价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.86 | |||
| 股东权益比率 | 0.85 | |||
| 债务股本比率 | 0.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.75 | |||
| 利息保障倍数 | 47.03 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 13.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.07 vs 13.2 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -13.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -16.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -51.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.65 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.08 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 46.89 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 65.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.23 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.56 | ||
| 净利率 ％ | 3.04 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.13 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.01 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.07 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.25 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 331.71 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 323.03 | ||
| 席勒市盈率 | 41.25 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 9.82 | ||
| 市净率 | 3.56 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 195.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 266.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 36.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 9.35 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -70.94 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 9.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.19 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.17 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 11.86 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 39.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.38 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -15.21 |
宏捷科 (ROCO:8086) 大师价值线:
NT$121.15
股价被高估
宏捷科 估值指标
宏捷科 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,723.1 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.41 |
| β贝塔系数 | 1.47 |
| 一年股价波动率% | 30.32 |
| 14天相对强弱指标 | 41.06 |
| 14天真实波幅均值 | 5.45 |
| 20天简单移动平均值 | 145.2 |
| 12-1个月动量因子% | 65.05 |
| 52周股价范围 | NT$75.5 - NT$165 |
| 股数(百万) | 196.52 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宏捷科 公司简介
公司简介:
Advanced Wireless Semiconductor是一家总部位于台湾的公司，主要从事砷化镓异质结双极晶体管、伪态高电子迁移率晶体管、集成产品开发和GaaS/GE CPV的OEM代工。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半导体 | $155.08 | +1.06 | +0.69% | +72.48% | 18,049.19亿 | 298.23 | 4.48 | 11.14 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1258.99 | -23.64 | -1.84% | +102.65% | 42,016.63亿 | 46.66 | 8.29 | 14.18 | 1.57% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $35.04 | -0.64 | -1.79% | +11.61% | 10,741.82亿 | 89.85 | 1.40 | 2.75 | 1.40% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $846.71 | +6.36 | +0.76% | +205.21% | 152,439.55亿 | 70.97 | 48.55 | 34.66 | 0.02% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $161.44 | -2.88 | -1.75% | +39.72% | 12,977.14亿 | 23.40 | 7.83 | 5.01 | 1.98% | 半导体 | ||
| TPE:2303 | 联华电子 | NT$50.20 | -0.10 | -0.20% | +3.32% | 1,396.77亿 | 10.37 | 1.75 | 2.83 | 7.16% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$804.00 | -- | -- | +59.08% | 46,214.98亿 | 24.86 | 6.03 | 9.64 | 1.52% | 半导体 | ||
| TPE:2454 | 聯發科 | NT$1050.00 | -- | -- | +73.19% | 3,704.47亿 | 21.71 | 4.54 | 3.85 | 9.58% | 半导体 | ||
| TPE:3034 | 聯詠 | NT$615.00 | -6.00 | -0.97% | +49.02% | 837.53亿 | 16.06 | 5.57 | 3.38 | 5.96% | 半导体 | ||
| TPE:3711 | 日月光半导体 | NT$151.00 | -5.00 | -3.21% | +54.01% | 1,493.36亿 | 21.00 | 2.21 | 1.12 | 5.64% | 半导体 | ||
| ROCO:8086 | 宏捷科 | NT$136.00 | -1.00 | -0.73% | +46.08% | 59.67亿 | 331.71 | 3.56 | 9.82 | -- | 半导体 | ||