PennyMac Financial Services Inc (PFSI)
$92.07
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1.31
市净率
33.9
市盈率
0.87
股息率 ％
$46.8亿
总市值
股价被严重高估
检测到6个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 3.81 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 31.82 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.97 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.77 vs 3.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -34.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -36.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 27.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.11 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 80.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 41.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 41.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.87 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 10.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.87 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.19 | ||
| 净利率 ％ | 6.21 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.13 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 437.10 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.97 | ||
| 预估市盈率 | 8.80 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.74 | ||
| 席勒市盈率 | 12.13 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 39.30 | ||
| 市盈增长比 | 3.82 | ||
| 市销率 | 2.15 | ||
| 市净率 | 1.31 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 48.78 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 40.73 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.91 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -10.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.31 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.12 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.33 |
PennyMac Financial Services Inc (PFSI) 大师价值线:
$67.74
股价被严重高估
PennyMac Financial Services Inc 估值指标
PFSI 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,330.825 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.71 |
| β贝塔系数 | 1.62 |
| 一年股价波动率% | 27.49 |
| 14天相对强弱指标 | 62.3 |
| 14天真实波幅均值 | 2.3 |
| 20天简单移动平均值 | 88.94 |
| 12-1个月动量因子% | 41.71 |
| 52周股价范围 | $56.16 - $94.78 |
| 股数(百万) | 50.92 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
PennyMac Financial Services Inc 公司简介
公司简介:
PennyMac Financial Services Inc 是一家总部位于美国的金融服务公司，主要从事抵押贷款。该公司分为三个部门：生产、服务和投资管理。该公司的生产和服务部门共同构成了抵押贷款银行业务，包括抵押贷款发放、收购和销售活动；而投资管理部门则包括投资经理的活动，例如尽职调查和管理收购的资产。该公司的大部分收入来自其抵押贷款银行业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOP | Mr. Cooper Group Inc | $81.72 | +2.24 | +2.82% | +79.23% | 384.03亿 | 11.13 | 1.23 | 2.40 | -- | 贷款金融 | ||
| ECPG | 安可资本 | $43.05 | +0.57 | +1.34% | -17.25% | 73.00亿 | 亏损 | 1.08 | 0.85 | -- | 贷款金融 | ||
| FMCC | 房地美 | $1.38 | +0.02 | +1.10% | +219.69% | 64.60亿 | 亏损 | -- | 0.19 | -- | 贷款金融 | ||
| FNMA | 房利美 | $1.47 | +0.02 | +1.37% | +232.99% | 122.59亿 | 1,469.90 | -- | 0.29 | -- | 贷款金融 | ||
| GHLD | Guild Holdings Co | $13.50 | -0.06 | -0.44% | +38.88% | 59.40亿 | 亏损 | 0.70 | 1.25 | -- | 贷款金融 | ||
| LDI | loanDepot Inc | $2.37 | -0.05 | -2.07% | +32.30% | 31.06亿 | 亏损 | 1.22 | 0.57 | -- | 贷款金融 | ||
| PFSI | PennyMac Financial Services Inc | $92.07 | -0.71 | -0.77% | +45.63% | 337.62亿 | 33.97 | 1.31 | 2.15 | 0.87% | 贷款金融 | ||
| RKT | Rocket Companies Inc | $12.55 | -0.08 | -0.63% | +41.83% | 123.60亿 | 亏损 | 2.73 | 6.87 | -- | 贷款金融 | ||
| UWMC | UWM Holdings Corp | $6.56 | +0.15 | +2.34% | +26.77% | 44.65亿 | 亏损 | 5.47 | 2.03 | 6.11% | 贷款金融 | ||
| VEL | Velocity Financial Inc | $16.87 | -0.27 | -1.58% | +88.38% | 40.08亿 | 11.10 | 1.28 | 3.75 | -- | 贷款金融 | ||
| WD | Walker & Dunlop Inc | $94.04 | +0.09 | +0.10% | +42.57% | 227.57亿 | 29.57 | 1.79 | 2.95 | 2.72% | 贷款金融 | ||