贵州茅台 (SHSE:600519)
¥1701.64
▲+0.64(
+0.04%)
9.81
30
1.52
¥2.13万亿
股价被严重低估
价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 197.40 | |||
股东权益比率 | 0.83 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
利息保障倍数 | 7477.59 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 38.19 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.56 | |||
ROIC % VS WACC % | 42.38 vs 11.76 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 12.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 14.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 14.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -9.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 13.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 15.08 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 14.87 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 46.43 | ||
9天相对强弱指标 | 49.66 | ||
14天相对强弱指标 | 51.47 | ||
6-1个月动量因子 % | -6.86 | ||
12-1个月动量因子 % | -4.43 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.52 | ||
股息支付率 | 0.46 | ||
3年每股股利增长率 % | 14.20 | ||
预期股息率 % | 1.52 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.53 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 91.84 | ||
营业利润率 % | 68.01 | ||
净利率 % | 49.76 | ||
股本回报率 ROE % | 34.19 | ||
资产收益率 ROA % | 28.16 | ||
资本回报率 % | 42.38 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 367.80 | ||
已动用资本回报率 % | 45.80 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 30.02 | ||
预估市盈率 | 23.93 | N/A | |
扣非市盈率 | 30.03 | ||
席勒市盈率 | 54.87 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 30.94 | ||
市盈增长比 | 1.83 | ||
市销率 | 14.98 | ||
市净率 | 9.81 | ||
股价/每股有形账面价值 | 10.22 | ||
股价/自由现金流 | 29.48 | ||
股价/每股经营现金流 | 27.72 | ||
企业价值/息税前利润 | 20.83 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.33 | ||
企业价值倍数 | 20.83 | ||
预估企业价值倍数 | 16.97 | ||
企业价值/收入 | 14.42 | ||
企业价值/预估收入 | 11.64 | ||
企业价值/自由现金流 | 28.39 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.50 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.06 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.94 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.04 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.05 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.69 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 12.27 | ||
股价/每股现金净流量 | 71.53 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.80 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 16.91 |
贵州茅台 (SHSE:600519) 大师价值线:
¥2517.84
股价被严重低估
贵州茅台 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 143,083.979 |
稀释每股收益(TTM) | 56.68 |
β贝塔系数 | 1.26 |
一年股价波动率% | 20.87 |
14天相对强弱指标 | 51.47 |
14天真实波幅均值 | 24.31 |
20天简单移动平均值 | 1,701.18 |
12-1个月动量因子% | -4.43 |
52周股价范围 | ¥1555.55 - ¥1935 |
股数(百万) | 1,256.2 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
贵州茅台 公司简介
公司网址 | www.moutaichina.com |
行业 | 其他酒类 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1999-11-20 |
相关人员 | 丁雄军(总裁)蒋焰(秘书)王莉(经理) |
公司简介:
公司是国内白酒行业的标志性企业,主要生产销售世界三大名酒之一的茅台酒,同时进行饮料、食品、包装材料的生产和销售,防伪技术开发,信息产业相关产品的研制开发。茅台酒历史悠久,源远流长,是酱香型白酒的典型代表,享有“国酒”的美称。目前,公司茅台酒年生产量已突破一万吨,43°、38°、33°茅台酒拓展了茅台酒家族低度酒的发展空间,茅台王子酒、茅台迎宾酒满足了中低档消费者的需求,15年、30年、50年、80年陈年茅台酒填补了我国极品酒、年份酒、陈年老窖的空白,在国内独创年代梯级式的产品开发模式。公司产品形成了低度、高中低档、极品三大系列70多个规格品种,全方位跻身市场,从而占据了白酒市场制高点,称雄于中国极品酒市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF.B | Brown-Forman Corp | $52.04 | +1.04 | +2.04% | -16.27% | 1,781.42亿 | 25.89 | 7.58 | 5.85 | 1.66% | 其他酒类 | ||
STZ | 星座 | $272.04 | +2.75 | +1.02% | +25.68% | 3,577.18亿 | 32.19 | 5.25 | 5.21 | 1.31% | 其他酒类 | ||
SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥185.06 | +0.61 | +0.33% | -24.16% | 2,711.92亿 | 21.37 | 7.05 | 9.25 | 2.25% | 其他酒类 | ||
SZSE:000596 | 古井贡酒 | ¥262.44 | -0.16 | -0.06% | -5.43% | 1,188.93亿 | 32.00 | 6.69 | 7.07 | 1.13% | 其他酒类 | ||
SZSE:000858 | 五粮液 | ¥153.10 | +0.44 | +0.29% | -18.57% | 5,916.26亿 | 20.12 | 4.86 | 7.44 | 2.43% | 其他酒类 | ||
SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥98.60 | -0.28 | -0.28% | -39.85% | 1,478.73亿 | 14.13 | 2.85 | 4.39 | 3.74% | 其他酒类 | ||
HKSE:06979 | 珍酒李渡 | HK$10.90 | +0.18 | +1.68% | -- | 339.57亿 | 22.15 | 2.57 | 4.41 | -- | 其他酒类 | ||
SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1701.64 | +0.64 | +0.04% | -1.91% | 21,280.69亿 | 30.02 | 9.81 | 14.98 | 1.52% | 其他酒类 | ||
SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥245.10 | -1.16 | -0.47% | -9.31% | 2,976.81亿 | 28.69 | 11.18 | 9.74 | 1.34% | 其他酒类 | ||
SHSE:603198 | 迎驾贡酒 | ¥65.20 | -0.73 | -1.11% | +0.51% | 519.28亿 | 24.15 | 6.77 | 8.10 | 1.66% | 其他酒类 | ||
SHSE:603369 | 今世缘 | ¥59.39 | +0.69 | +1.18% | -5.81% | 741.73亿 | 24.21 | 5.82 | 7.59 | 1.26% | 其他酒类 |