羚锐制药 (SHSE:600285)
¥23.02
▼-0.71(
-2.99%)
4.82
市净率
24.8
市盈率
2.58
股息率 ％
¥130亿
总市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 11.26 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.18 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.91 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 22.92 vs 10.94 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 27.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 73.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 71.45 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.16 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 31.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.58 | ||
| 股息支付率 | 0.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 49.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 73.42 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.16 | ||
| 净利率 ％ | 16.28 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.00 | ||
| 资本回报率 ％ | 22.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 86.61 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.28 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.89 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.81 | ||
| 席勒市盈率 | 42.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.72 | ||
| 市盈增长比 | 1.95 | ||
| 市销率 | 3.96 | ||
| 市净率 | 4.82 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.20 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.84 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.60 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 20.60 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.41 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.29 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.37 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.67 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.42 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 24.75 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.21 |
羚锐制药 (SHSE:600285) 大师价值线:
¥16.57
股价被严重高估
羚锐制药 估值指标
羚锐制药 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,231.618 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.93 |
| β贝塔系数 | 1.07 |
| 一年股价波动率% | 28.13 |
| 14天相对强弱指标 | 71.45 |
| 14天真实波幅均值 | 0.76 |
| 20天简单移动平均值 | 21.98 |
| 12-1个月动量因子% | 31.04 |
| 52周股价范围 | ¥14.3 - ¥24.18 |
| 股数(百万) | 567.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
羚锐制药 公司简介
| 公司网址 | www.lingrui.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-04-18 |
| 相关人员 | 熊伟(总裁)冯国鑫(秘书)熊伟(经理) |
公司简介:
公司是一家以药品生产经营为主业的国家火炬计划重点高新技术企业，也是全国橡胶膏剂药业中的首家上市企业，拥有橡胶膏剂、片剂、胶囊剂、注射剂等十余种剂型百余种产品，其中包括通络祛痛膏(骨质增生一贴灵)、培元通脑胶囊、丹鹿通督片、胃疼宁片、参芪降糖胶囊等独家拥有知识产权的产品及国家中药保护品种和国家医保药品。公司的所有产品剂型及其生产车间均通过国家GMP认证，质量标准实现了与国际接轨。公司先后被评为“全国中药50强企业”和“河南省十一五重点扶持成长型高新技术企业”，“羚锐”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，成为国内橡胶膏剂药业中首件驰名商标。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.03 | -0.02 | -0.04% | +24.21% | 730.23亿 | 亏损 | 2.75 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $140.25 | +6.43 | +4.81% | +34.16% | 1,015.87亿 | 57.89 | 6.20 | 7.44 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.36 | +0.11 | +0.98% | +23.08% | 971.54亿 | 284.13 | 0.67 | 0.88 | 4.26% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $149.56 | +4.02 | +2.76% | -14.51% | 4,921.58亿 | 29.50 | 13.72 | 8.05 | 1.10% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.22 | -0.70 | -1.25% | +5.04% | 980.88亿 | 24.26 | 2.49 | 2.46 | 2.73% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥32.31 | -0.68 | -2.06% | -19.82% | 564.78亿 | 19.93 | 2.69 | 1.37 | 0.93% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥58.91 | -0.73 | -1.22% | +2.43% | 575.76亿 | 18.82 | 2.86 | 2.21 | 1.68% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥18.11 | +0.21 | +1.17% | +9.53% | 556.67亿 | 20.82 | 2.31 | 3.73 | 2.82% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$16.74 | +0.40 | +2.45% | +15.40% | 912.53亿 | 29.42 | 3.52 | 9.14 | 0.73% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥40.96 | -0.54 | -1.30% | -26.01% | 558.34亿 | 33.66 | 4.30 | 3.16 | 0.77% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600285 | 羚锐制药 | ¥23.02 | -0.71 | -2.99% | +51.68% | 129.76亿 | 24.89 | 4.82 | 3.96 | 2.58% | 专用医药制造 | ||