财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.95 | |||
股东权益比率 | 0.32 | |||
债务股本比率 | 0.36 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.10 | |||
利息保障倍数 | 8.97 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.81 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.45 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.59 vs 9.1 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 3.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 2.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 3.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 6.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 2.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.42 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 16.07 | ||
9天相对强弱指标 | 27.14 | ||
14天相对强弱指标 | 36.13 | ||
6-1个月动量因子 % | -8.31 | ||
12-1个月动量因子 % | 3.61 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.35 | ||
股息支付率 | 0.39 | ||
3年每股股利增长率 % | -6.80 | ||
预期股息率 % | 5.35 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.91 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 13.53 | ||
营业利润率 % | 3.43 | ||
净利率 % | 4.24 | ||
股本回报率 ROE % | 13.23 | ||
资产收益率 ROA % | 4.27 | ||
资本回报率 % | 6.59 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 31.22 | ||
已动用资本回报率 % | 13.65 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 7.45 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 7.45 | ||
席勒市盈率 | 7.74 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 15.26 | ||
市盈增长比 | 10.64 | ||
市销率 | 0.32 | ||
市净率 | 0.95 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.04 | ||
股价/自由现金流 | 11.61 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.78 | ||
企业价值/息税前利润 | 3.56 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 5.97 | ||
企业价值倍数 | 3.56 | ||
预估企业价值倍数 | 3.03 | ||
企业价值/收入 | 0.20 | ||
企业价值/预估收入 | 0.19 | ||
企业价值/自由现金流 | 7.40 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.62 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.67 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 28.09 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 7.11 |
华域汽车 (SHSE:600741) 大师价值线:
¥25.08
股价被严重低估
华域汽车 估值指标
华域汽车 风险信号
危险信号
盈利能力:
营业利润率 %下降
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 166,513.721 |
稀释每股收益(TTM) | 2.24 |
β贝塔系数 | 1.16 |
一年股价波动率% | 23.64 |
14天相对强弱指标 | 36.13 |
14天真实波幅均值 | 0.31 |
20天简单移动平均值 | 17.05 |
12-1个月动量因子% | 3.61 |
52周股价范围 | ¥15.55 - ¥19.9 |
股数(百万) | 3,152.72 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华域汽车 公司简介
公司网址 | www.hasco-group.com |
行业 | 汽车配件 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1992-10-28 |
相关人员 | 陈虹(总裁)茅其炜(秘书)陶海龙(经理) |
公司简介:
公司业务为独立汽车零部件研发、生产及销售。主要包括“金属成型与模具、内外饰、电子电器、功能件、热加工、新能源”六个业务板块。主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等,是目前国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用开发能力最强的综合性汽车零部件上市公司,各类主要产品均具有较高国内市场占有率。公司秉承“零级化、中性化、国际化”的发展战略,紧跟汽车行业的技术发展趋势,重点关注与“节能环保”、“舒适便捷”和“智能安全”主题相关的技术研究和应用,通过与世界领先的零部件供应商的战略合作,为整车客户提供技术含量高、质量优异、具有成本优势的产品和服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV | 奥托立夫 | $120.43 | -1.67 | -1.37% | +37.13% | 705.66亿 | 20.94 | 3.89 | 0.98 | 2.23% | 汽车配件 | ||
APTV | Aptiv PLC | $79.65 | +1.01 | +1.28% | -26.17% | 1,562.35亿 | 7.69 | 1.92 | 1.09 | -- | 汽车配件 | ||
GNTX | 真泰克 | $36.12 | -0.19 | -0.52% | +35.68% | 601.48亿 | 19.63 | 3.62 | 3.61 | 1.33% | 汽车配件 | ||
LKQ | LKQ Corp | $53.41 | +0.26 | +0.49% | -1.15% | 1,024.12亿 | 15.26 | 2.31 | 1.03 | 2.15% | 汽车配件 | ||
MBLY | Mobileye Global Inc | $32.15 | -0.55 | -1.68% | -17.90% | 1,864.58亿 | 亏损 | 1.74 | 12.27 | -- | 汽车配件 | ||
SZSE:002625 | 光启技术 | ¥22.31 | +2.03 | +10.01% | +34.53% | 478.45亿 | 92.96 | 5.54 | 31.66 | -- | 汽车配件 | ||
SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥124.51 | -1.49 | -1.18% | +14.43% | 687.83亿 | 44.63 | 9.53 | 3.74 | 0.44% | 汽车配件 | ||
SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥43.26 | +0.31 | +0.72% | +30.11% | 1,083.64亿 | 20.03 | 3.59 | 3.39 | 2.91% | 汽车配件 | ||
SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥16.71 | +0.25 | +1.52% | +5.34% | 524.37亿 | 7.45 | 0.95 | 0.32 | 5.35% | 汽车配件 | ||
SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥14.68 | +0.11 | +0.75% | +36.83% | 480.45亿 | 20.68 | 3.33 | 1.98 | 1.03% | 汽车配件 | ||
SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥63.19 | -0.77 | -1.20% | -3.05% | 731.34亿 | 33.43 | 5.27 | 3.60 | 0.72% | 汽车配件 |