财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 14.81 | |||
股东权益比率 | 0.45 | |||
债务股本比率 | 0.08 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.15 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 9.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 9.46 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.86 | |||
ROIC % VS WACC % | 26.23 vs 7.28 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 18.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 15.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 32.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 19.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -1.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 11.90 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 10.34 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 37.81 | ||
9天相对强弱指标 | 40.53 | ||
14天相对强弱指标 | 41.93 | ||
6-1个月动量因子 % | 2.06 | ||
12-1个月动量因子 % | 31.19 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.00 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 80.61 | ||
营业利润率 % | 29.41 | ||
净利率 % | 27.34 | ||
股本回报率 ROE % | 49.70 | ||
资产收益率 ROA % | 20.76 | ||
资本回报率 % | 26.23 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 238.56 | ||
已动用资本回报率 % | 44.88 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 40.47 | ||
预估市盈率 | 31.35 | N/A | |
扣非市盈率 | 37.24 | ||
席勒市盈率 | 86.97 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 38.61 | ||
市盈增长比 | 2.05 | ||
市销率 | 11.03 | ||
市净率 | 16.38 | ||
股价/每股有形账面价值 | 17.19 | ||
股价/自由现金流 | 25.81 | ||
股价/每股经营现金流 | 24.89 | ||
企业价值/息税前利润 | 34.48 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 28.05 | ||
企业价值倍数 | 29.59 | ||
预估企业价值倍数 | 25.16 | ||
企业价值/收入 | 10.14 | ||
企业价值/预估收入 | 9.26 | ||
企业价值/自由现金流 | 23.85 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.36 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.19 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.83 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.00 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.11 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 5.34 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 38.85 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.90 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.28 |
科力斯 (QLYS) 大师价值线:
$175.38
股价在合理范围内
科力斯 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 554.458 |
稀释每股收益(TTM) | 4.04 |
β贝塔系数 | 0.46 |
一年股价波动率% | 33.46 |
14天相对强弱指标 | 41.93 |
14天真实波幅均值 | 3.92 |
20天简单移动平均值 | 165.4 |
12-1个月动量因子% | 31.19 |
52周股价范围 | $107 - $206.35 |
股数(百万) | 36.98 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 9 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
科力斯 公司简介
公司简介:
Qualys Inc是一家为企业、政府实体和中小型企业提供基于云的安全和合规解决方案的提供商。该公司的解决方案通过Qualsys Cloud Platform提供,并通过自动执行IT资产发现、安全评估和合规性管理的生命周期来提供安全情报。其解决方案使客户能够收集和分析大量 IT 安全数据,发现漏洞并确定其优先级,并提出行动建议。该公司的收入来自订阅其基于云的解决方案,通常每年一次。该公司收入的绝大部分来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 奥多比 | $463.42 | -9.77 | -2.06% | +22.36% | 14,951.03亿 | 44.30 | 13.58 | 10.66 | -- | 软件基础构架 | ||
CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $282.23 | -11.88 | -4.04% | +111.23% | 4,915.84亿 | 779.63 | 29.61 | 23.36 | -- | 软件基础构架 | ||
FTNT | 飞塔信息 | $62.94 | -1.09 | -1.70% | -6.13% | 3,458.53亿 | 43.41 | -- | 9.32 | -- | 软件基础构架 | ||
MSFT | 微软 | $398.10 | -6.17 | -1.53% | +39.47% | 213,024.45亿 | 35.99 | 12.42 | 13.08 | 0.71% | 软件基础构架 | ||
NET | Cloudflare Inc | $83.43 | -3.28 | -3.78% | +32.32% | 2,028.73亿 | 亏损 | 36.92 | 21.73 | -- | 软件基础构架 | ||
ORCL | 甲骨文 | $114.54 | -1.46 | -1.26% | +21.54% | 22,680.29亿 | 30.23 | 55.90 | 6.16 | 1.38% | 软件基础构架 | ||
PANW | 派拓网络 | $276.83 | -4.31 | -1.53% | +42.48% | 6,447.34亿 | 43.30 | 20.53 | 13.01 | -- | 软件基础构架 | ||
PLTR | Palantir Technologies Inc | $20.45 | -0.68 | -3.22% | +139.47% | 3,259.50亿 | 227.28 | 12.95 | 21.02 | -- | 软件基础构架 | ||
QLYS | 科力斯 | $163.50 | +0.66 | +0.41% | +30.71% | 435.39亿 | 40.47 | 16.38 | 11.03 | -- | 软件基础构架 | ||
SNPS | 新思科技 | $508.64 | -11.07 | -2.13% | +34.70% | 5,587.63亿 | 56.02 | 11.63 | 12.90 | -- | 软件基础构架 | ||
SQ | Block Inc | $70.05 | -2.02 | -2.80% | +11.85% | 3,105.51亿 | 3,502.00 | 2.31 | 1.94 | -- | 软件基础构架 |