价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.12 | |||
| 债务股本比率 | 5.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.46 | |||
| 利息保障倍数 | 3.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.32 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.73 vs 5.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 17.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.40 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.16 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.53 | ||
| 14天相对强弱指标 | 29.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.30 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 17.07 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.13 | ||
| 股息支付率 | 0.69 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.25 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.79 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.91 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.44 | ||
| 净利率 ％ | 16.93 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 43.30 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.16 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 67.50 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.93 | ||
| 预估市盈率 | 15.04 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.50 | ||
| 席勒市盈率 | 35.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 53.76 | ||
| 市盈增长比 | 8.65 | ||
| 市销率 | 4.78 | ||
| 市净率 | 7.98 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.82 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.32 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.35 | ||
| 企业价值倍数 | 15.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.08 | ||
| 企业价值／收入 | 5.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.16 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.33 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.11 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.77 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.55 |
餐饮品牌国际 (QSR) 大师价值线:
$77.64
股价在合理范围内
餐饮品牌国际 估值指标
QSR 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,022 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.77 |
| β贝塔系数 | 0.66 |
| 一年股价波动率% | 18.21 |
| 14天相对强弱指标 | 29.43 |
| 14天真实波幅均值 | 1.42 |
| 20天简单移动平均值 | 75.29 |
| 12-1个月动量因子% | 17.07 |
| 52周股价范围 | $61.77 - $83.285 |
| 股数(百万) | 313.35 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
餐饮品牌国际 公司简介
| 公司网址 | http://www.rbi.com |
| 行业 | 餐饮 |
公司简介:
国际餐厅品牌是全球最大的餐饮公司之一，到2020年，其全系统销售额为307亿美元，覆盖超过27,000家餐厅和100个国家。该公司的收入主要来自其公司拥有的餐厅的零售销售、特许权使用费和特许经营商店的租赁收入，以及蒂姆·霍顿的供应链运营。在 3G Capital 收购蒂姆·霍顿的国际公司之后，该餐厅品牌于 2014 年成立，现在包括汉堡王（18,923 个单位）、蒂姆·霍顿（5,137 个单位）和 Popeyes 路易斯安那厨房（3,607 个单位）。