RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR)
$221.10
▼-5.72(
-2.52%)
1.34
市净率
4.32
市盈率
0.67
股息率 ％
$116亿
总市值
股价被低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.96 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 0.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.64 | |||
| 利息保障倍数 | 43.50 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.34 vs 5.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 41.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.86 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.20 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.67 | ||
| 股息支付率 | 0.04 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.78 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 28.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 35.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.21 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.34 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.32 | ||
| 预估市盈率 | 6.33 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.29 | ||
| 席勒市盈率 | 21.68 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.19 | ||
| 市净率 | 1.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.47 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.57 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.57 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.40 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.12 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.45 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 24.94 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.98 |
RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR) 大师价值线:
$274.65
股价被低估
RenaissanceRe Holdings Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,091.134 |
| 稀释每股收益(TTM) | 51.23 |
| β贝塔系数 | 0.14 |
| 一年股价波动率% | 27.89 |
| 14天相对强弱指标 | 53.84 |
| 14天真实波幅均值 | 4.34 |
| 20天简单移动平均值 | 224.89 |
| 12-1个月动量因子% | 8.9 |
| 52周股价范围 | $174.22 - $239.42 |
| 股数(百万) | 52.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
RenaissanceRe Holdings Ltd 公司简介
| 公司网址 | https://www.renre.com |
| 行业 | 再保险 |
公司简介:
文艺复兴控股有限公司提供再保险和保险解决方案及相关服务。该公司的核心产品包括财产灾难和专业再保险风险。收入主要来自三个来源：销售的保险和保险产品所赚取的净保费；来自资本基金和现金投资的净投资收入；以及来自公司合资企业、咨询服务和其他项目的其他收入。该公司的应报告部门是财产、意外伤害和专业。
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 安富来再保险 | $369.95 | -2.89 | -0.78% | +2.11% | 1,159.92亿 | 6.19 | 1.22 | 1.08 | 1.84% | 再保险 | ||
| GLRE | 绿光资本再保公司 | $12.35 | -0.08 | -0.64% | +21.52% | 31.45亿 | 5.17 | 0.73 | 0.70 | -- | 再保险 | ||
| HG | Hamilton Insurance Group Ltd | $14.37 | +0.13 | +0.88% | -- | 114.71亿 | 6.12 | 0.77 | 0.97 | -- | 再保险 | ||
| MHLD | Maiden Holdings Ltd | $2.19 | +0.01 | +0.46% | -- | 22.61亿 | 亏损 | 0.88 | 2.68 | -- | 再保险 | ||
| OXBR | Oxbridge Re Holdings Ltd | $1.06 | +0.04 | +3.92% | -25.37% | 4,481.49万 | 亏损 | 1.16 | -- | -- | 再保险 | ||
| RGA | 美国再保险集团 | $189.79 | +1.01 | +0.54% | +38.17% | 898.75亿 | 14.13 | 1.37 | 0.70 | 1.75% | 再保险 | ||
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd | $221.10 | -5.72 | -2.52% | +6.76% | 839.28亿 | 4.32 | 1.34 | 1.19 | 0.67% | 再保险 | ||
| SPNT | SiriusPoint Ltd | $12.32 | +0.15 | +1.19% | +31.73% | 150.69亿 | 6.26 | 0.90 | 0.73 | -- | 再保险 | ||
| HKSE:01508 | 中国再保险 | HK$0.54 | +0.02 | +3.85% | -0.81% | 210.83亿 | 3.78 | 0.23 | 0.21 | 2.94% | 再保险 | ||
| TPE:2851 | 中再保 | NT$25.65 | +0.65 | +2.60% | +41.06% | 45.36亿 | 9.84 | 1.08 | 0.93 | -- | 再保险 | ||