Star Bulk Carriers Corp (SBLK)
$23.04
▼-0.46(
-1.96%)
1.17
市净率
13
市盈率
6.19
股息率 ％
$26.1亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.76 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.17 | |||
| 利息保障倍数 | 2.98 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.7 vs 7.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 46.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -6.46 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.23 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.19 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 215.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.19 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.70 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.60 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.43 | ||
| 净利率 ％ | 18.28 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.81 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.01 | ||
| 预估市盈率 | 5.74 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.29 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.22 | ||
| 市盈增长比 | 0.33 | ||
| 市销率 | 2.33 | ||
| 市净率 | 1.17 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.01 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.65 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.72 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.84 | ||
| 企业价值倍数 | 9.26 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.71 | ||
| 企业价值／收入 | 3.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.65 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.38 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.79 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 31.92 |
Star Bulk Carriers Corp (SBLK) 大师价值线:
$22.69
股价在合理范围内
Star Bulk Carriers Corp 估值指标
SBLK 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 949.269 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.77 |
| β贝塔系数 | 0.77 |
| 一年股价波动率% | 28.49 |
| 14天相对强弱指标 | 43.16 |
| 14天真实波幅均值 | 0.6 |
| 20天简单移动平均值 | 23.68 |
| 12-1个月动量因子% | 11.58 |
| 52周股价范围 | $16.57 - $25.16 |
| 股数(百万) | 113.4 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Star Bulk Carriers Corp 公司简介
公司简介:
Star散货船公司在干散货领域提供海运运输解决方案。该公司拥有并经营干散货船，用于运输主要散货物，例如铁矿石、煤炭、谷物、铝土矿、化肥和钢铁产品。它拥有一支由 Newcastlemax、Capesize、Post Panamax、Kamsarmax、Panamax、Panamax 和 Supramax 组成的船队。它通过其航行创造收入。
相关公司
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMRE | Costamare Inc | $10.93 | +0.25 | +2.34% | +14.29% | 93.51亿 | 3.71 | 0.54 | 0.88 | 4.17% | 水上运输 | ||
| DAC | 达那俄斯 | $72.96 | +1.00 | +1.39% | +26.54% | 102.03亿 | 2.52 | 0.47 | 1.48 | 4.26% | 水上运输 | ||
| KEX | 卡比海运 | $95.81 | +0.84 | +0.88% | +39.25% | 403.44亿 | 25.76 | 1.76 | 1.85 | -- | 水上运输 | ||
| MATX | 美森 | $106.22 | +1.58 | +1.51% | +71.72% | 263.81亿 | 12.68 | 1.52 | 1.22 | 1.20% | 水上运输 | ||
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $23.04 | -0.46 | -1.96% | +16.69% | 188.16亿 | 13.01 | 1.17 | 2.33 | 6.19% | 水上运输 | ||
| SFL | SFL Corp Ltd | $12.71 | +0.25 | +2.01% | +46.07% | 125.87亿 | 19.26 | 1.68 | 2.21 | 7.79% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.88 | +0.25 | +2.90% | +6.18% | 691.30亿 | 11.54 | 1.13 | 1.77 | 1.89% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$8.90 | +0.26 | +3.01% | +19.00% | 1,655.17亿 | 5.46 | 0.66 | 0.74 | 24.34% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$172.50 | +4.50 | +2.68% | +86.92% | 808.07亿 | 10.51 | 0.83 | 1.33 | 41.67% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.80 | +0.03 | +0.52% | +3.92% | 1,343.34亿 | 10.21 | 1.10 | 3.58 | 2.43% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.68 | +0.03 | +0.82% | -1.23% | 712.13亿 | 15.33 | 0.96 | 2.78 | 2.38% | 水上运输 | ||