涪陵电力 (SHSE:600452)
¥12.79
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2.85
市净率
32.1
市盈率
1.42
股息率 ％
¥140亿
总市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 121.57 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | 68.05 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.94 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.86 vs 14.02 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -20.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.41 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.19 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.42 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 33.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.42 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -7.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.93 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.50 | ||
| 净利率 ％ | 12.32 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.29 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.11 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.14 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 31.20 | ||
| 席勒市盈率 | 33.66 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.89 | ||
| 市销率 | 3.77 | ||
| 市净率 | 2.85 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.87 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.10 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.99 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 20.99 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.29 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.99 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.00 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.32 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.23 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 5.75 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.00 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.99 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 319.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.76 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.00 |
涪陵电力 (SHSE:600452) 大师价值线:
¥12.37
股价在合理范围内
涪陵电力 估值指标
涪陵电力 风险信号
注意信号
盈利能力:
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,558.115 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.4 |
| β贝塔系数 | 1.61 |
| 一年股价波动率% | 38.34 |
| 14天相对强弱指标 | 52.37 |
| 14天真实波幅均值 | 0.42 |
| 20天简单移动平均值 | 12.92 |
| 12-1个月动量因子% | -23.19 |
| 52周股价范围 | ¥9.72 - ¥19.2 |
| 股数(百万) | 1,097.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
涪陵电力 公司简介
| 公司网址 | www.flepc.com.cn |
| 行业 | 电力生产和供应 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-12-29 |
| 相关人员 | 雷善春(总裁)刘薇(秘书)蔡彬(经理) |
公司简介:
公司是一家从事输、配、售电业务一体化经营的电力企业，主要从事电力供应、销售，属于电力生产供应行业，供电区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域，以110KV输电线路为骨干网架，以35KV、10KV线路为配电网络。公司立足工业强区，目前园区骨架已基本成型，发展特色工业的基础设施和产业环境基本成熟。在重庆市五大功能区域划分中，涪陵和另外11区县一起组成“城市发展新区”，定位为重庆市工业化、城镇化主战场以及重要的制造业基地。工业化和城镇化发展是涪陵区近几年经济发展的主旋律，公司既能直接受益城镇化进程，又能从涪陵区工业经济发展中获益。公司拥有完整的供电网络，能够为供电辖区提供优质、可靠的供电服务，保证了对辖区电力供应的市场优势。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $80.91 | -1.19 | -1.45% | -8.68% | 3,068.30亿 | 19.13 | 1.69 | 2.23 | 4.25% | 电力生产和供应 | ||
| D | 道明尼能源 | $47.92 | -0.99 | -2.02% | -12.41% | 2,890.50亿 | 20.57 | 1.56 | 2.45 | 5.60% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $94.13 | -0.77 | -0.81% | +0.92% | 5,229.55亿 | 26.52 | 1.54 | 2.48 | 4.36% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $62.75 | -0.33 | -0.52% | -17.01% | 9,284.08亿 | 17.39 | 2.71 | 4.53 | 3.06% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $68.39 | -0.34 | -0.49% | -0.99% | 5,391.19亿 | 18.89 | 2.37 | 2.97 | 4.11% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000543 | 皖能电力 | ¥8.80 | -0.12 | -1.35% | +57.23% | 197.57亿 | 16.15 | 1.42 | 0.79 | 0.54% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000958 | 电投产融 | ¥3.87 | -0.05 | -1.28% | -9.11% | 207.82亿 | 30.47 | 1.10 | 3.48 | 1.54% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:600027 | 华电国际 | ¥7.26 | -0.31 | -4.10% | +26.79% | 686.44亿 | 20.86 | 1.06 | 0.79 | 2.76% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:600452 | 涪陵电力 | ¥12.79 | -0.10 | -0.78% | -18.98% | 139.45亿 | 32.14 | 2.85 | 3.77 | 1.42% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:600995 | 南网储能 | ¥9.70 | +0.16 | +1.68% | -33.45% | 308.76亿 | 30.31 | 1.49 | 5.46 | 0.39% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:601985 | 中国核电 | ¥9.36 | -0.20 | -2.09% | +40.94% | 1,749.14亿 | 17.59 | 1.97 | 2.42 | 1.81% | 电力生产和供应 | ||