财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.17 | |||
股东权益比率 | 0.59 | |||
债务股本比率 | 0.64 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.97 | |||
利息保障倍数 | 3.80 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.61 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.14 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.85 vs 8.5 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 31.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 17.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 42.22 | ||
9天相对强弱指标 | 54.78 | ||
14天相对强弱指标 | 60.25 | ||
6-1个月动量因子 % | 39.51 | ||
12-1个月动量因子 % | 26.10 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.03 | ||
股息支付率 | 0.34 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 4.03 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.00 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.00 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 41.99 | ||
营业利润率 % | 32.97 | ||
净利率 % | 27.20 | ||
股本回报率 ROE % | 9.99 | ||
资产收益率 ROA % | 6.10 | ||
资本回报率 % | 7.85 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 9.03 | ||
已动用资本回报率 % | 8.52 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 7.97 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.37 | ||
席勒市盈率 | 123.50 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 20.87 | ||
市盈增长比 | 0.53 | ||
市销率 | 1.96 | ||
市净率 | 0.70 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.70 | ||
股价/自由现金流 | 4.49 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.49 | ||
企业价值/息税前利润 | 9.53 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 9.53 | ||
预估企业价值倍数 | 2.67 | ||
企业价值/收入 | 3.42 | ||
企业价值/预估收入 | 1.79 | ||
企业价值/自由现金流 | 7.96 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.27 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.51 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.34 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.51 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 10.49 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 44.02 |
Safe Bulkers Inc (SB) 大师价值线:
$3.4
股价被严重高估
Safe Bulkers Inc 估值指标
SB 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险(Z分数)破产区
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 284.401 |
稀释每股收益(TTM) | 0.62 |
β贝塔系数 | 1.11 |
一年股价波动率% | 32.92 |
14天相对强弱指标 | 60.25 |
14天真实波幅均值 | 0.13 |
20天简单移动平均值 | 4.91 |
12-1个月动量因子% | 26.1 |
52周股价范围 | $2.97 - $5.15 |
股数(百万) | 111.62 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Safe Bulkers Inc 公司简介
公司简介:
Safe Bulkers Inc 是一家控股公司。该公司通过其子公司提供海运干散货运输服务。其其他业务活动包括运输散装货物,特别是煤炭、谷物和铁矿石。该公司的运营船队包括巴拿马型、卡姆萨型、后巴拿马型和海角型船等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC | 达那俄斯 | $72.19 | -0.34 | -0.47% | +42.16% | 100.84亿 | 2.50 | 0.46 | 1.47 | 4.28% | 水上运输 | ||
KEX | 卡比海运 | $94.98 | -0.05 | -0.05% | +39.42% | 399.50亿 | 25.53 | 1.75 | 1.83 | -- | 水上运输 | ||
MATX | 美森 | $112.81 | +1.65 | +1.48% | +88.25% | 279.88亿 | 13.46 | 1.62 | 1.29 | 1.14% | 水上运输 | ||
SB | Safe Bulkers Inc | $4.94 | -0.02 | -0.40% | +42.94% | 39.66亿 | 7.97 | 0.70 | 1.96 | 4.03% | 水上运输 | ||
SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $24.05 | -0.02 | -0.06% | +25.68% | 145.38亿 | 13.59 | 1.22 | 2.42 | 5.88% | 水上运输 | ||
SFL | SFL Corp Ltd | $13.22 | +0.10 | +0.76% | +53.24% | 130.77亿 | 20.03 | 1.75 | 2.29 | 7.49% | 水上运输 | ||
HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.11 | -0.03 | -0.37% | -0.08% | 649.02亿 | 7.65 | 1.02 | 1.53 | 2.00% | 水上运输 | ||
HKSE:01919 | 中远海控 | HK$8.23 | +0.13 | +1.60% | +17.63% | 1,572.27亿 | 3.59 | 0.61 | 0.58 | 25.96% | 水上运输 | ||
TPE:2603 | 長榮 | NT$176.00 | +0.50 | +0.28% | +98.40% | 834.69亿 | 10.73 | 0.85 | 1.36 | 39.89% | 水上运输 | ||
SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.31 | +0.03 | +0.57% | -1.76% | 1,230.33亿 | 9.47 | 1.03 | 3.47 | 2.65% | 水上运输 | ||
SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.39 | -0.03 | -0.88% | -3.98% | 656.27亿 | 14.36 | 0.89 | 2.67 | 2.54% | 水上运输 |