海正药业 (SHSE:600267)
¥7.40
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-0.40%)
1.04
市净率
15.1
市盈率
2.29
股息率 ％
¥89.3亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.69 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.87 | |||
| 利息保障倍数 | 4.84 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.64 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.65 vs 7.27 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -5.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.26 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -25.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -26.31 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.29 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.26 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -7.50 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.06 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.30 | ||
| 净利率 ％ | 5.13 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.44 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.69 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.10 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.24 | ||
| 席勒市盈率 | 43.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.00 | ||
| 市销率 | 0.77 | ||
| 市净率 | 1.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.24 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.57 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.66 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.60 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.86 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.31 |
海正药业 (SHSE:600267) 大师价值线:
¥11.85
价值陷阱嫌疑，想好再碰
海正药业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,993.677 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.49 |
| β贝塔系数 | 0.94 |
| 一年股价波动率% | 30.92 |
| 14天相对强弱指标 | 40.66 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 7.71 |
| 12-1个月动量因子% | -26.31 |
| 52周股价范围 | ¥6.43 - ¥13.54 |
| 股数(百万) | 1,207.87 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海正药业 公司简介
| 公司网址 | www.hisunpharm.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-02-11 |
| 相关人员 | 沈星虎(总裁)沈锡飞(秘书)肖卫红(经理) |
公司简介:
公司为中国领先的原料药生产企业，是中国最大的抗生素、抗肿瘤药物生产基地之一，研发领域涵盖化学合成、微生物发酵、生物技术、天然植物提取及制剂开发等多个方面，产品治疗领域涉及抗肿瘤、心血管系统、抗感染、抗寄生虫、内分泌调节、免疫抑制、抗抑郁等。与国内30多家知名的科研院校保持着密切的协作关系，在多所大学建有实验室。与美国、日本、欧洲等国外研究机构开展新药合作研究开发，与国外大公司通过项目转移、委托开发等模式进行合作。入选国家首批“创新型企业”、“国家知识产权示范企业”、“全国工业品牌培育示范企业”，列入“全国医药工业百强企业”、“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”等。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $55.80 | -0.16 | -0.29% | +32.50% | 727.23亿 | 亏损 | 2.73 | 2.47 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $132.54 | -0.69 | -0.52% | +27.70% | 960.03亿 | 54.77 | 5.86 | 7.04 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.11 | +0.02 | +0.18% | +17.72% | 950.16亿 | 277.75 | 0.65 | 0.87 | 4.32% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $153.11 | +1.60 | +1.06% | -11.16% | 5,038.40亿 | 30.20 | 14.05 | 8.30 | 1.05% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥56.71 | +0.71 | +1.27% | +6.92% | 1,013.62亿 | 24.87 | 2.56 | 2.66 | 2.71% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥31.50 | -0.02 | -0.06% | -26.80% | 549.70亿 | 19.43 | 2.72 | 1.36 | 0.92% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.25 | +1.44 | +2.49% | +8.58% | 582.41亿 | 20.43 | 3.09 | 2.41 | 1.73% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥17.65 | +0.27 | +1.55% | +2.44% | 542.67亿 | 20.29 | 2.25 | 3.61 | 2.88% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$15.38 | -0.28 | -1.79% | +3.10% | 838.50亿 | 27.03 | 3.23 | 8.38 | 0.77% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.20 | +0.43 | +1.03% | -22.32% | 575.71亿 | 34.68 | 4.43 | 3.21 | 0.77% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600267 | 海正药业 | ¥7.40 | -0.03 | -0.40% | -30.77% | 88.91亿 | 15.10 | 1.04 | 0.77 | 2.29% | 专用医药制造 | ||