财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.91 | |||
股东权益比率 | 0.65 | |||
债务股本比率 | 0.25 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.72 | |||
利息保障倍数 | 7241.59 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.70 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.42 | |||
ROIC % VS WACC % | 21.89 vs 11.52 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 21.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 33.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 30.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 14.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 25.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 4.50 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.48 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 19.61 | ||
9天相对强弱指标 | 30.22 | ||
14天相对强弱指标 | 37.40 | ||
6-1个月动量因子 % | 53.45 | ||
12-1个月动量因子 % | 76.03 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.68 | ||
股息支付率 | 0.06 | ||
3年每股股利增长率 % | 10.80 | ||
预期股息率 % | 0.76 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.18 | ||
3年股票回购增长率 % | 7.30 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 29.38 | ||
营业利润率 % | 21.15 | ||
净利率 % | 16.20 | ||
股本回报率 ROE % | 26.95 | ||
资产收益率 ROA % | 16.97 | ||
资本回报率 % | 21.89 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 36.73 | ||
已动用资本回报率 % | 26.66 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 9.01 | ||
预估市盈率 | 8.99 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.95 | ||
席勒市盈率 | 19.59 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 11.24 | ||
市盈增长比 | 0.29 | ||
市销率 | 1.49 | ||
市净率 | 2.17 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.19 | ||
股价/自由现金流 | 11.22 | ||
股价/每股经营现金流 | 10.75 | ||
企业价值/息税前利润 | 6.53 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 7.00 | ||
企业价值倍数 | 6.39 | ||
预估企业价值倍数 | 6.69 | ||
企业价值/收入 | 1.40 | ||
企业价值/预估收入 | 1.35 | ||
企业价值/自由现金流 | 10.75 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.83 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.29 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.97 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.38 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.36 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.94 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 2.33 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 15.31 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 24.87 |
普得集团 (PHM) 大师价值线:
$75.92
股价被严重高估
普得集团 估值指标
PHM 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 16,061.579 |
稀释每股收益(TTM) | 11.74 |
β贝塔系数 | 1.37 |
一年股价波动率% | 33.42 |
14天相对强弱指标 | 37.4 |
14天真实波幅均值 | 3.04 |
20天简单移动平均值 | 113.52 |
12-1个月动量因子% | 76.03 |
52周股价范围 | $62.18 - $121.075 |
股数(百万) | 210.99 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
普得集团 公司简介
公司简介:
PulteGroup Inc是美国最大的房屋建筑商之一,在23个州的40个市场开展业务。该公司主要建造单户独立式住宅(占单位销售额的85%),并向入门级,搬家和活跃的成人买家提供产品。PulteGroup通过其金融服务部门为购房者提供抵押贷款融资和产权代理服务。该公司总部位于亚特兰大。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI | 霍顿房屋 | $143.10 | -2.78 | -1.91% | +41.46% | 3,402.79亿 | 10.29 | 2.05 | 1.35 | 0.75% | 住宅建设 | ||
IBP | Installed Building Products Inc | $222.34 | -2.25 | -1.00% | +87.81% | 455.32亿 | 25.82 | 9.41 | 2.29 | 0.59% | 住宅建设 | ||
KBH | KB Home | $61.28 | +0.87 | +1.44% | +51.82% | 335.02亿 | 8.34 | 1.20 | 0.78 | 1.19% | 住宅建设 | ||
LEN | 莱纳建筑公司 | $150.78 | -1.71 | -1.12% | +39.64% | 2,990.85亿 | 10.57 | 1.57 | 1.23 | 1.07% | 住宅建设 | ||
MDC | M.D.C. Holdings Inc | $62.98 | -- | -- | +65.21% | 340.38亿 | 11.93 | 1.39 | 1.02 | 3.41% | 住宅建设 | ||
MTH | Meritage Homes Corp | $151.43 | +1.34 | +0.89% | +21.58% | 396.05亿 | 7.60 | 1.20 | 0.92 | 1.02% | 住宅建设 | ||
NVR | NVR Inc | $7712.68 | +10.42 | +0.14% | +31.59% | 1,776.30亿 | 16.65 | 5.65 | 2.81 | -- | 住宅建设 | ||
PHM | 普得集团 | $105.81 | -0.15 | -0.14% | +70.30% | 1,607.71亿 | 9.01 | 2.17 | 1.49 | 0.68% | 住宅建设 | ||
SKY | Skyline Champion Corp | $75.42 | +2.06 | +2.81% | +1.36% | 313.68亿 | 21.61 | 3.06 | 2.18 | -- | 住宅建设 | ||
TMHC | Taylor Morrison Home Corp | $54.19 | +0.16 | +0.30% | +36.97% | 413.92亿 | 7.76 | 1.09 | 0.80 | -- | 住宅建设 | ||
TOL | 托尔兄弟 | $112.46 | -0.70 | -0.62% | +83.23% | 843.65亿 | 8.69 | 1.67 | 1.20 | 0.76% | 住宅建设 |