价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | -0.49 | |||
| 债务股本比率 | -1.48 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.07 | |||
| 利息保障倍数 | 14.57 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.55 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.92 vs 9.52 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -10.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.15 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.80 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.53 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.54 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.85 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 20.08 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.40 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 29.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.40 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.51 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.39 | ||
| 净利率 ％ | 9.90 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.97 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 189.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 67.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.75 | ||
| 预估市盈率 | 24.78 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.61 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 28.50 | ||
| 市盈增长比 | 5.63 | ||
| 市销率 | 2.82 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.76 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.49 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.56 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.46 | ||
| 企业价值倍数 | 18.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.98 | ||
| 企业价值／收入 | 3.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Otis Worldwide Corp (OTIS) 大师价值线:
$87.58
股价被高估
Otis Worldwide Corp 估值指标
OTIS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,209 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.39 |
| β贝塔系数 | 1.07 |
| 一年股价波动率% | 22.78 |
| 14天相对强弱指标 | 47.85 |
| 14天真实波幅均值 | 1.46 |
| 20天简单移动平均值 | 97.44 |
| 12-1个月动量因子% | 20.08 |
| 52周股价范围 | $73.32 - $100.35 |
| 股数(百万) | 404.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Otis Worldwide Corp 公司简介
公司简介:
按收入计算，奥的斯是全球最大的电梯和自动扶梯供应商，占有约四分之一的份额（不包括日本）。1854年，奥的斯创始人兼同名人物Elisha Graves Otis发明了一种安全机制，该机制可以在起重电缆发生故障时防止电梯掉落。该公司的产品和服务生命周期始于在新建筑物中安装电梯单元，后来出售机组的维护服务，最终在电梯的平均使用寿命为15-20年之后更换电梯。作为全球最大的原始设备制造商，几十年来，奥的斯已经建造了200万部在役电梯的基地。其商业模式与竞争对手通力、迅达和蒂森克虏伯的商业模式大致相同。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $179.85 | +1.99 | +1.12% | +31.28% | 2,994.63亿 | 31.72 | 4.76 | 6.31 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| CMI | 康明斯 | $292.70 | +2.30 | +0.79% | +29.04% | 2,882.71亿 | 57.28 | 4.69 | 1.23 | 2.26% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.77 | +1.14 | +1.05% | +30.89% | 4,519.34亿 | 5.71 | 3.04 | 3.94 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $312.84 | +4.75 | +1.54% | +94.14% | 9,009.24亿 | 39.01 | 6.56 | 5.43 | 1.13% | 特种工业机械 | ||
| IR | 英格索兰 | $90.57 | +1.94 | +2.19% | +63.19% | 2,631.37亿 | 47.67 | 3.73 | 5.32 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $250.64 | +0.68 | +0.27% | +8.39% | 5,391.87亿 | 25.73 | 24.91 | 4.71 | 2.18% | 特种工业机械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $97.47 | +1.18 | +1.23% | +19.54% | 2,837.07亿 | 28.75 | -- | 2.82 | 1.40% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $550.40 | +10.68 | +1.98% | +73.33% | 5,089.83亿 | 27.25 | 6.25 | 3.62 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
| ROK | 罗克韦尔 | $276.33 | +2.86 | +1.05% | +2.09% | 2,280.37亿 | 26.29 | 8.78 | 3.48 | 1.77% | 特种工业机械 | ||
| XYL | 赛莱默 | $130.72 | +1.74 | +1.35% | +26.63% | 2,281.89亿 | 47.02 | 3.11 | 3.86 | 1.05% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.47 | -0.11 | -0.43% | +19.02% | 2,033.65亿 | 29.34 | 4.62 | 4.12 | 1.52% | 特种工业机械 | ||