价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 7.65 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.06 | |||
| 利息保障倍数 | 12.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.09 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.92 vs 9.81 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -12.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -15.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -23.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -14.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.75 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.29 | ||
| 股息支付率 | 0.76 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -8.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.76 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.80 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.45 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.42 | ||
| 净利率 ％ | 7.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.99 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.20 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.78 | ||
| 席勒市盈率 | 10.74 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.56 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.31 | ||
| 市净率 | 1.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.25 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.74 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.38 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.42 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.42 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.67 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.99 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.00 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.02 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 8.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.48 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -10.91 |
阳光照明 (SHSE:600261) 大师价值线:
¥2.67
股价被高估
阳光照明 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,075.386 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.16 |
| β贝塔系数 | 0.92 |
| 一年股价波动率% | 21.87 |
| 14天相对强弱指标 | 55.5 |
| 14天真实波幅均值 | 0.07 |
| 20天简单移动平均值 | 3.01 |
| 12-1个月动量因子% | -7.14 |
| 52周股价范围 | ¥2.32 - ¥3.87 |
| 股数(百万) | 1,335.05 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阳光照明 公司简介
| 公司网址 | www.yankon.com |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-07-16 |
| 相关人员 | 陈卫(总裁)张龙(秘书)吴国明(经理) |
公司简介:
公司是中国最大的节能灯生产和出口基地之一，国家级高新技术企业。主要生产紧凑型节能荧光灯、电子节能灯、直管型荧光灯、T5大功率节能荧光灯及配套灯具、CCFL荧光屏背景光源及各类台灯系列，是公认的“中国主要的节能灯生产和出口基地”。公司的产品已获得了美国UL、FCC、ENERGYSTAR、欧洲EMC、CE、GS、TUV、VDE、加拿大CSA、巴西PROCEL、北欧五国等近40项国际标准认证，产品远销欧美、东南亚、中东、港澳台等40多个国家和地区。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $251.64 | -1.45 | -0.57% | +62.86% | 558.11亿 | 21.04 | 3.62 | 2.08 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $402.00 | +3.45 | +0.87% | +56.80% | 1,554.12亿 | 28.61 | 7.51 | 4.04 | 1.18% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $74.73 | +1.20 | +1.63% | +74.50% | 893.12亿 | 22.18 | 3.92 | 3.84 | 0.98% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $90.65 | +6.08 | +7.19% | +639.93% | 2,441.33亿 | 76.82 | 17.17 | 5.15 | 0.06% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥35.92 | +1.65 | +4.81% | -40.27% | 730.29亿 | 18.32 | 2.13 | 1.52 | 0.47% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥57.43 | -1.75 | -2.96% | -5.95% | 1,527.99亿 | 32.08 | 6.07 | 4.78 | 0.61% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥96.89 | +1.69 | +1.78% | -5.21% | 1,430.09亿 | 14.35 | 4.83 | 1.99 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥193.20 | +3.60 | +1.90% | -8.79% | 8,446.52亿 | 16.19 | 4.09 | 2.07 | 1.33% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥13.57 | -0.23 | -1.67% | -13.39% | 681.43亿 | 7.05 | 1.10 | 0.65 | 8.12% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600261 | 阳光照明 | ¥3.05 | +0.02 | +0.66% | -1.77% | 40.47亿 | 19.00 | 1.16 | 1.31 | 4.29% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥107.75 | -0.36 | -0.33% | +11.56% | 954.71亿 | 26.38 | 7.19 | 6.29 | 3.05% | 电子器械和零件 | ||