价值大师评分 :
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.00 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 0.99 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 9.41 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.04 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.41 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.45 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.68 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.88 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.80 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 33.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.40 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.01 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.00 | ||
| 席勒市盈率 | 14.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.58 | ||
| 市盈增长比 | 1.51 | ||
| 市销率 | 4.65 | ||
| 市净率 | 1.00 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.05 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -0.15 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.92 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 0.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.46 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.10 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.47 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.80 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.15 |
中信证券 (SHSE:600030) 大师价值线:
¥19.68
股价在合理范围内
中信证券 估值指标
中信证券 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 59,425.968 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.3 |
| β贝塔系数 | 1.19 |
| 一年股价波动率% | 27.37 |
| 14天相对强弱指标 | 35.24 |
| 14天真实波幅均值 | 0.38 |
| 20天简单移动平均值 | 18.6 |
| 12-1个月动量因子% | -0.58 |
| 52周股价范围 | ¥17.26 - ¥26.1 |
| 股数(百万) | 14,820.55 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中信证券 公司简介
| 公司网址 | www.citics.com |
| 行业 | 资本市场 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-10-25 |
| 相关人员 | 张佑君(总裁)王俊锋(秘书)杨明辉(经理) |
公司简介:
公司是国内规模最大的证券公司。主营业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。中信证券在若干业务领域保持或取得领先地位。公司紧紧围绕服务实体经济这一个中心，进一步完善融资安排者、财富管理者、交易服务与流动性提供者、市场重要投资者和风险管理者五大角色，不断重塑并巩固核心竞争力。公司依托第一大股东与中信银行、中信信托、信诚人寿保险等公司共同组成中信控股之综合经营模式，并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。
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相似市盈率
相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $417.65 | -5.39 | -1.27% | +26.82% | 9,760.82亿 | 16.31 | 1.15 | 2.95 | 2.58% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $92.17 | -1.68 | -1.79% | +8.82% | 10,796.97亿 | 16.79 | 1.66 | 2.92 | 3.61% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $118.31 | -9.23 | -7.24% | +31.26% | 1,780.94亿 | 14.83 | 2.30 | 2.19 | 1.47% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $74.62 | -0.57 | -0.76% | +48.60% | 9,817.60亿 | 31.22 | 4.28 | 7.37 | 1.35% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $103.84 | +0.88 | +0.85% | +46.91% | 1,591.76亿 | 60.73 | 4.10 | 16.46 | 0.38% | 资本市场 | ||
| SZSE:000166 | 申万宏源 | ¥4.58 | +0.03 | +0.66% | +4.93% | 1,058.43亿 | 25.44 | 1.15 | 5.58 | 0.66% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.18 | -0.09 | -0.49% | -10.37% | 2,481.76亿 | 14.01 | 1.00 | 4.65 | 2.68% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.42 | +0.13 | +0.91% | +6.34% | 1,136.80亿 | 15.34 | 1.03 | 7.35 | 1.29% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.41 | -- | -- | -12.28% | 1,382.14亿 | 27.45 | 1.70 | 8.27 | 1.26% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.35 | +0.02 | +0.15% | -6.31% | 1,099.36亿 | 13.91 | 0.71 | 3.62 | 3.98% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.31 | +0.03 | +0.23% | -1.29% | 1,108.84亿 | 10.01 | 0.67 | 3.73 | 3.39% | 资本市场 | ||