上海家化 (SHSE:600315)
¥19.68
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-1.89%)
1.68
市净率
24.8
市盈率
1.05
股息率 ％
¥133亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 5.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.15 | |||
| 利息保障倍数 | 8.61 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.98 vs 11.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.74 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 86.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.78 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -20.97 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -32.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.05 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -5.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 59.55 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.03 | ||
| 净利率 ％ | 8.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 67.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.51 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.85 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.86 | ||
| 席勒市盈率 | 17.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 31.56 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.00 | ||
| 市净率 | 1.68 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.63 | ||
| 股价／自由现金流 | 122.69 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 63.32 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.71 | ||
| 企业价值倍数 | 15.97 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.13 | ||
| 企业价值／收入 | 1.61 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 88.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.12 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.59 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.57 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.07 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.26 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.35 |
上海家化 (SHSE:600315) 大师价值线:
¥28.48
股价被严重低估
上海家化 估值指标
上海家化 风险信号
安全信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,523.252 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.79 |
| β贝塔系数 | 1.28 |
| 一年股价波动率% | 22.39 |
| 14天相对强弱指标 | 66.8 |
| 14天真实波幅均值 | 0.59 |
| 20天简单移动平均值 | 18.2 |
| 12-1个月动量因子% | -32.18 |
| 52周股价范围 | ¥15.61 - ¥30.63 |
| 股数(百万) | 676.22 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
上海家化 公司简介
| 公司网址 | www.jahwa.com.cn |
| 行业 | 家庭生活用品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-12-01 |
| 相关人员 | 潘秋生(总裁)韩敏(秘书)潘秋生(经理) |
公司简介:
公司是中国历史最悠久的日化企业之一，主要从事化妆品、个人护理、家居护理用品的研发、设计、生产、销售及服务，主要品牌包括佰草集、高夫、美加净、启初、六神、家安等。公司以差异化的品牌定位覆盖不同年龄和消费层次的消费需求，采用自营及与经销商共同成长的经销模式发展各类渠道，借助持续不断的产品创新，成为国内拥有一定影响力的化妆品及个人、家居护理产品自主品牌的公司。公司高度重视自主创新，拥有国家级科研中心和国家级工业设计中心，并与国内外尖端科研机构开展多方面战略合作，每年对科研的投入持续增长，研发成果和专利申请数量居于国内行业领先水平，在中草药个人护理领域居于全球领先地位。公司秉持“诚信、务实、共赢”的价值观，持续创造新价值，不断回馈顾客、员工、股东和社会。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 高露洁 | $89.17 | +0.30 | +0.34% | +16.91% | 5,278.45亿 | 32.08 | 120.50 | 3.80 | 2.17% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $145.09 | -2.27 | -1.54% | -40.80% | 3,745.57亿 | 111.61 | 9.10 | 3.46 | 1.82% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $138.43 | +0.65 | +0.47% | +0.45% | 3,356.67亿 | 25.45 | 44.65 | 2.30 | 3.43% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $19.14 | +0.01 | +0.03% | -- | 2,638.40亿 | 23.77 | 3.27 | 2.41 | 3.14% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $163.43 | +0.83 | +0.51% | +6.64% | 27,777.40亿 | 26.70 | 7.83 | 4.81 | 2.34% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:002511 | 中顺洁柔 | ¥8.57 | +0.05 | +0.59% | -23.36% | 113.79亿 | 45.11 | 2.15 | 1.20 | 0.73% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:300957 | 贝泰妮 | ¥57.51 | -0.55 | -0.95% | -46.15% | 242.11亿 | 21.95 | 4.19 | 4.41 | 1.38% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:301371 | Harbin Fuerjia Technology Co Ltd | ¥33.31 | +0.07 | +0.21% | -- | 132.44亿 | 17.62 | 2.47 | 7.16 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:600315 | 上海家化 | ¥19.68 | -0.38 | -1.89% | -27.13% | 132.26亿 | 24.85 | 1.68 | 2.00 | 1.05% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥110.12 | -0.85 | -0.77% | -5.59% | 434.21亿 | 34.31 | 9.72 | 4.67 | 1.13% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603868 | 飞科电器 | ¥50.05 | -0.85 | -1.67% | -27.13% | 216.67亿 | 21.39 | 6.10 | 4.31 | 4.52% | 家庭生活用品 | ||