PennyMac Financial Services Inc (PFSI)
$85.10
▼-6.97(
-7.57%)
1.21
市净率
31.4
市盈率
0.94
股息率 ％
$43.3亿
总市值
股价被高估
检测到6个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 3.81 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 31.82 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.97 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.77 vs 3.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -34.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -36.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 27.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.11 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.06 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 42.75 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 40.87 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.94 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 10.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.87 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.19 | ||
| 净利率 ％ | 6.21 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.13 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 437.10 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.40 | ||
| 预估市盈率 | 8.80 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.32 | ||
| 席勒市盈率 | 11.21 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 38.48 | ||
| 市盈增长比 | 3.53 | ||
| 市销率 | 2.08 | ||
| 市净率 | 1.21 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 48.69 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 40.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.40 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.89 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -10.65 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.21 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.04 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.32 |
PennyMac Financial Services Inc (PFSI) 大师价值线:
$67.74
股价被高估
PennyMac Financial Services Inc 估值指标
PFSI 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,330.825 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.71 |
| β贝塔系数 | 1.62 |
| 一年股价波动率% | 27.49 |
| 14天相对强弱指标 | 59.84 |
| 14天真实波幅均值 | 2.32 |
| 20天简单移动平均值 | 89.09 |
| 12-1个月动量因子% | 40.87 |
| 52周股价范围 | $56.16 - $94.78 |
| 股数(百万) | 50.92 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
PennyMac Financial Services Inc 公司简介
公司简介:
PennyMac Financial Services Inc 是一家总部位于美国的金融服务公司，主要从事抵押贷款。该公司分为三个部门：生产、服务和投资管理。该公司的生产和服务部门共同构成了抵押贷款银行业务，包括抵押贷款发放、收购和销售活动；而投资管理部门则包括投资经理的活动，例如尽职调查和管理收购的资产。该公司的大部分收入来自其抵押贷款银行业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOP | Mr. Cooper Group Inc | $78.78 | -2.94 | -3.60% | +77.65% | 368.82亿 | 10.78 | 1.19 | 2.33 | -- | 贷款金融 | ||
| ECPG | 安可资本 | $42.27 | -0.79 | -1.82% | -17.37% | 71.66亿 | 亏损 | 1.06 | 0.86 | -- | 贷款金融 | ||
| FMCC | 房地美 | $1.36 | -0.02 | -1.45% | +224.23% | 63.67亿 | 亏损 | -- | 0.19 | -- | 贷款金融 | ||
| FNMA | 房利美 | $1.45 | -0.02 | -1.35% | +238.26% | 120.93亿 | 1,450.00 | -- | 0.29 | -- | 贷款金融 | ||
| GHLD | Guild Holdings Co | $13.50 | -- | -- | +32.85% | 59.40亿 | 亏损 | 0.70 | 1.25 | -- | 贷款金融 | ||
| LDI | loanDepot Inc | $2.32 | -0.05 | -2.11% | +38.20% | 30.41亿 | 亏损 | 1.19 | 0.55 | -- | 贷款金融 | ||
| PFSI | PennyMac Financial Services Inc | $85.10 | -6.97 | -7.57% | +34.70% | 312.06亿 | 31.40 | 1.21 | 2.08 | 0.94% | 贷款金融 | ||
| RKT | Rocket Companies Inc | $12.06 | -0.49 | -3.90% | +38.85% | 118.78亿 | 亏损 | 2.62 | 6.59 | -- | 贷款金融 | ||
| UWMC | UWM Holdings Corp | $6.38 | -0.19 | -2.82% | +22.16% | 43.39亿 | 亏损 | 5.31 | 2.00 | 6.29% | 贷款金融 | ||
| VEL | Velocity Financial Inc | $17.00 | +0.13 | +0.77% | +88.38% | 40.39亿 | 11.18 | 1.29 | 3.78 | -- | 贷款金融 | ||
| WD | Walker & Dunlop Inc | $91.76 | -2.28 | -2.42% | +47.65% | 222.05亿 | 28.86 | 1.75 | 2.92 | 2.79% | 贷款金融 | ||