财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.29 | |||
股东权益比率 | 0.41 | |||
债务股本比率 | 0.81 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 17.89 | |||
利息保障倍数 | 3.38 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.49 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.15 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.98 vs 12.07 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 39.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 78.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -30.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 26.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 28.85 | ||
9天相对强弱指标 | 35.26 | ||
14天相对强弱指标 | 40.81 | ||
6-1个月动量因子 % | -18.06 | ||
12-1个月动量因子 % | -42.66 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.53 | ||
股息支付率 | 0.22 | ||
3年每股股利增长率 % | 35.70 | ||
预期股息率 % | 0.53 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.70 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.60 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 24.45 | ||
营业利润率 % | 9.69 | ||
净利率 % | 0.99 | ||
股本回报率 ROE % | 1.21 | ||
资产收益率 ROA % | 0.52 | ||
资本回报率 % | 9.98 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 3.49 | ||
已动用资本回报率 % | 2.70 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 325.00 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 42.76 | ||
席勒市盈率 | 81.25 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 1.01 | ||
市销率 | 3.23 | ||
市净率 | 4.56 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.73 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 3276.93 | ||
企业价值/息税前利润 | 113.85 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 113.85 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 4.10 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -32.11 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 3.71 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.56 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.00 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0.88 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -18.79 |
士兰微 (SHSE:600460) 大师价值线:
¥53.48
价值陷阱嫌疑,想好再碰
士兰微 估值指标
士兰微 风险信号
危险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 8,936.97 |
稀释每股收益(TTM) | 0.06 |
β贝塔系数 | 1.51 |
一年股价波动率% | 34.66 |
14天相对强弱指标 | 40.81 |
14天真实波幅均值 | 0.72 |
20天简单移动平均值 | 20.9 |
12-1个月动量因子% | -42.66 |
52周股价范围 | ¥15.74 - ¥41.86 |
股数(百万) | 1,664.07 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
士兰微 公司简介
公司网址 | www.silan.com.cn |
行业 | 半导体 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1997-09-25 |
相关人员 | 陈向东(总裁)陈越(秘书)郑少波(经理) |
公司简介:
公司经营范围是:电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售;机电产品进出口。主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED(发光二极管)产品等三大类。经过将近二十年的发展,公司已经从一家纯芯片设计公司发展成为目前国内为数不多的以IDM模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合型半导体产品公司。公司属于半导体行业,公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部等国家部委认定为“国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业”,陆续承担了国家科技重大专项“01专项”和“02专项”多个科研专项课题。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 超威半导体 | $180.49 | +0.90 | +0.50% | +90.54% | 20,983.23亿 | 347.10 | 5.22 | 12.93 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1325.41 | +6.68 | +0.51% | +115.91% | 44,184.14亿 | 49.13 | 8.73 | 15.00 | 1.48% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $902.70 | +1.06 | +0.12% | +241.09% | 162,339.31亿 | 75.74 | 51.81 | 37.02 | 0.02% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $169.29 | +0.17 | +0.10% | +42.96% | 13,590.51亿 | 24.54 | 8.21 | 5.20 | 1.90% | 半导体 | ||
SZSE:002049 | 紫光国微 | ¥64.83 | -0.73 | -1.11% | -37.76% | 547.83亿 | 20.99 | 4.94 | 7.03 | -- | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$769.00 | -10.00 | -1.28% | +49.29% | 44,820.29亿 | 23.78 | 5.77 | 9.22 | 1.57% | 半导体 | ||
SZSE:300782 | 卓胜微 | ¥101.36 | +0.88 | +0.88% | -16.58% | 538.08亿 | 60.01 | 5.71 | 14.93 | 0.17% | 半导体 | ||
SHSE:600460 | 士兰微 | ¥19.50 | -0.09 | -0.46% | -45.42% | 322.99亿 | 325.00 | 4.56 | 3.23 | 0.53% | 半导体 | ||
SHSE:600703 | 三安光电 | ¥12.13 | -0.03 | -0.25% | -39.40% | 602.85亿 | 亏损 | 1.57 | 5.04 | 0.42% | 半导体 | ||
SHSE:603501 | 韦尔股份 | ¥97.80 | -0.70 | -0.71% | +8.78% | 1,169.59亿 | 亏损 | 6.40 | 5.88 | 0.09% | 半导体 | ||
SHSE:688256 | 寒武纪 | ¥172.19 | -6.47 | -3.62% | +0.11% | 706.33亿 | 亏损 | 12.28 | 112.64 | -- | 半导体 |