财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.41 | |||
股东权益比率 | 0.14 | |||
债务股本比率 | 1.76 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9.02 | |||
利息保障倍数 | 5.75 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.89 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.49 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.47 vs 3.03 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -8.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -12.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -43.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 7.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -11.70 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 7.24 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 43.95 | ||
9天相对强弱指标 | 34.03 | ||
14天相对强弱指标 | 34.20 | ||
6-1个月动量因子 % | -20.70 | ||
12-1个月动量因子 % | -35.46 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.63 | ||
股息支付率 | 0.28 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.10 | ||
预期股息率 % | 5.63 | N/A | |
5年成本股息率 % | 11.95 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.10 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 19.19 | ||
营业利润率 % | 10.63 | ||
净利率 % | 5.84 | ||
股本回报率 ROE % | 9.30 | ||
资产收益率 ROA % | 1.28 | ||
资本回报率 % | 2.47 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 17.00 | ||
已动用资本回报率 % | 6.25 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 5.26 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 5.11 | ||
席勒市盈率 | 4.58 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 5.26 | ||
市盈增长比 | 0.62 | ||
市销率 | 0.32 | ||
市净率 | 0.48 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.48 | ||
股价/自由现金流 | 2.22 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.24 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.87 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 6.74 | ||
企业价值倍数 | 7.87 | ||
预估企业价值倍数 | 6.51 | ||
企业价值/收入 | 0.97 | ||
企业价值/预估收入 | 1.16 | ||
企业价值/自由现金流 | 6.85 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.32 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.32 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.19 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.41 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.33 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.51 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 12.71 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.58 |
保利发展 (SHSE:600048) 大师价值线:
¥17.52
价值陷阱嫌疑,想好再碰
保利发展 估值指标
保利发展 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 317,225.702 |
稀释每股收益(TTM) | 1.54 |
β贝塔系数 | 0.94 |
一年股价波动率% | 22.45 |
14天相对强弱指标 | 34.2 |
14天真实波幅均值 | 0.28 |
20天简单移动平均值 | 8.75 |
12-1个月动量因子% | -35.46 |
52周股价范围 | ¥7.74 - ¥15.2 |
股数(百万) | 11,970.44 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
保利发展 公司简介
公司网址 | www.polycn.com |
行业 | 房地产开发 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1992-09-14 |
相关人员 | 刘平(总裁)黄海(秘书)周东利(经理) |
公司简介:
公司是一家专注于房地产开发及销售的大型企业集团,拥有国家一级房地产开发资质。在20余年专业开发过程中,公司培养了以商品住宅开发销售为主、经营性物业开发持有为辅的综合开发能力;以“和者筑善”为价值理念,致力于创造自然、建筑、人文交融的人居生活,打造了康居、善居、逸居、尊居四大品牌系列,包含花园系、心语系、香槟系、公馆系、林语系、康桥系、十二橡树系等多种品类,涵盖住宅、写字楼、星级酒店、购物中心、商贸会展、高端休闲地产等多种业态;形成了覆盖珠三角、长三角、环渤海、中部、西南主要经济圈、遍布全国60个主流城市的战略布局。在房地产开发主业快速发展的同时,公司还积极拓展了建筑设计、工程施工、销售代理、物业管理、商业运营、会展服务、健康养老、房地产金融等相关行业,形成了以房地产开发为主、相关行业稳步发展的业务格局。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.70 | -0.18 | -2.62% | -54.36% | 722.36亿 | 6.50 | 0.32 | 0.18 | 9.83% | 房地产开发 | ||
HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$24.15 | -0.15 | -0.62% | +36.77% | 678.77亿 | 77.90 | 0.52 | 3.88 | 1.63% | 房地产开发 | ||
HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$70.10 | +0.10 | +0.14% | -30.07% | 1,868.39亿 | 8.24 | 0.34 | 2.79 | 6.64% | 房地产开发 | ||
HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$11.60 | +0.10 | +0.87% | -41.30% | 1,167.67亿 | 4.53 | 0.31 | 0.54 | 6.58% | 房地产开发 | ||
HKSE:01109 | 华润置地 | HK$23.60 | -0.20 | -0.84% | -35.31% | 1,547.78亿 | 4.90 | 0.58 | 0.61 | 7.02% | 房地产开发 | ||
HKSE:01113 | 长实集团 | HK$31.10 | -0.05 | -0.16% | -29.11% | 1,004.76亿 | 6.41 | 0.28 | 2.35 | 7.29% | 房地产开发 | ||
SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.24 | -0.11 | -1.32% | -43.10% | 741.77亿 | 12.50 | 0.62 | 0.49 | 2.76% | 房地产开发 | ||
SZSE:002244 | 滨江集团 | ¥6.03 | -0.11 | -1.79% | -35.64% | 186.94亿 | 4.53 | 0.74 | 0.28 | 4.02% | 房地产开发 | ||
SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.10 | -0.08 | -0.98% | -41.72% | 964.49亿 | 5.26 | 0.48 | 0.32 | 5.63% | 房地产开发 | ||
SHSE:600663 | 陆家嘴 | ¥8.27 | -0.07 | -0.84% | -17.53% | 332.74亿 | 53.01 | 1.77 | 3.29 | 1.63% | 房地产开发 | ||
SHSE:600895 | 张江高科 | ¥17.93 | -0.11 | -0.61% | +10.80% | 276.99亿 | 29.39 | 2.23 | 13.71 | 0.88% | 房地产开发 |