财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.07 | |||
股东权益比率 | 0.41 | |||
债务股本比率 | 0.69 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.47 | |||
利息保障倍数 | 6.79 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.89 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.01 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.21 vs 6.4 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 14.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 86.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 38.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.60 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 6.30 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 54.10 | ||
9天相对强弱指标 | 55.21 | ||
14天相对强弱指标 | 58.57 | ||
6-1个月动量因子 % | 2.05 | ||
12-1个月动量因子 % | 1.67 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.13 | ||
股息支付率 | 0.21 | ||
3年每股股利增长率 % | -4.20 | ||
预期股息率 % | 1.31 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.12 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.90 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 35.78 | ||
营业利润率 % | 22.70 | ||
净利率 % | 16.62 | ||
股本回报率 ROE % | 15.83 | ||
资产收益率 ROA % | 6.50 | ||
资本回报率 % | 7.21 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 12.41 | ||
已动用资本回报率 % | 11.50 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 17.36 | ||
预估市盈率 | 17.30 | N/A | |
扣非市盈率 | 19.59 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 7.97 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.31 | ||
市净率 | 2.72 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.72 | ||
股价/自由现金流 | 10.72 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.29 | ||
企业价值/息税前利润 | 11.85 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.92 | ||
企业价值倍数 | 6.14 | ||
预估企业价值倍数 | 5.58 | ||
企业价值/收入 | 3.09 | ||
企业价值/预估收入 | 2.87 | ||
企业价值/自由现金流 | 14.42 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.84 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.80 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.54 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.44 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -9.88 |
西方石油 (OXY) 大师价值线:
$52.48
股价被高估
西方石油 估值指标
OXY 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 28,257 |
稀释每股收益(TTM) | 3.91 |
β贝塔系数 | 0.47 |
一年股价波动率% | 16.57 |
14天相对强弱指标 | 58.57 |
14天真实波幅均值 | 1.31 |
20天简单移动平均值 | 67.37 |
12-1个月动量因子% | 1.67 |
52周股价范围 | $55.12 - $71.185 |
股数(百万) | 886.46 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
西方石油 公司简介
公司简介:
西方石油公司是一家独立的勘探和生产公司,业务遍及美国、拉丁美洲和中东。截至2020年底,该公司报告的净探明储量为29亿桶石油当量。2020年,平均每天净产量为13.6万桶石油当量,比例为74%的液化石油和天然气以及26%的天然气。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP | 康菲石油 | $130.27 | +0.99 | +0.77% | +31.95% | 10,986.56亿 | 14.38 | 3.11 | 2.79 | 1.93% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
CTRA | 卡伯特 | $28.42 | -0.04 | -0.14% | +16.63% | 1,537.64亿 | 13.41 | 1.64 | 3.67 | 2.87% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
DVN | 德文能源 | $52.57 | +0.47 | +0.90% | +3.99% | 2,404.00亿 | 9.02 | 2.77 | 2.17 | 4.61% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EOG | EOG能源 | $135.62 | +0.02 | +0.01% | +21.36% | 5,617.94亿 | 10.42 | 2.80 | 3.44 | 2.60% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EQT | EQT能源 | $40.42 | +0.99 | +2.51% | +28.80% | 1,285.41亿 | 29.29 | 1.15 | 3.24 | 1.51% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
FANG | Diamondback Energy Inc | $206.60 | +1.36 | +0.66% | +56.29% | 2,653.40亿 | 11.91 | 2.22 | 4.43 | 3.93% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HES | 赫斯 | $161.19 | +2.06 | +1.29% | +15.93% | 3,576.49亿 | 35.82 | 5.51 | 4.71 | 1.10% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
MRO | 马拉松 | $27.71 | +0.18 | +0.65% | +19.13% | 1,140.40亿 | 10.82 | 1.43 | 2.64 | 1.56% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
OXY | 西方石油 | $67.88 | +0.55 | +0.82% | +12.21% | 4,333.37亿 | 17.36 | 2.72 | 2.31 | 1.13% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
PXD | 先锋自然资源 | $275.81 | +0.29 | +0.11% | +30.45% | 4,640.33亿 | 13.65 | 2.78 | 3.46 | 3.96% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:00883 | 中国海油 | HK$19.00 | +0.28 | +1.50% | +69.92% | 8,657.43亿 | 6.71 | 1.24 | 3.63 | 7.16% | 石油与天然气 - 勘探与生产 |