RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR)
$223.96
▲+1.12(
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1.36
市净率
4.37
市盈率
0.69
股息率 ％
$118亿
总市值
股价被低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.96 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 0.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.64 | |||
| 利息保障倍数 | 43.50 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.34 vs 5.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 41.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.86 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.55 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.69 | ||
| 股息支付率 | 0.04 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.70 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 28.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 35.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.21 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.34 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.37 | ||
| 预估市盈率 | 6.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.36 | ||
| 席勒市盈率 | 21.96 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.16 | ||
| 市净率 | 1.36 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.94 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.10 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.46 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.60 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 25.38 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.09 |
RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR) 大师价值线:
$274.41
股价被低估
RenaissanceRe Holdings Ltd 估值指标
RNR 风险信号
危险信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑高
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,091.134 |
| 稀释每股收益(TTM) | 51.23 |
| β贝塔系数 | 0.14 |
| 一年股价波动率% | 27.89 |
| 14天相对强弱指标 | 47.75 |
| 14天真实波幅均值 | 4.47 |
| 20天简单移动平均值 | 225.32 |
| 12-1个月动量因子% | 14.71 |
| 52周股价范围 | $174.22 - $239.42 |
| 股数(百万) | 52.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
RenaissanceRe Holdings Ltd 公司简介
| 公司网址 | https://www.renre.com |
| 行业 | 再保险 |
公司简介:
文艺复兴控股有限公司提供再保险和保险解决方案及相关服务。该公司的核心产品包括财产灾难和专业再保险风险。收入主要来自三个来源：销售的保险和保险产品所赚取的净保费；来自资本基金和现金投资的净投资收入；以及来自公司合资企业、咨询服务和其他项目的其他收入。该公司的应报告部门是财产、意外伤害和专业。
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 安富来再保险 | $368.76 | +8.55 | +2.37% | +0.14% | 1,156.19亿 | 6.17 | 1.21 | 1.05 | 1.89% | 再保险 | ||
| GLRE | 绿光资本再保公司 | $12.32 | +0.07 | +0.57% | +21.06% | 31.37亿 | 5.15 | 0.73 | 0.70 | -- | 再保险 | ||
| HG | Hamilton Insurance Group Ltd | $14.03 | +0.11 | +0.79% | -- | 112.03亿 | 5.97 | 0.76 | 0.97 | -- | 再保险 | ||
| MHLD | Maiden Holdings Ltd | $2.05 | +0.10 | +5.13% | -5.95% | 21.16亿 | 亏损 | 0.83 | 2.44 | -- | 再保险 | ||
| OXBR | Oxbridge Re Holdings Ltd | $1.03 | -- | -- | -14.84% | 4,354.03万 | 亏损 | 1.13 | -- | -- | 再保险 | ||
| RGA | 美国再保险集团 | $186.15 | +3.67 | +2.01% | +35.43% | 881.51亿 | 13.86 | 1.35 | 0.68 | 1.83% | 再保险 | ||
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd | $223.96 | +1.12 | +0.50% | +9.46% | 850.14亿 | 4.37 | 1.36 | 1.16 | 0.69% | 再保险 | ||
| SPNT | SiriusPoint Ltd | $11.99 | +0.01 | +0.10% | +26.18% | 146.62亿 | 6.09 | 0.87 | 0.73 | -- | 再保险 | ||
| HKSE:01508 | 中国再保险 | HK$0.51 | -0.01 | -1.92% | -7.95% | 199.18亿 | 3.57 | 0.21 | 0.20 | 2.94% | 再保险 | ||
| TPE:2851 | 中再保 | NT$25.00 | -0.25 | -0.99% | +35.64% | 44.75亿 | 9.57 | 1.05 | 0.90 | -- | 再保险 | ||