上港集团 (SHSE:600018)
¥5.67
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市净率
9.98
市盈率
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股息率 ％
¥1,320亿
总市值
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.73 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.81 | |||
| 利息保障倍数 | 8.89 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.87 vs 4.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -8.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.22 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.82 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.50 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -1.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.24 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.40 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.57 | ||
| 净利率 ％ | 35.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 40.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.98 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.61 | ||
| 席勒市盈率 | 11.81 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.67 | ||
| 市盈增长比 | 1.43 | ||
| 市销率 | 3.53 | ||
| 市净率 | 1.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.37 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.85 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.26 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.26 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.38 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.84 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.96 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.90 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.32 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.72 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.09 |
上港集团 (SHSE:600018) 大师价值线:
¥5.93
股价在合理范围内
上港集团 估值指标
上港集团 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 37,551.57 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.57 |
| β贝塔系数 | 0.1 |
| 一年股价波动率% | 17.42 |
| 14天相对强弱指标 | 53.82 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 5.57 |
| 12-1个月动量因子% | -7.42 |
| 52周股价范围 | ¥4.77 - ¥5.99 |
| 股数(百万) | 23,284.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
上港集团 公司简介
| 公司网址 | www.portshanghai.com.cn |
| 行业 | 水上运输 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1988-10-21 |
| 相关人员 | 顾金山(总裁)丁向明(秘书)顾金山(经理) |
公司简介:
公司是我国最大的港口股份制企业，是货物吞吐量、集装箱吞吐量均居世界前列的综合性港口。主业领域包括港口集装箱、大宗散货和件杂货的装卸生产，以及与港口生产有关的引航、船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理、集卡运输、国际邮轮服务等港口服务以及港口物流业务。公司深化长江、东北亚、国际化三大战略，组建了长江港口物流有限公司，积极推动港口、航运、物流的协调发展，提高了集团在长江流域的集聚力和辐射力。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$104.90 | +1.70 | +1.65% | -22.89% | 636.92亿 | 6.47 | 0.79 | 1.07 | 24.94% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.69 | +0.24 | +2.84% | +8.22% | 669.31亿 | 11.25 | 1.10 | 1.72 | 1.93% | 水上运输 | ||
| SZSE:001872 | 招商港口 | ¥18.38 | +0.05 | +0.27% | -2.73% | 438.02亿 | 12.85 | 0.78 | 2.88 | 2.45% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.25 | +0.11 | +1.20% | +26.64% | 1,687.33亿 | 5.63 | 0.69 | 0.77 | 23.01% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$173.50 | -0.50 | -0.29% | +89.59% | 811.12亿 | 10.58 | 0.84 | 1.35 | 40.35% | 水上运输 | ||
| HKSE:06198 | 青岛港 | HK$5.19 | +0.11 | +2.17% | +24.90% | 502.78亿 | 6.27 | 0.76 | 3.45 | 5.86% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.67 | +0.06 | +1.07% | +3.94% | 1,312.11亿 | 9.98 | 1.07 | 3.53 | 2.50% | 水上运输 | ||
| SHSE:601000 | 唐山港 | ¥4.56 | +0.06 | +1.33% | +30.39% | 268.56亿 | 13.99 | 1.35 | 4.63 | 4.44% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.58 | +0.04 | +1.13% | -2.89% | 692.19亿 | 14.92 | 0.93 | 2.69 | 2.46% | 水上运输 | ||
| SHSE:601228 | 广州港 | ¥3.39 | -- | -- | +8.39% | 254.19亿 | 24.21 | 1.27 | 1.92 | 1.27% | 水上运输 | ||
| SHSE:601880 | 辽港股份 | ¥1.41 | -- | -- | -10.88% | 292.29亿 | 20.74 | 0.85 | 2.77 | 1.23% | 水上运输 | ||