科达制造 (SHSE:600499)
¥10.00
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-1.67%)
1.71
市净率
9.13
市盈率
6.69
股息率 ％
¥194亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到2个危险信号,
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.80 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.43 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.71 | |||
| 利息保障倍数 | 6.04 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.07 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.91 vs 13.34 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 49.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 272.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.69 | ||
| 股息支付率 | 0.62 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.83 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.27 | ||
| 净利率 ％ | 21.58 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.08 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.91 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 43.89 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.62 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.13 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.11 | ||
| 席勒市盈率 | 19.61 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.64 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.98 | ||
| 市净率 | 1.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.03 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 26.11 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.30 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.30 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -25.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.87 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.91 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.07 |
科达制造 (SHSE:600499) 大师价值线:
¥15.05
价值陷阱嫌疑，想好再碰
科达制造 估值指标
科达制造 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,695.641 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.09 |
| β贝塔系数 | 1.83 |
| 一年股价波动率% | 34.43 |
| 14天相对强弱指标 | 37.3 |
| 14天真实波幅均值 | 0.3 |
| 20天简单移动平均值 | 10.47 |
| 12-1个月动量因子% | -18.43 |
| 52周股价范围 | ¥9.7 - ¥13.91 |
| 股数(百万) | 1,948.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
科达制造 公司简介
| 公司网址 | www.kedachina.com.cn |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-12-11 |
| 相关人员 | 边程(总裁)李跃进(秘书)杨学先(经理) |
公司简介:
公司以建材机械、锂电材料为两大核心业务，清洁煤气化技术与装备、烟气治理技术与装备、液压泵、虎渡风机为四大种子业务。公司秉承“创新永无止境”的核心经营理念，坚持“以科技进步推动企业兴旺发达”、由“科”而“达”的创新发展道路，高度重视具有前瞻性及可持续性的技术、产品研发。公司设有“研发院”，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家工程技术中心”、“博士后科研工作站”、“院士工作室”等多层次研发与合作平台，为公司产品研发积累了大量技术储备。公司曾获中国机械500强、国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省政府质量奖等殊荣。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.23 | -0.04 | -0.02% | +29.59% | 2,951.00亿 | 31.26 | 4.69 | 6.23 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.62 | +0.31 | +0.28% | +29.75% | 4,513.16亿 | 5.71 | 3.03 | 3.93 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $307.18 | -1.76 | -0.57% | +91.32% | 8,846.10亿 | 38.30 | 6.45 | 5.31 | 1.13% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $250.14 | +1.31 | +0.53% | +9.39% | 5,381.55亿 | 25.68 | 24.86 | 4.73 | 2.20% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $537.72 | -0.38 | -0.07% | +68.58% | 4,972.52亿 | 26.62 | 6.11 | 3.52 | 1.10% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥18.49 | +0.10 | +0.54% | +63.13% | 1,556.25亿 | 17.68 | 2.02 | 0.74 | 2.09% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥20.82 | -0.83 | -3.83% | -14.13% | 772.88亿 | 24.49 | 4.52 | 3.04 | 1.15% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥170.70 | -2.68 | -1.55% | +125.64% | 1,362.93亿 | 81.67 | 10.10 | 14.02 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.51 | -0.54 | -2.07% | +16.03% | 2,037.97亿 | 29.39 | 4.63 | 4.15 | 1.50% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600499 | 科达制造 | ¥10.00 | -0.17 | -1.67% | -23.81% | 193.78亿 | 9.13 | 1.71 | 1.98 | 6.69% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥53.50 | -0.42 | -0.78% | -22.95% | 713.42亿 | 30.40 | 5.27 | 8.29 | 1.15% | 特种工业机械 | ||