财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.92 | |||
股东权益比率 | 0.12 | |||
债务股本比率 | 0.13 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.26 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 13.88 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 26.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -0.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -0.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 1.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0.78 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 19.55 | ||
9天相对强弱指标 | 31.17 | ||
14天相对强弱指标 | 38.66 | ||
6-1个月动量因子 % | 15.18 | ||
12-1个月动量因子 % | 2.92 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.87 | ||
股息支付率 | 0.40 | ||
3年每股股利增长率 % | 12.40 | ||
预期股息率 % | 5.11 | N/A | |
5年成本股息率 % | 8.58 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.30 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 27.39 | ||
股本回报率 ROE % | 12.49 | ||
资产收益率 ROA % | 1.35 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 9.02 | ||
预估市盈率 | 9.81 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.49 | ||
席勒市盈率 | 11.43 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 10.56 | ||
市盈增长比 | 2.93 | ||
市销率 | 2.35 | ||
市净率 | 1.10 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.95 | ||
股价/自由现金流 | 8.18 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.64 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.93 | ||
企业价值/预估收入 | 2.99 | ||
企业价值/自由现金流 | 6.76 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.42 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.43 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.65 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.83 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.86 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 15.51 |
地区金融 (RF) 大师价值线:
$24.28
股价被低估
地区金融 估值指标
RF 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,572 |
稀释每股收益(TTM) | 2.09 |
β贝塔系数 | 0.93 |
一年股价波动率% | 37.32 |
14天相对强弱指标 | 38.66 |
14天真实波幅均值 | 0.51 |
20天简单移动平均值 | 19.97 |
12-1个月动量因子% | 2.92 |
52周股价范围 | $13.715 - $21.08 |
股数(百万) | 919.19 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
地区金融 公司简介
公司简介:
Regions Financial是一家总部位于阿拉巴马州的区域性银行,主要在美国东南部和中西部设有分支机构。Regions 主要提供传统的商业和零售银行业务,还提供抵押贷款服务、资产管理、财富管理、证券经纪、保险和信托服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB | 五三银行 | $34.10 | +0.01 | +0.03% | +30.96% | 1,678.60亿 | 10.56 | 1.36 | 2.78 | 4.08% | 区域性银行 | ||
NU | Nu Holdings Ltd | $10.79 | -0.05 | -0.46% | +136.91% | 3,703.33亿 | 51.14 | 8.05 | 9.30 | -- | 区域性银行 | ||
PNC | PNC金融 | $147.25 | +0.71 | +0.48% | +23.18% | 4,220.98亿 | 12.36 | 1.15 | 2.73 | 4.23% | 区域性银行 | ||
RF | 地区金融 | $18.86 | +0.05 | +0.27% | +4.86% | 1,248.44亿 | 9.02 | 1.10 | 2.35 | 4.87% | 区域性银行 | ||
TFC | Truist Financial Corp | $35.66 | +0.02 | +0.06% | +11.00% | 3,427.30亿 | 亏损 | 0.91 | 2.03 | 5.83% | 区域性银行 | ||
USB | 合众银行 | $39.52 | -1.48 | -3.61% | +17.27% | 4,435.01亿 | 12.05 | 1.27 | 2.19 | 4.96% | 区域性银行 | ||
HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$3.97 | +0.05 | +1.28% | -16.22% | 4,558.84亿 | 4.34 | 0.38 | 6.45 | 7.14% | 区域性银行 | ||
HKSE:02388 | 中银香港 | HK$22.55 | +0.05 | +0.22% | -5.27% | 2,192.61亿 | 7.29 | 0.74 | 3.43 | 6.39% | 区域性银行 | ||
SHSE:600036 | 招商银行 | ¥33.30 | +0.55 | +1.68% | -0.17% | 8,174.60亿 | 5.86 | 0.79 | 2.56 | 5.31% | 区域性银行 | ||
SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.18 | +0.25 | +1.57% | +0.44% | 3,343.92亿 | 4.99 | 0.45 | 1.79 | 7.46% | 区域性银行 | ||
SHSE:601998 | 中信银行 | ¥7.27 | +0.66 | +9.98% | +28.22% | 3,366.61亿 | 6.38 | 0.52 | 2.08 | 4.98% | 区域性银行 |