Resideo Technologies Inc (REZI)
$19.27
▲+0.07(
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1.02
市净率
13.5
市盈率
$28.1亿
总市值
股价被低估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.44 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.03 | |||
| 利息保障倍数 | 8.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.2 vs 9.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 76.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.31 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 7.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 15.87 | ||
| 14天相对强弱指标 | 25.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 52.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.44 | ||
| 净利率 ％ | 3.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.95 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.20 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.61 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.57 | ||
| 预估市盈率 | 11.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.42 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.89 | ||
| 市盈增长比 | 0.61 | ||
| 市销率 | 0.46 | ||
| 市净率 | 1.02 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.48 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.47 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.57 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.98 | ||
| 企业价值／收入 | 0.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.59 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.50 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.45 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.67 |
Resideo Technologies Inc (REZI) 大师价值线:
$21.83
股价被低估
Resideo Technologies Inc 估值指标
REZI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,242 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.42 |
| β贝塔系数 | 1.34 |
| 一年股价波动率% | 46.6 |
| 14天相对强弱指标 | 25.15 |
| 14天真实波幅均值 | 0.64 |
| 20天简单移动平均值 | 21.59 |
| 12-1个月动量因子% | 22.84 |
| 52周股价范围 | $14.195 - $23.21 |
| 股数(百万) | 146.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Resideo Technologies Inc 公司简介
公司简介:
Resideo Technologies Inc 是住宅环境中关键舒适和安全解决方案的提供商。该公司有两个应报告的细分市场，即Products and Solutions是住宅安全和入侵产品的提供商, 消费恒温器, 消费者暖通空调和消费者意识系统, 住宅热解决方案和住宅用水控制，可让房屋所有者保持联系并保持联系控制他们的舒适度、安全性和能源消耗。其ADI全球分销部门是安全和低压消防产品的分销商。从地理上讲，它从美国获得最大的收入，并且在欧洲和其他国家/地区也有业务。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $6.19 | +0.01 | +0.16% | -9.02% | 405.82亿 | 12.14 | 1.51 | 1.01 | 2.60% | 安保服务 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $125.21 | +0.37 | +0.30% | +22.11% | 789.48亿 | 20.46 | 8.31 | 3.01 | 1.46% | 安保服务 | ||
| BCO | 布鲁克林公司 | $87.04 | +0.75 | +0.87% | +33.27% | 280.34亿 | 46.30 | 9.75 | 0.84 | 1.01% | 安保服务 | ||
| BRC | 布雷迪 | $58.65 | -0.19 | -0.32% | +14.01% | 204.14亿 | 15.31 | 2.73 | 2.19 | 1.59% | 安保服务 | ||
| CXW | CoreCivic Inc | $14.73 | +0.03 | +0.20% | +60.86% | 118.42亿 | 24.97 | 1.12 | 0.91 | -- | 安保服务 | ||
| GEO | GEO惩教集团 | $14.57 | -0.20 | -1.35% | +82.06% | 133.15亿 | 19.17 | 1.42 | 0.75 | -- | 安保服务 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $185.38 | -0.17 | -0.09% | +42.18% | 524.91亿 | 127.85 | 7.57 | 4.09 | 1.01% | 安保服务 | ||
| REZI | Resideo Technologies Inc | $19.27 | +0.07 | +0.36% | +6.15% | 202.63亿 | 13.57 | 1.02 | 0.46 | -- | 安保服务 | ||
| SZSE:002236 | 大华股份 | ¥17.30 | -0.67 | -3.73% | -29.43% | 566.92亿 | 7.52 | 1.62 | 1.76 | 3.07% | 安保服务 | ||
| SZSE:002268 | 电科网安 | ¥17.80 | -0.28 | -1.55% | -55.32% | 149.74亿 | 45.18 | 2.86 | 4.88 | 0.33% | 安保服务 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$126.00 | -3.50 | -2.70% | +25.81% | 123.61亿 | 21.55 | 4.44 | 3.26 | 3.86% | 安保服务 | ||