价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.23 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.70 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.49 | |||
| 利息保障倍数 | 21.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.23 vs 6.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.04 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.90 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.58 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.54 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.87 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.41 | ||
| 股息支付率 | 0.58 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.24 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 23.77 | ||
| 净利率 ％ | 17.60 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 31.75 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 91.11 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.17 | ||
| 预估市盈率 | 22.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.38 | ||
| 席勒市盈率 | 30.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.43 | ||
| 市盈增长比 | 1.90 | ||
| 市销率 | 4.60 | ||
| 市净率 | 7.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.15 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.96 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.43 | ||
| 企业价值倍数 | 17.47 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.01 | ||
| 企业价值／收入 | 4.70 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.47 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.52 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.21 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.49 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.94 |
宝洁 (PG) 大师价值线:
$160.66
股价在合理范围内
宝洁 估值指标
PG 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 83,933 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.97 |
| β贝塔系数 | 0.36 |
| 一年股价波动率% | 17.85 |
| 14天相对强弱指标 | 35.49 |
| 14天真实波幅均值 | 1.66 |
| 20天简单移动平均值 | 159.03 |
| 12-1个月动量因子% | 6.87 |
| 52周股价范围 | $141.45 - $163.14 |
| 股数(百万) | 2,353.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宝洁 公司简介
公司简介:
自1837年成立以来，宝洁公司已成为全球最大的消费品制造商之一，年销售额超过750亿美元。它与一系列领先品牌合作，其中包括21个全球年销售额超过10亿美元的品牌，例如Tide洗衣粉、Charmin卫生纸、潘婷洗发水和帮宝适纸尿裤。宝洁在 2012 年日历中将其剩下的最后一个食品品牌品客薯片出售给了凯洛格。本土以外的销售额约占该公司合并总额的55％，其中约三分之一来自新兴市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德怀特 | $102.37 | +0.79 | +0.78% | +15.97% | 1,798.06亿 | 33.67 | 6.45 | 4.32 | 1.07% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露洁 | $86.48 | +0.32 | +0.37% | +16.81% | 5,119.51亿 | 31.11 | 116.87 | 3.68 | 2.22% | 家庭生活用品 | ||
| CLX | 高乐氏 | $141.25 | +0.72 | +0.51% | -8.18% | 1,262.42亿 | 224.21 | 328.49 | 2.41 | 3.38% | 家庭生活用品 | ||
| COTY | 科蒂 | $10.67 | +0.17 | +1.62% | -14.28% | 687.85亿 | 30.66 | 2.16 | 1.56 | -- | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $136.44 | -0.80 | -0.58% | -44.85% | 3,522.26亿 | 104.95 | 8.56 | 3.25 | 1.93% | 家庭生活用品 | ||
| ELF | e.l.f. Beauty Inc | $163.44 | +0.04 | +0.02% | +80.69% | 653.32亿 | 72.32 | 14.74 | 10.50 | -- | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $126.06 | +0.66 | +0.52% | -5.16% | 3,058.46亿 | 24.24 | 46.34 | 2.09 | 3.78% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $19.11 | -0.03 | -0.13% | -- | 2,633.57亿 | 23.73 | 3.26 | 2.36 | 3.14% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $156.25 | +0.80 | +0.51% | +5.53% | 26,476.15亿 | 26.17 | 7.70 | 4.60 | 2.41% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:00973 | 欧舒丹 | HK$29.50 | -- | -- | +51.80% | 399.35亿 | 59.60 | 5.78 | 2.25 | 0.87% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$43.55 | -0.95 | -2.13% | -0.34% | 398.46亿 | 26.90 | 8.76 | 11.08 | -- | 家庭生活用品 | ||