价值大师评分 :
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6月
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.41 | |||
| 利息保障倍数 | 13.55 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.53 vs 6.98 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -1.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 38.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.18 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 16.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.09 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.64 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.01 | ||
| 股息支付率 | 2.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.01 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.82 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.80 | ||
| 营业利润率 ％ | 55.43 | ||
| 净利率 ％ | 17.98 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.92 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 77.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.02 | ||
| 预估市盈率 | 11.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.60 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 49.11 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.80 | ||
| 市净率 | 0.30 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.46 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.62 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.03 | ||
| 企业价值倍数 | 24.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.53 | ||
| 企业价值／收入 | 8.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.14 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.29 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.65 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.66 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -17.80 |
太古地产 (SWPFF) 大师价值线:
$2.45
股价被低估
太古地产 估值指标
SWPFF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,875.642 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.06 |
| β贝塔系数 | 0.45 |
| 一年股价波动率% | 23.01 |
| 14天相对强弱指标 | 32.26 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 2.02 |
| 12-1个月动量因子% | -21.32 |
| 52周股价范围 | $1.87 - $2.7185 |
| 股数(百万) | 5,850 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
太古地产 公司简介
公司简介:
太古地产是一家总部位于香港的房地产投资者，也是香港最大的写字楼业主。其在香港的投资组合提供了超过1,200万平方英尺的总楼面面积，其甲级写字楼的投资组合贡献了超过800万平方英尺。该公司还在中国和美国持有投资物业和开发项目。租金收入占其总收入的60％以上，其中房地产开发和酒店运营占其余部分。该公司于2012年上市。母公司太古股份持有82％的股份。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKE | 贝壳 | $12.75 | -0.13 | -1.01% | -28.14% | 1,129.37亿 | 19.53 | 1.62 | 1.48 | 2.75% | 房地产服务 | ||
| CBRE | 世邦魏理仕 | $85.14 | -- | -- | +18.23% | 1,882.02亿 | 26.86 | 3.14 | 0.83 | -- | 房地产服务 | ||
| CSGP | 科斯塔 | $84.16 | -1.28 | -1.50% | +20.44% | 2,475.28亿 | 91.50 | 4.68 | 13.96 | -- | 房地产服务 | ||
| JLL | 仲量联行 | $175.00 | +1.61 | +0.93% | +27.61% | 598.59亿 | 37.55 | 1.32 | 0.40 | -- | 房地产服务 | ||
| SWPFF | 太古地产 | $1.92 | -- | -- | -20.68% | 813.48亿 | 33.02 | 0.30 | 5.80 | 7.01% | 房地产服务 | ||
| HKSE:00101 | 恒隆地产 | HK$8.21 | +0.10 | +1.23% | -38.73% | 339.73亿 | 9.33 | 0.28 | 3.55 | 9.59% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01209 | 华润万象生活 | HK$25.15 | -0.45 | -1.76% | -38.62% | 527.96亿 | 17.91 | 3.29 | 3.54 | 2.36% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01821 | ESR | HK$8.00 | +0.04 | +0.50% | -36.10% | 309.94亿 | 20.41 | 0.52 | 5.18 | 3.15% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01997 | 九龙仓置业 | HK$22.40 | -0.35 | -1.54% | -46.95% | 625.51亿 | 14.27 | 0.36 | 5.16 | 5.63% | 房地产服务 | ||
| HKSE:02602 | 万物云 | HK$17.74 | -0.38 | -2.10% | -50.55% | 191.93亿 | 9.77 | 1.08 | 0.57 | 5.54% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600606 | 绿地控股 | ¥1.73 | -- | -- | -41.66% | 241.86亿 | 亏损 | 0.26 | 0.07 | -- | 房地产服务 | ||