价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.65 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 1.91 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 10.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -8.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -3.24 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.49 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.37 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.37 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 18.60 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 21.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.48 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.92 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.93 | ||
| 席勒市盈率 | 3.97 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.75 | ||
| 市盈增长比 | 0.52 | ||
| 市销率 | 1.49 | ||
| 市净率 | 0.30 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 0.61 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.93 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.51 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 1.41 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.52 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.81 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.61 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.31 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.66 |
浦发银行 (SHSE:600000) 大师价值线:
¥6.28
股价被高估
浦发银行 估值指标
浦发银行 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 177,393 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.06 |
| β贝塔系数 | 0.52 |
| 一年股价波动率% | 16.86 |
| 14天相对强弱指标 | 61.15 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 7.22 |
| 12-1个月动量因子% | -6.91 |
| 52周股价范围 | ¥6.36 - ¥8.22 |
| 股数(百万) | 29,352.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
浦发银行 公司简介
| 公司网址 | www.spdb.com.cn |
| 行业 | 区域性银行 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-10-19 |
| 相关人员 | 刘以研(总裁)谢伟(秘书) |
公司简介:
公司是1999年在上海证券交易所挂牌上市的全国性股份制商业银行。近年来，浦发银行加快国际化、综合化经营发展，以中国香港、新加坡分行开业、伦敦代表处、浦银国际成立为标志，迈出国际化经营的实质性步伐，以投资设立浦发村镇银行、浦银金融租赁有限公司、浦发硅谷银行等机构和顺利收购上海国际信托有限公司为标志，积极推进综合化经营。浦发银行获“全球银行1000强”、“全球企业2000强”、“财富世界500强”、“中国企业500强”等荣誉。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $10.48 | -0.18 | -1.69% | +115.19% | 3,596.93亿 | 49.67 | 7.82 | 9.15 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $152.30 | +4.41 | +2.98% | +24.10% | 4,365.74亿 | 12.79 | 1.18 | 2.90 | 4.07% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $36.80 | +1.09 | +3.05% | +13.10% | 3,536.87亿 | 亏损 | 0.94 | 2.10 | 5.66% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $40.45 | +1.01 | +2.56% | +18.31% | 4,544.29亿 | 13.39 | 1.30 | 2.24 | 4.84% | 区域性银行 | ||
| SZSE:000001 | 平安银行 | ¥10.69 | -0.11 | -1.02% | -14.71% | 2,063.52亿 | 4.77 | 0.46 | 1.38 | 2.64% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.05 | +0.01 | +0.25% | -15.21% | 4,588.82亿 | 4.42 | 0.38 | 6.56 | 6.92% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600000 | 浦发银行 | ¥7.34 | +0.01 | +0.14% | +1.86% | 2,143.05亿 | 6.92 | 0.30 | 1.49 | 4.37% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥33.62 | -0.03 | -0.09% | -0.06% | 8,273.01亿 | 5.99 | 0.81 | 2.61 | 5.16% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.18 | -0.12 | -0.74% | +0.15% | 3,343.50亿 | 4.99 | 0.45 | 1.79 | 7.29% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601818 | 光大银行 | ¥3.16 | -0.03 | -0.94% | +5.82% | 1,726.87亿 | 5.27 | 0.38 | 1.46 | 5.96% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥7.27 | -0.66 | -8.32% | +26.33% | 3,378.50亿 | 6.38 | 0.52 | 2.07 | 4.15% | 区域性银行 | ||