84 | 3.46 | 1.47% | 啤酒 | ||
SHSE:600132 | 重庆啤酒 | ¥63.87 | -0.68 | -1.05% | -38.05% | 307.21亿 | 23.14 | 14.45 | 2.11 | 4.03% | 啤酒 | ||
SHSE:600600 | 青岛啤酒 | ¥78.62 | -0.20 | -0.25% | -31.58% | 889.07亿 | 25.20 | 3.91 | 3.17 | -- | 啤酒 | ||
SHSE:600779 | 水井坊 | ¥45.30 | +0.06 | +0.13% | -29.22% | 219.86亿 | 18.62 | 5.34 | 4.93 | 1.66% | 啤酒 | ||
SHSE:605499 | 东鹏饮料 | ¥201.60 | +3.72 | +1.88% | +14.44% | 801.45亿 | 39.54 | 12.75 | 7.22 | 1.01% | 啤酒 |