南山铝业 基本面趋势(F分数) : 6 (今日)

* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

南山铝业基本面趋势(F分数)(Piotroski F-Score)的相关内容及计算方法如下:

Joseph Piotroski在其2000发表的学术论文《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers》中提出了F-Score方法。该方法通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数),通过对比不同公司的基本面趋势(F分数)筛选出投资价值比较高的公司。
价值大师(GuruFocus)将基本面趋势(F分数)的区间*分为:
a)当基本面趋势(F分数) = 0,1,2,3 --> 公司基本面趋势变差。
b)当基本面趋势(F分数) = 4,5,6 --> 公司基本面趋势平稳。
c)当基本面趋势(F分数) = 7,8,9 --> 公司基本面趋势变好。
* Joseph Piotroski把得分为8,9的定义为变好,得分0,1的定义为变差。
变差 平稳 变好

南山铝业基本面趋势(F分数)或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:

在过去十年内, 南山铝业基本面趋势(F分数)
最小值:5  中位数:6  最大值:8
当前值:6
金属与开采内的 1434 家公司中
南山铝业基本面趋势(F分数) 排名高于同行业 94.84% 的公司。
当前值:6  行业中位数:3

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南山铝业 基本面趋势(F分数) (600219 基本面趋势(F分数)) 历史数据

南山铝业 基本面趋势(F分数)的历史年度,季度/半年度走势如下:
南山铝业 基本面趋势(F分数) 年度数据
日期 2014-12 2015-12 2016-12 2017-12 2018-12 2019-12 2020-12 2021-12 2022-12 2023-12
基本面趋势(F分数) 5 6 6 7 6 5 7 8 5 6
南山铝业 基本面趋势(F分数) 季度数据
日期 2021-09 2021-12 2022-03 2022-06 2022-09 2022-12 2023-03 2023-06 2023-09 2023-12
基本面趋势(F分数) 7 8 7 6 8 5 4 5 5 6
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

(三级行业)中,南山铝业 基本面趋势(F分数)与其他类似公司的比较如下:
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表基本面趋势(F分数)数值;点越大,公司市值越大。

南山铝业 基本面趋势(F分数) (600219 基本面趋势(F分数)) 分布区间

金属与开采(二级行业)和基础材料(一级行业)中,南山铝业 基本面趋势(F分数)的分布区间如下:
* x轴代表基本面趋势(F分数)数值,y轴代表落入该基本面趋势(F分数)区间的公司数量;红色柱状图代表南山铝业的基本面趋势(F分数)所在的区间。

南山铝业 基本面趋势(F分数) (600219 基本面趋势(F分数)) 计算方法

基本面趋势(F分数)衡量一个公司的基本面趋势。
截至今日南山铝业基本面趋势(F分数)为:
基本面趋势(F分数) = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 + Q9
= 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0
= 6
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
变差 平稳 变好

南山铝业 基本面趋势(F分数) (600219 基本面趋势(F分数)) 解释说明

F-Score方法可以分为三大类,通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数)

盈利能力

Q1. 资产回报率(ROA)
计算公式:ROA = 本期 归属于母公司股东的净利润 / 上期末 资产总计
得分标准:当 ROA > 0 时,得1分,否则0分。
Q2. 经营活动产生的现金流 / 资产(CFROA)
计算公式:CFROA = 本期 经营活动产生的现金流量净额 / 上期末 资产总计
得分标准:当 CFROA > 0 时,得1分,否则0分。
Q3. 资产回报率(ROA)变化
得分标准:当 今年的ROA > 去年同期的ROA 时,得1分,否则0分。
Q4. 收益质量
得分标准:当 CFROA > ROA 时,得1分,否则0分。

杠杆,流动性和资金来源

Q5. 杠杆变化
计算公式:杠杆 = 期末 长期借款和资本化租赁债务 / 本期 资产总计 均值
得分标准:当 今年的杠杆 <= 去年同期的杠杆 时,得1分,否则0分。
Q6. 流动比率(Current Ratio)变化
计算公式:流动比率 = 期末 流动资产合计 / 期末 流动负债合计
得分标准:当 今年的流动比率 > 去年同期的流动比率 时,得1分,否则0分。
Q7. 股数变化
得分标准:当 今年的 期末总股本 <= 去年同期的 期末总股本 时,得1分,否则0分。

运营效率

Q8. 毛利率变化
计算公式:毛利率 = 最近12个月 毛利润 / 最近12个月 营业收入
得分标准:当 今年的毛利率 > 去年同期的毛利率 时,得1分,否则0分。
Q9. 资产周转率变化
计算公式:资产周转率 = 本期 营业收入 / 上期末 资产总计
得分标准:当 今年的资产周转率 > 去年同期的资产周转率 时,得1分,否则0分。
F-Score方法的开发者是约瑟夫·D·皮奥特洛斯基(Joseph D. Piotroski),他是比较低调会计学教授,很少有对他的公开采访。他于1989年毕业于伊利诺伊大学(University of Illinois),获得会计学学士学位。并于1994年获得印第安纳大学(Indiana University)的工商管理硕士学位。五年后的1999年,他在密歇根大学(University of Michigan)获得会​​计学博士学位,之后成为芝加哥大学(University of Chicago)会计学副教授。
2000年,Joseph Piotroski发表了一篇名为《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers》的学术论文,提出了F-Score方法。该方法通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数),通过对比不同公司的基本面趋势(F分数)筛选出投资价值比较高的公司。
他的研究发现超出了他最乐观的期望。如果在1976年至1996年的20年间,只购买那些基本面趋势(F分数)为8分或者9分的公司,则平均超过市场表现13.4%。
更令人印象深刻的是,如果在1976年至1996年的20年间,只购买那些基本面趋势(F分数)为8分或者9分的公司,同时卖空得分为0分或者1分的公司,则该策略的年平均回报率高达23%,大大超过同期标准普尔500指数的平均回报率15.83%。

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南山铝业 (600219) 公司简介

一级行业:基础材料
二级行业:金属与开采
公司网站:www.600219.com.cn
公司地址:山东省烟台市龙口市东江镇南山村
公司简介:公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的铝产业链生产线,公司主要产品包括上游产品电力、蒸汽、氧化铝、铝合金锭,下游产品铝板带箔、挤压型材、压延材及大型机械深加工结构件。产品用于加工铝合金门窗、幕墙、集装箱、电力管棒、铁路货运列车、高速列车、城市地铁、客车、新能源汽车、手机、电脑以及大型机械,航空、汽车、船舶用中厚板,罐料、高档PS版基、铝箔坯料、高档铝塑复合板,食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔、动力电池箔,飞机、高速列车、汽车、大型机械深加工结构件等。公司构建了以电力、氧化铝、电解铝、铝挤压材、铝压延材、锻造及相关材料的精深加工为主体的产业链经营模式,业务包括铝土矿冶炼、电解铝生产、铝挤压材和铝压延材研发、加工与销售等多个环节。公司高端制造战略取得重大进展,高技术、高附加值产品的产能持续释放,订单持续增长。