海螺水泥 (SHSE:600585)
¥22.38
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0.64
市净率
11.3
市盈率
6.55
股息率 ％
¥1,103亿
总市值
股价被低估
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.75 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.59 | |||
| 利息保障倍数 | 12.86 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.99 vs 9.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -7.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -25.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -33.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -37.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.78 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.88 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.20 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -19.19 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.55 | ||
| 股息支付率 | 0.74 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -9.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.75 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.49 | ||
| 净利率 ％ | 7.40 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.37 | ||
| 预估市盈率 | 11.94 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.12 | ||
| 席勒市盈率 | 5.59 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.84 | ||
| 市净率 | 0.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.78 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.90 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.33 | ||
| 企业价值倍数 | 4.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.24 | ||
| 企业价值／收入 | 0.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.44 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.39 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.53 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.65 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.95 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 12.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 22.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -6.66 |
海螺水泥 (SHSE:600585) 大师价值线:
¥30.51
股价被低估
海螺水泥 估值指标
海螺水泥 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 140,999.428 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.97 |
| β贝塔系数 | 1.02 |
| 一年股价波动率% | 21.67 |
| 14天相对强弱指标 | 46.83 |
| 14天真实波幅均值 | 0.46 |
| 20天简单移动平均值 | 22.52 |
| 12-1个月动量因子% | -19.19 |
| 52周股价范围 | ¥21.3 - ¥28.14 |
| 股数(百万) | 5,299.3 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海螺水泥 公司简介
| 公司网址 | www.conch.cn |
| 行业 | 建筑材料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-09-01 |
| 相关人员 | 杨军(总裁)周小川(秘书)李群峰(经理) |
公司简介:
公司主要从事水泥及商品熟料的生产和销售。公司生产线全部采用先进的新型干法水泥工艺技术，具有产量高、能耗低、自动化程度高、劳动生产率高、环境保护好等特点。公司在华东、华南地区拥有丰富的优质石灰石矿山资源，含碱度低，碳酸钙含量高，为生产高品质低碱水泥提供了得天独厚的原材料；公司生产全部采用新型干法旋窑工艺技术，装备先进，实现了从矿石开采到码头装运的全程自动化控制，按照ISO9001国际质量认证体系进行质量管理和监控；依靠完备的铁路、公路及水路运输系统，形成了专业化生产体系和庞大的市场营销网络。“海螺”牌高等级水泥和商品熟料为公司的主导产品。“CONCH”商标被国家商标局认定为驰名商标，“海螺”牌水泥被国家质量监督检验检疫总局批准为免检产品，长期、广泛应用于举世瞩目的标志性工程。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH | CRH水泥 | $78.22 | -0.57 | -0.72% | +67.14% | 3,869.69亿 | 18.06 | 2.60 | 1.63 | 2.14% | 建筑材料 | ||
| EXP | Eagle Materials Inc | $253.92 | +0.47 | +0.19% | +74.08% | 629.96亿 | 17.92 | 6.57 | 3.98 | 0.39% | 建筑材料 | ||
| MLM | 马丁-玛丽埃塔材料 | $591.56 | -2.83 | -0.48% | +68.10% | 2,629.28亿 | 31.41 | 4.55 | 5.41 | 0.48% | 建筑材料 | ||
| VMC | 火神材料 | $257.70 | -1.64 | -0.63% | +51.89% | 2,454.73亿 | 36.92 | 4.55 | 4.44 | 0.67% | 建筑材料 | ||
| SZSE:000401 | 冀东水泥 | ¥4.93 | -0.05 | -1.00% | -42.01% | 130.25亿 | 亏损 | 0.46 | 0.55 | 3.01% | 建筑材料 | ||
| SZSE:000877 | 天山股份 | ¥6.54 | +0.08 | +1.24% | -23.34% | 563.11亿 | 28.81 | 0.67 | 0.53 | 4.18% | 建筑材料 | ||
| TPE:1101 | 台泥 | NT$32.35 | -0.25 | -0.77% | -14.27% | 538.17亿 | 31.11 | 1.06 | 2.29 | 1.54% | 建筑材料 | ||
| SHSE:600176 | 中国巨石 | ¥12.08 | -0.08 | -0.66% | -14.50% | 480.61亿 | 15.87 | 1.69 | 3.27 | 4.28% | 建筑材料 | ||
| SHSE:600585 | 海螺水泥 | ¥22.38 | -0.21 | -0.93% | -12.46% | 1,096.91亿 | 11.37 | 0.64 | 0.84 | 6.55% | 建筑材料 | ||
| SHSE:600720 | 中交设计 | ¥11.54 | +0.04 | +0.35% | +4.05% | 236.46亿 | 8.92 | 1.91 | 0.87 | -- | 建筑材料 | ||
| SHSE:600801 | 华新水泥 | ¥14.56 | +0.07 | +0.48% | +1.24% | 243.71亿 | 11.13 | 1.05 | 0.91 | 3.52% | 建筑材料 | ||