价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.79 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 12.30 | |||
| 利息保障倍数 | 2.44 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.35 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.26 vs 8.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 65.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 18.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 35.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 38.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.27 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.99 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.06 | ||
| 股息支付率 | 0.70 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.06 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.41 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -24.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 9.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.61 | ||
| 净利率 ％ | 3.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.26 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.34 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 36.15 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.63 | ||
| 席勒市盈率 | 25.82 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.63 | ||
| 市销率 | 1.11 | ||
| 市净率 | 1.24 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.01 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.86 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 28.70 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -67.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.86 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.23 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.56 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.48 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.00 |
三峡水利 (SHSE:600116) 大师价值线:
¥9.12
股价被低估
三峡水利 估值指标
三峡水利 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,233.943 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.2 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 17.31 |
| 14天相对强弱指标 | 47.8 |
| 14天真实波幅均值 | 0.15 |
| 20天简单移动平均值 | 7.21 |
| 12-1个月动量因子% | -17.99 |
| 52周股价范围 | ¥6.31 - ¥10.05 |
| 股数(百万) | 1,912.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
三峡水利 公司简介
| 公司网址 | www.cqsxsl.com |
| 行业 | 可再生能源 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-04-28 |
| 相关人员 | 谢俊(总裁)车亚平(秘书)周泽勇(经理) |
公司简介:
公司是一家集电力开发、多种经营为一体的企业集团，主要从事发电、供电、电力设计勘察安装等业务，并参股重庆公交站台广告公司、三峡银行等企业。公司拥有鱼背山、双河、赶场、杨东河、长滩、瀼渡等水力发电站，并控股向家嘴水电站；拥有变电站多座，与湖北和重庆电网联网，已形成“十”字形110KV骨架网络，可实现110KV环网运行；公司年售电量大，是三峡库区重要的电力负荷支撑点。公司秉承“立足万州、面向全国，电为主业、多元发展”的发展战略，以打造一流售电企业为目标，以构建“运作规范、资产优质、效益优良”的能源、资源型企业为愿景。
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相似市盈率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corp | $180.97 | -2.96 | -1.61% | +143.97% | 4,106.83亿 | 36.18 | 5.25 | 2.40 | 0.67% | 可再生能源 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $135.10 | -2.12 | -1.54% | -- | 2,647.16亿 | N/A | 4.59 | 1.12 | -- | 可再生能源 | ||
| SZSE:000883 | 湖北能源 | ¥5.87 | -0.02 | -0.34% | +38.55% | 380.75亿 | 36.69 | 1.19 | 2.01 | 1.02% | 可再生能源 | ||
| SZSE:001289 | 龙源电力 | ¥17.84 | -0.48 | -2.62% | -1.17% | 1,068.64亿 | 24.53 | 2.11 | 4.07 | 0.64% | 可再生能源 | ||
| SZSE:002608 | 江苏国信 | ¥8.36 | +0.06 | +0.72% | +27.12% | 314.18亿 | 16.72 | 1.10 | 0.90 | 1.20% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600025 | 华能水电 | ¥9.85 | -0.02 | -0.20% | +43.34% | 1,763.62亿 | 26.62 | 2.75 | 9.14 | 1.77% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600116 | 三峡水利 | ¥7.23 | -0.06 | -0.82% | -18.81% | 137.52亿 | 36.15 | 1.24 | 1.11 | 2.06% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600236 | 桂冠电力 | ¥6.33 | +0.13 | +2.10% | +18.86% | 496.31亿 | 45.21 | 2.63 | 6.20 | 4.52% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600795 | 国电电力 | ¥4.98 | -0.03 | -0.60% | +33.54% | 883.51亿 | 15.83 | 1.82 | 0.49 | 2.99% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600886 | 国投电力 | ¥15.84 | -- | -- | +43.15% | 1,174.50亿 | 20.28 | 2.01 | 2.27 | 1.74% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600905 | 三峡能源 | ¥4.77 | -0.07 | -1.45% | -12.94% | 1,358.02亿 | 21.20 | 1.70 | 5.34 | 1.57% | 可再生能源 | ||