Pernod Ricard SA (PRNDY)
$30.87
▲+0.41(
+1.35%)
2.27
市净率
17.6
市盈率
3.34
股息率 ％
$389亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.80 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.82 | |||
| 利息保障倍数 | 8.70 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.24 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.19 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.6 vs 4.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 41.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.82 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.15 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.90 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.48 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.32 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -30.28 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.34 | ||
| 股息支付率 | 0.58 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.99 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 59.93 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.17 | ||
| 净利率 ％ | 17.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.40 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.55 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.63 | ||
| 预估市盈率 | 15.19 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.68 | ||
| 席勒市盈率 | 25.73 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.37 | ||
| 市盈增长比 | 1.73 | ||
| 市销率 | 3.18 | ||
| 市净率 | 2.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 48.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.22 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.80 | ||
| 企业价值倍数 | 14.04 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.51 | ||
| 企业价值／收入 | 4.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 60.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.19 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.73 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.76 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.57 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.23 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.86 |
Pernod Ricard SA (PRNDY) 大师价值线:
$52.37
股价被严重低估
Pernod Ricard SA 估值指标
PRNDY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,626.348 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.75 |
| β贝塔系数 | 0.6 |
| 一年股价波动率% | 22.37 |
| 14天相对强弱指标 | 38.48 |
| 14天真实波幅均值 | 0.5 |
| 20天简单移动平均值 | 31.21 |
| 12-1个月动量因子% | -30.28 |
| 52周股价范围 | $29.6642 - $47.87 |
| 股数(百万) | 1,261.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Pernod Ricard SA 公司简介
公司简介:
保乐力加是全球销量第二大烈酒制造商，仅次于帝亚吉欧。该公司的主要市场是欧洲、美国和亚洲。保乐的主要烈酒品牌包括绝对伏特加、Beefeater杜松子酒、芝华士和The Glenlivet苏格兰威士忌、詹姆森爱尔兰威士忌、马里布朗姆酒和马爹利干邑。该公司的战略葡萄酒组合占该集团重点品牌2021年财年收入的5％左右，其中包括雅各布溪、布兰科特庄园、Campo Viejo、Mumm和Perrier-Jouet。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRNDY | Pernod Ricard SA | $30.87 | +0.41 | +1.35% | -31.01% | 2,804.71亿 | 17.63 | 2.27 | 3.18 | 3.34% | 其他酒类 | ||