三一重工 (SHSE:600031)
¥15.36
▼-0.08(
-0.52%)
1.93
市净率
27.6
市盈率
1.04
股息率 ％
¥1,303亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.94 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.48 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.13 | |||
| 利息保障倍数 | 6.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.35 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.64 vs 11.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -21.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -33.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.76 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.08 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.52 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -9.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.04 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 20.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.04 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 13.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.37 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.79 | ||
| 净利率 ％ | 6.07 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.15 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.00 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.84 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.60 | ||
| 预估市盈率 | 23.66 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.36 | ||
| 席勒市盈率 | 21.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.27 | ||
| 市销率 | 1.68 | ||
| 市净率 | 1.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 158.76 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.99 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.73 | ||
| 企业价值倍数 | 20.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.27 | ||
| 企业价值／收入 | 1.71 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.62 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 165.04 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.94 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.14 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -10.43 |
三一重工 (SHSE:600031) 大师价值线:
¥16.65
股价在合理范围内
三一重工 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 77,817.734 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.56 |
| β贝塔系数 | 1.53 |
| 一年股价波动率% | 27.57 |
| 14天相对强弱指标 | 54.04 |
| 14天真实波幅均值 | 0.44 |
| 20天简单移动平均值 | 15.27 |
| 12-1个月动量因子% | -9.65 |
| 52周股价范围 | ¥12.6 - ¥18.03 |
| 股数(百万) | 8,485.74 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
三一重工 公司简介
| 公司网址 | www.sanyhi.com/www.sany.com.cn |
| 行业 | 农用和重型工程机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-11-22 |
| 相关人员 | 向文波(总裁)蔡盛林(秘书)俞宏福(经理) |
公司简介:
公司是全球装备制造业领先企业之一。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械、建筑装配式预制结构构件。公司拥有ISO9000质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证和中国CCC认证、美国UL认证、德国TUV认证、欧盟CE认证等国际认证。公司凭借技术创新实力，先后三次荣获“国家科技进步奖”，两次荣获“国家技术发明奖”。通过自主创新，三一混凝土泵车三次刷新长臂架泵车世界纪录，三一高压力混凝土输送泵多次创造世界单泵垂直泵送世界新高。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $117.67 | -1.02 | -0.86% | +0.74% | 632.31亿 | 7.53 | 1.88 | 0.62 | 0.99% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $338.00 | -25.52 | -7.02% | +57.30% | 12,155.38亿 | 16.78 | 8.66 | 2.56 | 1.55% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNHI | CNH Industrial NV | $11.38 | -0.02 | -0.18% | -17.24% | 1,020.60亿 | 6.50 | 1.81 | 0.62 | 3.45% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $394.06 | -0.56 | -0.14% | +5.49% | 7,899.31亿 | 11.48 | 4.97 | 1.88 | 1.43% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $112.62 | -1.12 | -0.98% | +57.36% | 4,249.90亿 | 12.84 | 3.71 | 1.66 | 0.94% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.54 | -0.05 | -0.58% | +46.57% | 687.13亿 | 20.38 | 1.32 | 1.52 | 3.73% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥6.97 | -0.02 | -0.29% | +7.46% | 819.25亿 | 18.84 | 1.48 | 0.96 | 2.15% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥15.36 | -0.08 | -0.52% | -3.98% | 1,296.55亿 | 27.60 | 1.93 | 1.68 | 1.04% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥23.35 | -0.55 | -2.30% | +100.30% | 514.23亿 | 28.48 | 3.71 | 1.87 | 4.18% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600582 | 天地科技 | ¥7.53 | -0.10 | -1.31% | +58.00% | 310.00亿 | 13.21 | 1.36 | 1.03 | 2.62% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:603338 | 浙江鼎力 | ¥63.16 | -2.12 | -3.25% | +24.14% | 318.13亿 | 19.14 | 3.95 | 5.31 | 0.77% | 农用和重型工程机械 | ||